Analisis EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD anjlok pada paruh pertama hari Rabu. Hal ini tidak mengherankan karena, pertama, kami memperkirakan euro akan jatuh bahkan tanpa laporan ekonomi, dan kedua, PMI UE benar-benar ambruk. Kemarin, kami menyebutkan bahwa penyimpangan yang signifikan dari perkiraan dapat memicu reaksi, dan itulah yang terjadi. Meskipun sektor manufaktur di Jerman dan UE mengalami sedikit peningkatan (walaupun tidak signifikan karena kedua indikator tersebut masih jauh di bawah 50,0), sektor jasa di lokasi yang sama turun hingga berada di bawah "garis air", yang menyebabkan jatuhnya euro. Pada paruh kedua hari ini, nilai tukar mengurangi penurunan, namun tidak ada penjelasan makroekonominya. Namun kami juga telah menunjukkan hal ini sebelumnya - euro turun dengan tenang dan perlahan, sering kali terkoreksi sendiri.

Berbicara tentang sinyal trading, semuanya ideal. Awalnya, pasangan ini rebound dari level 1,0868, dan mengingat latar belakang makroekonomi yang buruk di UE, penjualan adalah langkah yang baik. Namun, tantangannya adalah memasuki pasar tepat waktu, karena pasangan ini turun 50 pips hanya dalam 5 menit. Namun demikian, mereka yang berhasil bertindak tepat waktu mendapat untung. Terjadi pemantulan dari level 1.0806, setelah itu harga naik kembali ke 1.0868. Kedua trading ini bisa menghasilkan sekitar 70-80 pips.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 15 Agustus dirilis. Selama 11 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position belum meningkat namun euro tetap berada pada level yang sangat tinggi. Saat ini, net position trader non-komersial sedang bullish dan tetap kuat. Euro terus menguat terhadap dolar AS (dalam jangka panjang).

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan berakhirnya tren naik. Hal ini juga diperkuat dengan indikator pertama dimana garis merah dan hijau saling berjauhan. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok trader non-komersial meningkat sebanyak 4.400 dan jumlah short position turun sebanyak 5.600. Net position tumbuh 10.000 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi dibandingkan jumlah short position pada trader non-komersial sebanyak 160.000. Ini merupakan kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan melemah namun spekulan masih tidak terburu-buru untuk menjual.

Analisis EUR/USD 1 jam

Pada grafik 1 jam, pasangan ini keluar dari kanal sideways, dimana pasangan ini telah trading selama dua minggu, namun pergerakan ke bawah lemah. Euro bisa memasuki fase korektif, namun tidak memiliki alasan untuk menguat. Volatilitas mungkin tetap rendah selama sisa minggu ini karena hanya ada sedikit peristiwa fundamental dan makroekonomi besar. Setidaknya latar belakangnya akan menjadi signifikan pada hari Jumat, ketika Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dijadwalkan untuk berbicara.

Pada tanggal 24 Agustus, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, serta garis Senkou Span B (1.0953) dan Kijun-sen ( 1.0866). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya salah.

Saat ini, kalender ekonomi UE kosong, sementara di AS, laporan klaim tunjangan pengangguran dan pesanan barang tahan lama dijadwalkan untuk dirilis. Laporan terakhir ini dapat memicu reaksi keras jika angkanya menyimpang secara signifikan dari perkiraan.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance ada dalam warna garis merah tebal yang mendekati akhir tren. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timerame 1 jam dari yang 4 jam. Keduanya menunjukkan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis warna merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Level ini menujukkan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanaltren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.