Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD akhirnya mulai mundur pada hari Kamis. Meskipun tidak ada laporan atau peristiwa signifikan yang mendasari pergerakan ini, namun euro akhirnya ditakdirkan untuk turun. Perhatikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, baik euro maupun poundsterling telah mengalami kenaikan atau diperdagangkan terlalu tinggi mengingat latar belakang fundamental yang dimiliki pasar. Oleh karena itu, kami mendukung dan menyambut setiap pergerakan penurunan dari mata uang-mata uang tersebut. Laporan ekonomi penting satu-satunya pada hari Kamis adalah data klaim pengangguran, yang ternyata sedikit di bawah perkiraan, dan hal ini dapat mendukung dolar. Namun, laporan tersebut tidak cukup berdampak besar sehingga menjadi satu-satunya penyebab penurunan 100 poin pada pasangan mata uang tersebut.

Mengenai sinyal perdagangan, sinyal-sinyal tersebut sangat baik pada hari Kamis. Pertama, pasangan mata uang ini memantul dari garis kritis, kemudian menembus level 1.1185, dan kemudian level 1.1137. Sebagai hasilnya, para trader dapat membuka posisi jual dekat garis kritis dan menutupnya di bawah level 1.1137. Keuntungan yang didapatkan mencapai 85 poin.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 11 Juli dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan sekitar waktu yang sama euro mulai naik. Dalam 5 bulan terakhir, posisi bersih tidak naik tetapi euro tetap berada pada level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih para trader non-profit adalah bullish. Euro terus naik melawan dolar AS.

Saya sudah menyebutkan fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga terkonfirmasi oleh indikator pertama dimana garis merah dan hijau berjarak sangat jauh satu sama lain. Biasanya, hal ini mendahului akhir dari tren. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long dari kelompok trader non-komersial meningkat sebanyak 3.000 dan jumlah posisi short meningkat sebanyak 5.700. Posisi bersih menurun sebanyak 2.700 posisi. Posisi bersih sedang turun, sementara euro terus naik. Hal ini tidak logis. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada jumlah posisi short dari para trader non-komersial sebanyak 140.000. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro seharusnya mengalami penurunan, namun para spekulator masih belum terburu-buru untuk menjualnya.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang euro/dolar akhirnya memiliki ruang untuk koreksi dan berada di bawah garis Kijun-sen kritis. Dengan demikian, euro dapat turun ke garis Senkou Span B dalam beberapa hari mendatang. Kami mengharapkan penurunan yang lebih kuat darinya dan tidak percaya bahwa dukungan fundamental bagi dolar diperlukan untuk hal ini.

Pada tanggal 21 Juli, para trader harus memperhatikan level-level kunci berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, serta garis Senkou Span B (1.1042) dan garis Kijun-sen (1.1198). Garis-garis dari indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, yang perlu diperhatikan dalam menentukan sinyal perdagangan. Terdapat level-level dukungan dan resistensi yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Para trader mencari sinyal pada saat rebound dan terobosan. Disarankan untuk menempatkan Stop Loss di level breakeven ketika harga bergerak sesuai arah yang benar sebesar 15 pips. Hal ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Hari ini, tidak ada peristiwa penting yang dijadwalkan di UE dan AS. Namun, euro dan poundsterling telah mulai diperdagangkan lebih rendah, sehingga bisa terus melakukannya hari ini bahkan tanpa adanya laporan atau peristiwa penting. Namun, volatilitas mungkin tetap rendah. Sesi AS, seperti biasa, mungkin lebih aktif daripada sesi Eropa.

Deskripsi pada grafik:

Level-level dukungan dan resistensi ditandai dengan garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang diplot pada kerangka waktu 1 jam (1H) dari kerangka waktu 4 jam (4H). Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrim ditandai dengan garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.