Analisis EUR/USD 5M

Pergerakan EUR/USD pada hari Jumat cukup membosankan. Itu adalah hari dengan volatilitas rendah dengan harga bergerak sideways dalam kisaran kurang dari 40 pips. Ini karena tidak adanya rilis ekonomi yang berpengaruh, membuat analisis cukup lancar. Tren turun bertahan di grafik 1 jam, namun masih bisa diklasifikasikan sebagai koreksi sederhana. Euro ragu-ragu untuk turun, mungkin menunggu hasil pertemuan Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve yang dijadwalkan minggu ini. Meski kita sudah mengetahui hasil pertemuan tersebut, kita mungkin masih mendengar informasi menarik dari para pimpinan bank sentral. Kami perkirakan pasangan ini akan turun, tetapi mungkin tidak cepat atau kuat di paruh pertama minggu ini.

Berbicara tentang sinyal trading, juga tidak ada hal penting yang perlu disoroti. Pada siang hari, harga rebound dua kali dari level 1,1137, tetapi berjuang untuk turun hanya 15 pips di contoh kedua. Akibatnya, trader hanya bisa membuka satu short position, yang tidak menghasilkan untung atau rugi.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 18 Juli dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Bagan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada saat yang sama euro juga mulai naik. Dalam 5-6 bulan terakhir, net position belum naik namun euro tetap berada di level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi net trader non-komersial sedang bullish. Euro terus naik terhadap dolar AS.

Saya sebelumnya menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dipertegas dengan indikator pertama dimana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, itu mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli kelompok trader non-komersial meningkat sebanyak 40.100 dan jumlah posisi jual sebanyak 1.500. Net position meningkat sebesar 38.600 kontrak. Jumlah posisi beli lebih tinggi dari jumlah short position trader non-komersial sebesar 179.000. Ini adalah celah yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan turun tetapi spekulan masih belum terburu-buru untuk menjual, dan belum ada sinyal pembalikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1H, pasangan euro/dolar akhirnya memiliki ruang untuk mengoreksi dan menetap di bawah garis kritis Kijun-sen. Dengan demikian, euro dapat turun ke garis Senkou Span B dalam beberapa hari mendatang. Kami mengharapkan penurunan yang jauh lebih kuat darinya dan tidak percaya bahwa dukungan fundamental untuk dolar diperlukan untuk ini.

Pada 24 Juli, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, serta garis Senkou Span B (1.1054) dan garis Kijun-sen ( 1,1191). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada level support dan resistance yang bisa digunakan untuk mengunci profit. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas saat harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, Uni Eropa, Jerman, dan Amerika Serikat, akan merilis PMI di sektor manufaktur dan jasa. Meskipun laporan ini dianggap sangat signifikan, akan ada total 9 laporan yang dirilis, dan hanya 1-2 di antaranya yang mungkin berdampak pada pasar. Pasar mungkin merespons secara moderat, tetapi tidak mungkin mengubah sentimen pasar secara keseluruhan.

Penjelasan grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal yang mendekati akhir tren. Ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari yang 4 jam. Keduanya memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih untuk grup Non-komersial.