Grafik 5M EUR/USD
Tingkat volatilitas EUR/USD cukup rendah pada hari Rabu... hingga dirilisnya laporan inflasi AS... Setelah itu, dolar jatuh selama enam bulan hingga setahun terakhir. Meskipun pasar telah memperhitungkan laporan inflasi AS sejak awal minggu, yang seharusnya menunjukkan perlambatan tajam menjadi 3,1%, bahkan sedikit penyimpangan dari perkiraan ke arah bawah memicu penurunan tambahan 100 poin pada mata uang AS. Dan semalaman, penjualan dolar berlanjut. Jika mata uang terdepresiasi bahkan selama sesi Asia, berarti pasar telah beralih ke mode penjualan total. Pada dasarnya, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Mata uang AS kembali melemah, terlalu keras dan tidak masuk akal. Pasar menghabiskan tiga hari untuk memperhitungkan satu laporan inflasi. Bahkan pertemuan Federal Reserve memiliki pengaruh yang kurang terhadap pergerakan pasangan mata uang ini...
Namun, sinyal perdagangan sangat baik. Begitu kami melihat tren yang baik, kami dapat menghasilkan keuntungan yang baik. Pada awal sesi AS, pasangan ini memantul dari level 1.1012, membentuk sinyal beli. Karena laporan inflasi jelas tidak menguntungkan dolar, Anda dapat membuka posisi long (meskipun masih ada risiko tertentu). Namun, risiko tersebut sepadan. Harga kemudian mencapai level 1.1137, memberikan trader sekitar 110 poin keuntungan.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 3 Juli dirilis. Selama 10 bulan terakhir, data COT sesuai dengan perkembangan pasar. Posisi bersih dari para trader besar (indikator kedua pada grafik) terus meningkat sejak September 2022. Euro mulai menunjukkan kekuatan sekitar pada waktu yang sama. Selama 5 bulan terakhir, posisi bersih tidak lagi bertumbuh, dan euro juga tidak naik. Saat ini, posisi non-komersial bersifat bullish dan terus bertambah. Sementara itu, euro masih kuat terhadap dolar.
Kami telah beberapa kali menunjukkan bahwa nilai relatif tinggi dari posisi bersih mengindikasikan potensi berakhirnya tren naik. Ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah sangat terpisah, yang sering mendahului pembalikan tren.
Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial berkurang sebesar 2.700 sementara jumlah posisi short turun sebesar 500. Akibatnya, posisi bersih turun sebesar 2.200, yang sangat kecil. Jumlah posisi long masih melebihi jumlah posisi short sebanyak 143.000, perbedaan hampir tiga kali lipat. Pada prinsipnya, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro harus turun, tetapi pasar tidak terburu-buru untuk menjual. Mungkin pasar khawatir dengan kenaikan suku bunga ECB yang lebih kuat.
Grafik 1H EUR/USD
Dalam grafik 1 jam, pasangan mata uang ini melanjutkan pergerakan naiknya. Jika euro memiliki alasan untuk naik kemarin, dan itu adalah perpanjangan dari Jumat lalu, maka mengapa dolar jatuh pada hari Senin dan Selasa? Ini masih menjadi misteri. Kami percaya bahwa pasar telah memulai tahap baru dari penjualan dolar AS, dan sentimen pasar hanya sedikit dipengaruhi oleh faktor fundamental dan ekonomi. Dengan kata lain, jika tidak ada laporan inflasi kemarin, dolar masih akan jatuh.
Pada tanggal 13 Juli, tingkat perdagangan terlihat di 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, serta Senkou Span B (1.0905) dan Kijun-sen (1.1008). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak secara intraday, yang harus diperhatikan dalam menentukan sinyal perdagangan. Juga terdapat tingkat support dan resistance, meskipun tidak ada sinyal yang dihasilkan di dekat tingkat-tingkat ini. Sinyal dapat terjadi ketika harga menembus atau memantul dari tingkat-tingkat ekstrim ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas ketika harga bergerak sejauh 15 pips ke arah yang benar. Jika terjadi breakout palsu, itu dapat menyelamatkan Anda dari kerugian yang mungkin terjadi.
Hari ini, UE akan merilis laporan produksi industri, dan AS akan menerbitkan data klaim pengangguran dan indeks harga produsen. Laporan-laporan tersebut hanya memiliki tingkat penting sekunder. Data seperti itu hanya akan mampu memicu reaksi pasar jika angka-angka terbaru secara signifikan menyimpang dari perkiraan. Meskipun apa bedanya jika dolar terus saja turun setiap hari?
Indikator pada grafik:
Resistance/support - garis merah tebal, di dekat level ini tren mungkin berhenti. Mereka tidak menyediakan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang bergerak ke chart satu jam dari chart 4 jam. Mereka adalah garis-garis yang kuat.
Level ekstrim adalah garis merah tipis dimana harga melambung sebelumnya. Mereka menyediakan sinyal-sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah jumlah net position dari tiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah jumlah net position untuk non-commercial group.
