Analisis EUR/USD 5M

Tingkat volatilitas EUR/USD moderat pada hari Selasa, pasangan ini menunjukkan pergerakan yang memadai. Volatilitas cukup baik di samping tidak ada data ekonomi yang signifikan dan tidak adanya peristiwa fundamental. Dengan demikian, penurunan euro pada paruh pertama hari terlihat agak aneh, mengingat kemungkinan skenario korektif yang lebih besar. Namun, jika kita melihat situasi dari sudut yang berbeda, kita dapat melihat bahwa pasar terus menunjukkan optimisme terhadap dolar AS. Euro telah naik untuk sementara waktu, seringkali tanpa alasan yang kuat. Tampaknya sekarang saatnya dolar bersinar.

Ada sejumlah besar sinyal trading pada hari Selasa. Awalnya, pasangan ini memantul dari level 1.1012 dan turun ke garis kritis. Sayangnya, ini diikuti oleh pantulan yang merusak sinyal jual yang sangat baik. Trader dapat bereaksi terhadap pemantulan ini dengan menutup short position dan membuka long position, tetapi sinyalnya ternyata salah. Oleh karena itu, saat mengonfirmasi pergerakan di bawah garis Kijun-sen, disarankan untuk membuka short position lagi. Akhirnya, pasangan ini turun ke level 1.0943, dari mana pasangan ini memantul dengan tidak tepat. Hasilnya, hasil untuk tiga trading adalah sebagai berikut: +20 pips, -10 pips, +20 pips. Bukan hasil yang buruk secara keseluruhan.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 1 Agustus dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Bagan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada saat yang sama euro juga mulai naik. Dalam 5-6 bulan terakhir, net position belum naik namun euro tetap berada di level yang sangat tinggi. Saat ini, net position trader non-komersial sedang bullish dan tetap kuat. Euro terus naik terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dipertegas dengan indikator pertama dimana garis warna merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, itu mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position kelompok trader non-komersial turun sebanyak 10.500 dan jumlah short position sebanyak 5.400. Net position turun sebanyak 5.100 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi dari jumlah short position trader non-komersial sebanyak 172.000. Ini adalah celah yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan turun namun spekulan masih tidak terburu-buru untuk menjual.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1H, tren turun berlanjut. Kami percaya bahwa euro akan jatuh dalam periode jangka menengah. Saat ini, harga berada di bawah semua garis indikator Ichimoku. Hampir tidak ada laporan penting minggu ini, jadi pergerakannya mungkin menyerupai flat. Apabila kita melihat grafik per jam, kita dapat melihat bahwa mereka sangat mirip dengan pola tersebut.

Pada tanggal 9 Agustus, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1031) dan garis Kijun-sen ( 1,0977). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading . Ada level support dan resistance yang bisa digunakan untuk mengunci profit. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas saat harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Saat ini, tidak ada peristiwa atau laporan penting yang berbaris di UE dan AS. Karena tidak ada pemicu pasar yang signifikan untuk hari ini, kita mungkin harus mempersiapkan diri untuk hari dengan volatilitas rendah lainnya. Pada grafik per jam, pasangan mungkin bergerak menyamping bukannya menunjukkan tren.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal yang mendekati akhir tren. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari yang 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis warna merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.