Grafik 5 Menit pada EUR/USD
Tidak ada yang menarik tentang pergerakan pasangan EUR/USD pada hari Senin. Tidak juga ada laporan makroekonomi yang signifikan, namun terdapat pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Namun, pidato tersebut berlangsung pada malam hari, dan dalam dua minggu terakhir, kita telah menyaksikan banyak pidato dari pejabat ECB. Karena tidak ada pergerakan tajam, kesimpulannya jelas: Lagarde tidak memberikan informasi penting kepada pasar. Dan apa yang bisa dikatakannya, selain pernyataan-pernyataan biasa tentang "perlunya terus melawan inflasi" dan "tingkat suku bunga akan terus naik"? Volatilitasnya sebesar 33 pip.
Tidak banyak juga yang bisa dikatakan tentang sinyal trading. Dengan volatilitas sekitar 30 pip, bahkan jika ada sinyal, tidak akan masuk akal untuk melakukan perdagangan. Dan karena kita tidak memiliki sinyal sama sekali, lebih baik tidak masuk ke pasar. Dalam beberapa bulan terakhir, volatilitas pasangan ini telah menurun secara signifikan, dan pasangan itu sendiri telah diperdagangkan dalam kisaran 1,05-1,11 selama enam bulan sekarang.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 20 Juni dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh kembali pada September 2022. Pada saat yang sama, euro kembali mengalami pergerakan naik. Posisi bersih para trader non-komersial cenderung naik. Euro diperdagangkan pada level tertingginya terhadap dolar AS. Saya sudah menyebutkan bahwa nilai "posisi bersih" yang cukup tinggi menunjukkan akhir tren naik. Indikator pertama juga memberikan sinyal kemungkinan tersebut karena garis merah dan hijau sangat berjauhan. Ini sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba mengalami penurunan beberapa bulan yang lalu tetapi hanya terjadi koreksi.
Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long dari kelompok "non-komersial" para trader meningkat sebesar 3.200 dan jumlah posisi short naik sebesar 10.400. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 7.200 kontrak. Saat ini, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa pasangan ini seharusnya terus menurun.
Grafik 1 Jam Pada EUR/USD
Pada grafik 1 jam, pasangan ini mengkonsolidasikan di bawah garis tren naik tetapi gagal melewati garis Senkou Span B yang penting. Sekarang, pasangan ini telah kembali ke garis kritis tersebut. Rebound dari garis ini bisa memicu pergerakan kembali ke arah band bawah awan Ichimoku. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk tahap baru tren menurun. Namun, keluar dari kisaran 1,05-1,11 akan cukup menantang.
Pada tanggal 27 Juni, tingkat trading terlihat di 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, serta garis Senkou Span B (1,0734) dan garis Kijun-sen (1,0928). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak dalam satu hari, yang harus diperhatikan dalam menentukan sinyal trading. Terdapat juga level-level support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang dibuat di dekat level-level tersebut. Sinyal dapat terjadi ketika harga baik menembus atau memantul dari level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss di titik impas ketika harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang benar. Jika terjadi breakout palsu, ini dapat melindungi Anda dari kerugian yang mungkin terjadi.
Pagi ini, Lagarde dijadwalkan untuk memberikan pidato lainnya pada forum ekonomi ECB di Sintra. Di Amerika Serikat, laporan pesanan barang tahan lama dan penjualan rumah baru akan dipublikasikan. Laporan-laporan ini tidak terlalu penting, tetapi dapat memicu beberapa reaksi pasar di tengah volatilitas rendah. Tidak mungkin Lagarde akan membagikan informasi penting kepada pasar.
Indikator pada grafik
Resistance/support - garis merah tebal, di dekatnya tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu satu jam dari kerangka waktu empat jam. Garis-garis ini juga merupakan garis kuat.
Tingkat ekstrim adalah garis merah tipis, dari mana harga sebelumnya memantul. Garis-garis ini dapat menghasilkan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader non-komersial.
