Analisis EUR/USD 5M.

Pasangan EUR/USD tetap tidak berubah pada hari Senin. Hal ini tidak mengherankan mengingat tidak ada kejadian atau rilis berita penting kemarin. Volatilitas kurang dari 40 pips. Sangat sulit untuk trading dalam pasar seperti ini. Pembuat kebijakan ECB Luis de Guindos, Isabelle Schnabel, dan Philip R. Lane menyampaikan pidato. Namun, mereka tidak memberikan informasi baru kepada pasar karena minggu lalu pertemuan kebijakan moneter telah berlangsung. Investor sudah menerima semua informasi yang diperlukan.

Hanya ada satu titik masuk. Di awal sesi Eropa, terjadi pantulan dekat 1,0943. Trader memiliki kesempatan untuk menjual saat itu masih belum jelas bahwa pasangan akan menunjukkan gerakan sideways yang sangat lemah. EUR/USD menurun sekitar 15-20 pips. Spekulan bisa mendapatkan keuntungan dengan menutup posisi secara manual pada hampir setiap waktu. Tidak ada sinyal lain selama hari itu.

Laporan COT:

Laporan COT terakhir dirilis pada 6 Juni. Dalam 9 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position dari trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh lagi pada September 2022. Pada saat yang sama, euro melanjutkan gerakan naik. Net position dari non-commercial trader bullish. Euro diperdagangkan di level tertingginya terhadap dolar AS.

Saya sudah menyebutkan bahwa nilai yang cukup tinggi dari "net position" menunjukkan akhir dari tren naik. Indikator pertama juga memberi sinyal kemungkinan seperti itu karena garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Hal ini sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba untuk mulai jatuh beberapa bulan yang lalu tetapi hanya ada pullback. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dari kelompok trader "Non-commercial" berkurang sebanyak 5.700 dan jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.500. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada jumlah posisi short. Ini adalah selisih yang sangat besar. Jumlah posisi long 59.000 lebih tinggi daripada posisi short. Selisihnya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi telah dimulai. Namun, ini mungkin bukan koreksi tetapi awal dari tren turun baru. Saat ini, jelas bahwa pasangan kemungkinan akan melanjutkan gerakan turun tanpa laporan COT.

Analisis EUR/USD 1H.

Pada 1H, pasangan ini mencoba memulai tren naik tetapi tidak ada pendorong untuk pertumbuhan. Minggu lalu, ada banyak kejadian yang mendukung kenaikannya. Namun, dalam jangka menengah, masih belum ada alasan untuk melakukan transaksi beli. Indikator teknikal memberikan sinyal tren naik. Lebih baik tidak menjual pasangan ini sekarang. Kita perlu menunggu setidaknya konsolidasi di bawah garis tren dan level target.

Pada 20 Juni, perhatikan level berikut: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, serta garis Senkou Span B (1,0745) dan Kijun-sen (1,0873). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu. Ingatlah itu saat menentukan sinyal perdagangan. Ada juga level support dan resistance tetapi mereka tidak memberikan sinyal, yang berupa pantulan atau tembusan dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan membantu Anda menghindari kerugian jika sinyal ternyata salah.

Beberapa pembuat kebijakan ECB dan Fed dijadwalkan untuk memberikan pidato hari ini. Namun, trader kemungkinan akan mengabaikan pernyataan mereka. Fed mengadakan pertemuan minggu lalu. Jadi, trader akan sulit mendapatkan petunjuk baru tentang langkah-langkah kebijakan moneter di masa depan. AS juga akan mengungkapkan data izin bangunan.

Apa yang ada di grafik:

Level support dan resistance (resistance/support) adalah garis tebal merah di mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditampilkan di grafik H1 dari yang 4H. Mereka adalah garis yang kuat.

Level ekstrem adalah garis tipis merah dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan.

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah jumlah net position masing-masing kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT adalah jumlah net position untuk kelompok trader "non-commercial".