Analisis EUR/USD 5M
Pasangan mata uang EUR/USD mengalami koreksi menuju garis kritis Kijun-sen pada hari Senin, namun gagal mengatasinya dan melanjutkan penurunan pada akhir hari. Perlu dicatat bahwa volatilitas kemarin sangat rendah, meskipun ada dua laporan penting dari Uni Eropa. Laporan-laporan tersebut mengungkapkan bahwa PDB pada estimasi awal kuartal kedua adalah 0.3% secara kuartalan, sesuai dengan nilai yang diperkirakan. Selain itu, tingkat inflasi turun menjadi 5.3%, sesuai dengan perkiraan, sementara inflasi inti diperkirakan turun menjadi 5.4% namun tetap tidak berubah pada 5.5%. Oleh karena itu, keseluruhan paket statistik dapat dianggap netral. Meskipun ada kenaikan nominal dalam mata uang Eropa, laporan yang dirilis tidak mendukung euro.
Sepanjang hari, pasangan ini berfluktuasi antara level 1.1012 dan 1.1047, memantul-mantul di antara keduanya. Para trader dapat membuka posisi long berdasarkan dua rebound pertama dari 1.1012, yang menghasilkan keuntungan sekitar sepuluh poin. Demikian pula, rebound dari garis kritis dapat digunakan untuk memulai posisi jual, menghasilkan keuntungan tambahan 10-15 poin. Namun, dua sinyal terakhir terbentuk terlambat; pada saat itu, terbukti bahwa pasar berada dalam fase datar. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk memperdagangkan sinyal-sinyal tersebut. Secara keseluruhan, para trader mendapatkan keuntungan dari dua perdagangan, hasil yang sangat baik dalam kondisi pasar yang datar.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru untuk tanggal 25 Juli, yang dirilis pada hari Jumat, selaras dengan tren pasar yang terlihat selama sepuluh bulan terakhir. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa posisi neto pemain besar (indikator kedua) mulai meningkat pada September 2022, sekitar waktu yang sama ketika mata uang Eropa juga mulai terapresiasi. Posisi neto sedikit meningkat selama 5-6 bulan terakhir, tetapi nilai euro tetap tinggi. Posisi bersih pedagang non-komersial bullish dan kuat, yang mengarah pada apresiasi berkelanjutan dari mata uang Eropa terhadap dolar dalam jangka panjang.
Kami sebelumnya telah menyoroti bahwa nilai "posisi bersih" yang relatif tinggi dapat mengindikasikan akhir dari tren naik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana divergensi yang signifikan antara garis merah dan hijau sering mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak beli untuk kelompok "Non-komersial" turun 13.8 ribu, dan jumlah kontrak jual turun 12.2 ribu, menghasilkan penurunan 1.6 ribu kontrak lebih lanjut pada posisi netto. Di antara para trader non-komersial, jumlah kontrak beli melebihi jumlah kontrak jual sebanyak 177 ribu, yang menunjukkan selisih yang signifikan lebih dari tiga kali lipat. Pada prinsipnya, bahkan dengan laporan COT, terbukti bahwa mata uang Eropa diperkirakan akan turun, namun pasar masih akan melakukan aksi jual.
Analisis EUR/USD 1 jam
Menganalisis grafik 1 jam EUR/USD, kami mengamati bahwa pasangan ini terkoreksi menuju garis kritis dan memantul darinya. Kami mempertahankan keyakinan bahwa mata uang Eropa akan terus menurun. Namun, minggu ini, beberapa peristiwa dan laporan penting dapat memicu pergerakan yang kuat ke salah satu arah untuk pasangan ini. Laporan kemarin diabaikan, namun nilainya tidak mengantisipasi reaksi pasar yang kuat.
Untuk tanggal 1 Agustus, kami menyoroti level trading berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, dan 1.1274, bersama dengan garis Senkou Span B (1.1149) dan Kijun-sen (1.1047). Para trader harus menyadari bahwa garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang mempengaruhi penentuan sinyal trading. Meskipun ada juga level-level support dan resistance tambahan, tidak ada sinyal yang terbentuk di dekatnya. Sinyal trading dapat muncul dari "pantulan" dan "terobosan" level dan garis yang ekstrim. Selain itu, para trader disarankan untuk menetapkan order stop-loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sebanyak 15 poin, sehingga melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Hari ini, Uni Eropa akan mempublikasikan tingkat pengangguran yang tidak terlalu penting dan indeks aktivitas bisnis sektor manufaktur untuk estimasi kedua di bulan Juli. Indeks manufaktur ISM yang lebih signifikan dan laporan JOLTs tentang lowongan pekerjaan akan dirilis di AS. Kedua laporan dari AS tersebut berpotensi memicu pergerakan pasar yang kuat.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Level support dan resistance - garis merah tebal di mana pergerakan harga dapat berakhir. Garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B - garis-garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke jangka waktu per jam dari jangka waktu 4 jam. Garis-garis ini merupakan garis yang kuat.
Level-level ekstrim - garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Garis-garis ini merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning - garis tren, saluran, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT - ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT - ukuran posisi bersih untuk kelompok "Non-komersial".
