Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD mempercepat penurunannya selama sesi AS. Namun, pada sesi yang sama, ia berhasil tumbuh secara signifikan, sementara pada sesi Eropa trading datar. Namun, di penghujung hari, dolar AS masih menguat, meskipun tidak ada latar belakang ekonomi makro dan fundamental baik untuk dolar maupun euro. Kami berharap untuk menyaksikan "Senin yang membosankan" lagi, tetapi pasar memutuskan sebaliknya. Volatilitas adalah 85 poin, dan pasar pasti tidak stagnan. Oleh karena itu, dalam jangka menengah, pasangan ini terus turun, yang sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi kami. Penurunan euro mungkin bertahap, tetapi kami tidak melihat alasan untuk memulai tren naik.

Berbicara tentang sinyal trading, terdapat dua yang terbentuk. Awalnya, pasangan ini menetap di atas level 1.0943, namun sinyal ini ternyata salah, dan harga gagal bergerak bahkan 15 poin ke arah yang benar. Oleh karena itu, long position ditutup dengan sedikit kerugian saat sinyal jual kedua terbentuk. Kali ini, harga hampir mencapai target terdekat di 1.0868, dan pada sore hari harga kembali ke titik formasi. Meskipun demikian, trader dapat memperoleh keuntungan 15-20 poin, yang setidaknya mengimbangi kerugian dari transaksi pertama.

COT report:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 8 Agustus dirilis. Dalam 11 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Bagan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada saat yang sama euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position belum naik namun euro tetap berada di level yang sangat tinggi. Saat ini, net position trader non-komersial sedang bullish dan tetap kuat. Euro terus naik terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dipertegas dengan indikator pertama dimana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, itu mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position kelompok trader non-komersial turun 12.000 dan jumlah short position naik 10.200. Net positionmenurun sebanyak 22.200 kontrak lainnya. Jumlah long position lebih tinggi dari jumlah short position trader non-komersial sebanyak 150.000. Ini adalah celah yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan turun namun spekulan masih tidak terburu-buru untuk menjual.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1H, pasangan ini keluar dari sideways channel, di mana telah menghabiskan dua minggu, namun ini tidak berarti bahwa pergerakan turun akan kuat dan stabil. Ada cukup banyak data makro minggu ini, jadi euro mungkin juga menerima beberapa dukungan dari waktu ke waktu. Namun, secara umum, kami perkirakan pasangan ini akan turun.

Pada tanggal 15 Agustus, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1031) dan Kijun-sen (1.0968) . Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading . Ada level support dan resistance yang bisa digunakan untuk mengunci profit. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas saat harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, kita dapat mengharapkan laporan UE seperti indeks sentimen Ekonomi ZEW, yang dalam keadaan tertentu dapat memicu reaksi pasar kecil. AS akan merilis laporan penjualan ritelnya, yang juga dapat menimbulkan reaksi ringan. Selain itu, pasangan ini trading cukup aktif kemarin, sehingga volatilitas mungkin tetap tinggi hari ini.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal yang mendekati akhir tren. Keduanya tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari yang 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis warna merah tipis dari posisi harga melambung lebih awal. Tandanya untuk memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.