Analisis EUR/USD 5M:
Pasangan mata uang EUR/USD bergerak datar pada hari Selasa, dengan rata-rata pergerakan sekitar 50 poin sepanjang hari, menunjukkan antusiasme para trader untuk terlibat dalam perdagangan. Namun, tidak ada reaksi pasar terhadap statistik makroekonomi penting untuk hari kedua berturut-turut. Kurangnya respons ini mungkin dapat diatribusikan pada fakta bahwa semua empat laporan utama di Uni Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan nilai yang sangat "datar," hampir sepenuhnya sesuai dengan perkiraan. Akibatnya, tidak ada reaksi yang signifikan atau pergerakan kuat. Misalnya, indeks ISM Manufacturing PMI untuk bulan Juli adalah 48,4 poin, dan JOLTs Job Openings berada di 9,58 juta.
Karena volatilitas yang sangat rendah, pertanyaan utama pada hari itu adalah apakah harga akan mencapai level atau garis yang signifikan. Sayangnya, jawabannya negatif, karena harga gagal menyentuh garis atau level apa pun sepanjang hari, sehingga tidak ada sinyal perdagangan yang dihasilkan. Dengan tidak ada acara ekonomi penting yang dijadwalkan untuk hari ini, kita mungkin akan melihat hari lain dengan pergerakan lambat atau pasar datar. Apa yang menjadi awal yang menarik untuk minggu baru ternyata cukup membosankan dan tidak menarik.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 25 Juli dirilis. Selama sepuluh bulan terakhir, data COT secara konsisten mencerminkan perkembangan pasar. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih dari pemain utama (indikator kedua) mulai naik pada September 2022, bersamaan dengan kenaikan nilai euro. Meskipun posisi bersih tidak tumbuh secara signifikan dalam 5-6 bulan terakhir, euro tetap tinggi. Trader non-komersial memiliki posisi bersih yang kuat dan "bullish," dan euro terus menguat terhadap dolar dalam jangka panjang.
Para trader telah diingatkan tentang "posisi bersih" yang relatif tinggi, yang dapat menandakan akhir potensial dari tren naik. Sinyal ini terlihat pada indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah terpisah secara signifikan, seringkali menandakan pembalikan tren. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kontrak beli di antara grup "Non-commercial" berkurang sebesar 13,8 ribu, dan jumlah kontrak jual berkurang sebesar 12,2 ribu, menyebabkan penurunan posisi bersih sebesar 1,6 ribu kontrak. Jumlah kontrak beli melebihi jumlah kontrak jual bagi trader non-komersial sebesar 177 ribu, menunjukkan celah yang signifikan lebih dari tiga kali lipat. Pada dasarnya, bahkan tanpa laporan COT, terlihat bahwa euro kemungkinan akan menurun, tetapi pasar tidak terburu-buru untuk menjual.
Analisis EUR/USD 1H:
Pasangan ini koreksi menuju garis kritis pada kerangka waktu satu jam dan kemudian rebound. Keyakinan kami tetap bahwa mata uang Eropa harus melanjutkan penurunannya. Namun, minggu ini mungkin akan membawa peristiwa dan laporan penting yang dapat memicu pergerakan yang kuat ke arah mana pun untuk pasangan ini. Meskipun statistik pada hari Senin dan Selasa diabaikan, nilai-nilai mereka tidak menunjukkan reaksi pasar yang kuat.
Untuk 2 Agustus, kami telah mengidentifikasi level perdagangan berikut - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1149) dan garis Kijun-sen (1,1047). Para trader harus mempertimbangkan kemungkinan pergeseran garis indikator Ichimoku selama hari untuk menentukan sinyal perdagangan. Level dan garis pendukung dan resistensi tambahan juga ada, tetapi tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat mereka. Sinyal perdagangan mungkin melibatkan "bounces" dan "breakouts" dari level dan garis ekstrem. Ingatlah untuk menempatkan perintah Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak sesuai arah sebesar 15 pips. Hal ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Uni Eropa hari ini, dan satu-satunya laporan yang menarik di AS adalah laporan ADP Employment Change, yang merupakan analog dari NonFarm Payrolls tetapi kurang signifikan. Oleh karena itu, pasar mungkin tidak memiliki alasan kuat untuk melakukan perdagangan aktif hari ini, yang mengarah pada kemungkinan pergerakan datar lainnya.
Penjelasan mengenai ilustrasi:
Level dukungan dan resistensi harga - garis merah tebal di sekitar mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal perdagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B - garis-garis dari indikator Ichimoku yang ditransfer ke kerangka waktu satu jam dari kerangka waktu empat jam. Mereka merupakan garis-garis yang kuat.
Level ekstrem - garis merah tipis dari mana harga sebelumnya melakukan rebound. Mereka adalah sumber sinyal perdagangan.
Garis kuning - garis tren, saluran, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT - ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT - ukuran posisi bersih untuk kelompok "Non-commercial".
