Analisis EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD berangsur-angsur naik pada hari Rabu. Pasangan ini mengalami volatilitas rendah hampir sepanjang hari, dengan jelas menunggu pidato malam Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Seperti yang diharapkan, suku bunga dinaikkan sebesar 0.25%, dan Powell menyebutkan bahwa tidak ada rencana yang jelas untuk suku bunga. Dia membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga lainnya pada bulan September. Semuanya akan bergantung pada data ekonomi makro yang masuk. Dua laporan inflasi dan dua laporan pasar tenaga kerja akan dirilis sebelum pertemuan berikutnya, menyediakan data yang cukup untuk analisis dan pengambilan keputusan. Kami percaya bahwa sikap Powell agak hawkish, namun hal ini tidak mendukung dolar. Ini adalah situasi lain di mana dolar AS jatuh ketika seharusnya dapat menunjukkan pertumbuhan.

Tidak ada titik masuk yang signifikan pada hari Rabu. Sinyal pertama terbentuk pada larut malam setelah pidato Powell, dan tidak disarankan untuk menindaklanjutinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya rilis ekonomi yang berpengaruh sepanjang hari. Akibatnya, tidak ada sinyal trading. Saat ini, penting untuk mengamati reaksi pasar terhadap pertemuan Bank Sentral Eropa, yang berakhir hari ini.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 18 Juli dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pedagang besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 5-6 bulan terakhir, posisi bersih belum meningkat tetapi euro tetap berada di level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih pedagang non-komersial adalah bullish. Euro terus naik terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, hal ini mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dari kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 40.100 dan jumlah posisi short sebesar 1.500. Posisi bersih meningkat sebesar 38.600 kontrak. Jumlah posisi long lebih tinggi dari jumlah posisi short trader non-komersial sebesar 179.000 kontrak. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro seharusnya turun, namun para spekulan masih belum terburu-buru untuk menjual, dan belum ada sinyal pembalikan arah.

Analisis EUR/USD 1 jam

Pada grafik 1 jam, pasangan euro/dolar memulai pergerakan naik baru, yang dapat menjadi koreksi terhadap koreksi sebelumnya. Selama harga tetap berada di bawah garis Senkou Span B, tren naik saat ini harus dianggap sebagai kemunduran. Terutama karena retorika Powell cukup hawkish. Namun, jika pasar sudah mulai membeli Euro lagi tanpa berpikir panjang, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita perlu bersiap untuk potensi level tertinggi tahunan yang baru.

Pada 27 Juli, trader harus memperhatikan level-level kunci berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, dan juga garis Senkou Span B (1.1127) serta garis Kijun-sen (1.1085). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal pada rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, ECB akan mengumumkan keputusan suku bunga yang krusial, dan tidak diragukan lagi bahwa suku bunga akan naik sebesar 0.25%. Yang lebih penting lagi, kita harus fokus pada pidato Presiden ECB Christine Lagarde setelah rapat. Namun, ada juga peristiwa penting lainnya yang perlu diperhatikan, seperti laporan PDB AS untuk kuartal kedua dan pesanan barang tahan lama, yang juga dapat memengaruhi pergerakan pasangan mata uang ini.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di mana tren dapat berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang diplot pada jangka waktu 1 jam dari 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.