Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menghabiskan seluruh hari Rabu dengan bergerak menyamping. Ini terlihat jelas di sekitar garis kritis Kijun-sen yang berada di dekat area di mana pasangan ini telah trading sepanjang hari. Volatilitas hanya sekitar 45 pips yang sangat rendah. Ini karena tidak adanya laporan ekonomi yang signifikan di UE dan AS. Tidak ada pidato yang menarik juga, pada dasarnya tidak ada apa-apa. Dan jika kita melihat grafik per jam, kita dapat melihat bahwa pasangan ini telah trading sideways selama dua minggu. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, semuanya datar. Dalam hal ini, kita harus memahami bahwa pasar hanya mengambil jeda. Jeda ini bisa berlangsung selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu. Meskipun koreksi ke bawah baru-baru ini, euro masih tetap overbought dan terlalu mahal. Oleh karena itu, kami percaya bahwa itu harus terus turun. Namun, kami juga memperingatkan Anda bahwa ini tidak berarti pasangan ini akan turun setiap hari.

Menganalisis sinyal trading dari kemarin tidak masuk akal. Harga menjauh dari garis Kijun-sen dua atau tiga kali sebanyak 10-15 pips, tetapi pada awal sesi AS, terlihat jelas bahwa tidak akan ada pergerakan. Namun demikian, trader bisa saja membuka satu atau dua trading di dekat garis ini, dan tentu saja, keduanya ditutup dengan kerugian kecil. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, meskipun kami memperingatkan Anda bahwa tidak ada peristiwa penting pada hari Rabu yang berarti volatilitas akan tetap rendah.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 1 Agustus dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Bagan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada saat yang sama euro juga mulai naik. Dalam 5-6 bulan terakhir, net position belum naik namun euro tetap berada di level yang sangat tinggi. Saat ini, net position trader non-komersial sedang bullish dan tetap kuat. Euro terus naik terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dipertegas dengan indikator pertama dimana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, itu mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position kelompok trading non-komersial turun sebanyak 10.500 dan jumlah short position sebanyak 5.400. Net position turun sebanyak 5.100 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi dari jumlah short position trading non-komersial sebanyak 172.000. Ini adalah celah yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan turun namun spekulan masih tidak terburu-buru untuk menjual.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1H, tren turun bertahan namun pasangan saat ini trading dalam kanal sideways. Kami percaya bahwa euro akan jatuh dalam periode jangka menengah. Saat ini, harga berada di bawah semua garis indikator Ichimoku. Hampir tidak ada laporan penting minggu ini, jadi pergerakannya mungkin menyerupai flat.

Pada 10 Agustus, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1031) dan Kijun-sen (1.0987) . Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada level support dan resistance yang bisa digunakan untuk mengunci profit. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas saat harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Saat ini, tidak ada peristiwa atau laporan penting yang berbaris di UE. Di sisi lain, AS akan merilis data inflasinya, yang memiliki peluang bagus untuk menggerakkan pasangan ini dari posisinya saat ini. Namun, kita tidak hanya membutuhkan pergerakan dari pasangan ini, tetapi juga meninggalkan channel sideways pada grafik per jam. Dan itu mungkin tidak terjadi.

Keterangan grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal yang mendekati akhir tren. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1 jam dari yang 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran net position untuk grup Non-komersial.