Analisis dari EUR/USD 5M.
Pasangan EUR/USD tetap tidak berubah pada Jumat lalu. Volatilitasnya sekitar 50 pip. Ini merupakan volatilitas yang cukup rendah. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melakukan trading bahkan pada kerangka waktu terkecil. Kalender ekonomi kosong. Inilah sebabnya mengapa perdagangan begitu sepi. Hanya ada dua laporan yang dapat menyebabkan pergerakan harga. Uni Eropa mengumumkan data inflasi yang direvisi untuk bulan Mei, yang tentu saja tidak berbeda dengan data sebelumnya. Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan memicu kenaikan yang sedikit pada dolar AS. Ternyata lebih kuat dari perkiraan. Namun, dolar AS hanya naik sekitar 20-30 pip. Pasangan mata uang tersebut terjebak dalam kanal mendatar, berada di sekitar level 1,0943. Namun, tidak ada upaya untuk menembus level ini.
Tidak ada titik masuk yang baik pada Jumat lalu. Selama sesi Eropa, pasangan mata uang tersebut beberapa kali memantul dari 1,0943. Jadi, para pedagang bisa membuka posisi long. Pada sesi Amerika, jelas bahwa tidak akan ada pergerakan. Oleh karena itu, bahkan sebelum dirilisnya Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan, para spekulan menutup posisi long mereka tanpa keuntungan dan keluar dari pasar.
Laporan COT:
Pada Jumat, laporan COT baru untuk 6 Juni dirilis. Dalam 9 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh kembali pada September 2022. Pada saat yang sama, euro kembali bergerak naik. Posisi bersih para trader non-komersial bersifat bullish. Euro diperdagangkan pada level tertingginya terhadap dolar AS.
Saya sudah menyebutkan bahwa nilai "posisi bersih" yang cukup tinggi menunjukkan akhir tren naik. Indikator pertama juga mengisyaratkan kemungkinan tersebut karena garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Hal ini sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba untuk mulai turun beberapa bulan yang lalu, tetapi hanya terjadi koreksi. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dari grup "Non-komersial" trader berkurang sebanyak 5.700 dan jumlah posisi short naik sebanyak 1.500. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada posisi short. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Jumlah posisi long lebih tinggi 59.000 daripada posisi short. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi telah dimulai. Namun, ini mungkin bukan koreksi melainkan awal dari tren penurunan baru. Saat ini, jelas bahwa pasangan mata uang tersebut kemungkinan akan melanjutkan pergerakan menurun tanpa laporan COT.
Analisis dari EUR/USD 1H.
Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang tersebut mencoba untuk memulai tren naik tetapi tidak ada pendorong pertumbuhan. Minggu lalu, ada banyak peristiwa yang mendukung kenaikan pasangan mata uang tersebut. Namun, dalam jangka menengah, belum ada alasan untuk melakukan posisi long. Indikator teknis mengisyaratkan tren naik. Lebih baik tidak menjual pasangan mata uang saat ini. Kita perlu menunggu setidaknya konsolidasi di bawah garis tren dan level target.
Pada tanggal 19 Juni, perhatikan level berikut: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0745) dan Kijun-sen (1.0863). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari tersebut. Perhatikan hal ini saat menentukan sinyal trading. Juga terdapat level support dan resistance, tetapi mereka tidak memberikan sinyal seperti pantulan atau breakouts dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menempatkan pesanan Stop Loss pada posisi impas jika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan menghindari kerugian jika sinyal ternyata salah.
Policymaker ECB, Luis de Guindos, Philip R. Lane, dan Isabelle Schnabel dijadwalkan akan memberikan pidato hari ini. Mereka kemungkinan akan menyampaikan komitmen mereka terhadap sikap hawkish, yang dapat membantu euro menguat. Kemungkinan tingkat volatilitas tinggi atau pergerakan naik sangat rendah. Koreksi kembali tampak lebih mungkin terjadi.
Berikut ini adalah informasi pada grafik:
Level-level support dan resistance (resistance/support) adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku yang digambar pada grafik 1 jam berdasarkan grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga telah memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk grup trader "Non-komersial".
