Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD diperdagangkan datar pada hari Selasa. Volatilitas sedikit meningkat, namun apa bedanya ketika harga terus bergerak sideways? dolar naik tipis di sore hari, namun apa bedanya jika pasangan ini masih terjebak dalam fase datar? Dua laporan ekonomi dari AS jelas tidak terlalu penting, namun nilainya menunjukkan potensi penurunan dolar. Namun, dolar tidak jatuh. Bahkan, nilainya menguat. Oleh karena itu, tidak ada logika dalam pergerakan pasangan mata uang ini, dan masih sulit dipahami. Produksi industri AS turun 0.5%, sementara penjualan ritel meningkat 0.2%.

Ada beberapa titik masuk pada hari Selasa. Awalnya, pasangan ini memantul dari level 1.1274, setelah itu jatuh ke target terdekat di 1.1234. Trader dapat menghasilkan sekitar 20 pip pada posisi short. Pemantulan dari level 1.1234 seharusnya ditafsirkan sebagai sinyal beli, dan pasangan ini bahkan nyaris kembali ke 1.1274 (gagal hanya dengan 3 pip). Namun, kita dapat menutup trading ini tanpa menunggu target yang jelas tercapai. Sinyal berikutnya terbentuk selama sesi AS ketika pasangan ini menembus level 1.1234. Setelah itu, pasangan ini turun 10-15 pip lagi. Dengan demikian, profit 30-55 pip, yang merupakan hasil yang sangat baik di tengah kondisi flat.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 11 Juli dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pedagang besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 5 bulan terakhir, posisi bersih belum meningkat tetapi euro tetap berada di level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih pedagang nirlaba adalah bullish. Euro terus naik terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, hal ini mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dari kelompok trader non-komersial meningkat 3.000 dan jumlah posisi short meningkat 5.700. Posisi netto turun sebanyak 2.700 posisi. Posisi netto turun, sementara euro naik. Ini tidak logis. Jumlah posisi long lebih tinggi dari jumlah posisi short trader non-komersial sebesar 140.000 posisi. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro seharusnya turun, namun para spekulan masih belum terburu-buru untuk menjualnya.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan euro/dolar terus tumbuh hampir tanpa henti. Saya yakin bahwa para trader telah memulai aksi jual baru terhadap dolar AS. Laporan ekonomi praktis tidak berpengaruh pada pergerakannya. Tidak perlu membuat garis tren karena sentimen bullish terlalu kuat. Tidak ada level support yang jelas. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan fase datar.

Pada 19 Juli, trader harus memperhatikan level-level kunci berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, dan juga garis-garis Senkou Span B (1.1038) dan Kijun-sen (1.1203). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal pada rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Uni Eropa akan merilis data inflasi untuk bulan Juni dalam estimasi akhir, yang hampir tidak akan berbeda dari penilaian awal. Oleh karena itu, laporan ini tidak dianggap penting. Di AS, ada beberapa laporan sekunder yang mampu menyebabkan reaksi sekitar 20-30 pip paling banyak. Kemungkinan besar, kita harus bersiap-siap untuk hari dengan volatilitas rendah lainnya atau pasar yang datar.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di mana tren dapat berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang diplot pada kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.