Analisis 5M EUR/USD

Pasangan EUR/USD memperpanjang tren menurunnya pada hari Rabu. Secara umum, euro terus diperdagangkan turun selama beberapa minggu berturut-turut, yang sudah lama tidak kita lihat. Meskipun tidak mengalami pertumbuhan signifikan dan aktif pada tahun 2023, permintaannya tetap tinggi. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, data makro AS jauh lebih kuat daripada di UE, dan pasar pada dasarnya tersandera oleh ekspektasi tingginya sendiri untuk suku bunga Bank Sentral Eropa. Sekarang, karena jelas bahwa ECB siap untuk berhenti dan tidak melanjutkan pengetatan agresif, euro mulai turun, yang, dari sudut pandang kami, sangat logis dan seharusnya terjadi beberapa bulan lalu.

Kemarin, laporan ADP ternyata dua kali lebih kuat daripada prakiraan. Meskipun ini bukan indikator paling penting dari pasar tenaga kerja, para trader bereaksi terhadapnya karena dolar saat ini "di atas". Ada beberapa titik entri. Dua sinyal jual terbentuk dalam semalam, tetapi dapat dieksekusi dengan pembukaan sesi Eropa, karena pada saat itu, pasangan ini telah bergerak sangat dekat dengan titik pembentukannya. Akibatnya, harga terus turun sepanjang hari, dan hanya dengan sinyal beli di malam hari, posisi short seharusnya ditutup. Profit sebesar sekitar 40 pip.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 25 Juli dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Chart di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada saat yang sama euro juga mulai naik. Dalam 5-6 bulan terakhir, posisi bersih belum naik, tetapi euro tetap berada di level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial sedang bullish. Euro terus naik terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dipertegas dengan indikator pertama, dimana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, itu terjadi sebelum tren berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long kelompok trader non-komersial meningkat sebanyak 13.800 dan jumlah posisi short sebanyak 12.200. Posisi bersih meningkat sebanyak 1.600 kontrak. Jumlah posisi long 177.000 lebih tinggi daripada jumlah posisi short trader non-komersial. Ini adalah celah yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan turun, tetapi para spekulan masih tidak terburu-buru untuk menjual.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1H, pasangan euro/dolar melanjutkan tren menurunnya. Kami bersikeras bahwa euro harus turun, tetapi minggu ini akan ada peristiwa dan laporan penting yang dapat memicu pergerakan kuat pada pasangan ini. Pasar mengabaikan serangkaian laporan pertama pada hari Senin dan Selasa, tetapi dolar AS mendapat dorongan dari laporan ADP AS pada hari Rabu.

Pada 6 Agustus, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1110) dan garis Kijun-sen ( 1.0982). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada level support dan resistance yang bisa digunakan untuk mengunci profit. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas saat harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Hari ini, UE akan merilis perkiraan akhir untuk PMI Jasa bulan Juli. Ini bukan laporan yang paling signifikan. AS akan mempublikasikan data klaim pengangguran awal dan laporan penting indeks ISM untuk sektor jasa. Bank of England juga akan mengumumkan keputusan suku bunganya, dan peristiwa ini juga dapat memengaruhi pasangan EUR/USD.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga bisanya mulai memantul. Level ini dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.