Pasangan mata uang EUR/USD bertahan di satu tempat hampir sepanjang hari Jumat. Volatilitasnya mendekati nol, tidak mengherankan setelah pekan yang cukup aktif. Perlu diingat bahwa selama sepekan terakhir, dua pertemuan bank sentral dan serangkaian laporan penting telah diterbitkan. Euro menunjukkan pertumbuhan yang kuat selama pekan tersebut, yang terlihat aneh mengingat bahwa kita mengharapkan terjadinya kembali tren penurunan. Kami tidak dapat mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi euro untuk naik, tetapi pertumbuhannya terlalu tinggi, terutama pada hari Kamis ketika ECB memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,25% lagi, seperti yang diketahui beberapa bulan lalu. Namun demikian, retorika Christine Lagarde, yang mengisyaratkan bahwa suku bunga dapat naik dalam jangka waktu lebih lama dari yang diperkirakan, membantu euro menunjukkan peningkatan yang signifikan kembali.
Perlu adanya kejelasan dalam menganalisis laporan dan peristiwa pada hari Jumat. Faktanya, hampir tidak ada laporan dan peristiwa yang penting. Inflasi di Uni Eropa tetap tidak berubah pada estimasi kedua untuk bulan Mei, sebesar 6,1% y/y. Inflasi inti turun menjadi 5,3%, sesuai dengan perkiraan pertama. Selain inflasi Eropa, indeks sentimen konsumen Universita Michigan dirilis di Amerika Serikat, yang naik menjadi 63,9 poin, sedikit lebih tinggi dari prakiraan. Namun, mengingat volatilitas sebesar 52 poin, reaksi pasar entah minimal atau tidak ada.
Hal yang paling penting terjadi di kerangka waktu 24 jam. Pasangan mata uang ini kembali terkonsolidasi di atas garis Senkou Span B dan Kijun-sen, membuka prospek untuk melanjutkan tren naik yang telah berlangsung selama sepuluh bulan. Terdapat dua skenario yang memungkinkan, entah dilanjutkannya tren naik atau berlanjutnya konsolidasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua pergerakan pada tahun 2023 sesuai dengan konsep konsolidasi - ketika pasangan ini bergerak dalam kisaran harga terbatas, bukan dalam channel datar atau menyamping. Oleh karena itu, kenaikan ke level ke-11 mungkin terjadi sekarang, diikuti oleh penurunan baru ke level ke-6.
Para perwakilan ECB dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap euro. Data makroekonomi pada pekan yang baru ini dapat dianggap sepi. Publikasi ekonomi di Uni Eropa dijadwalkan hanya untuk hari Jumat dan akan berupa indeks aktivitas bisnis untuk bulan Juni. Berdasarkan prakiraan, aktivitas bisnis kemungkinan akan tetap sama pada bulan pertama musim panas: industri akan tetap dalam resesi, sedangkan sektor jasa akan terus tumbuh. Namun, akan ada sekitar beberapa puluh pidato perwakilan Komite Moneter ECB selama pekan ini. Philip Lane, Luis de Guindos, Isabel Schnabel, dan beberapa anggota komite lain akan berbicara, dan beberapa dari mereka akan menyampaikannya dua kali. Dan ini hanya pidato yang dijadwalkan secara resmi, belum termasuk wawancara yang mungkin dilakukan dengan berbagai publikasi dan stasiun TV.
Saat ini, retorika perwakilan ECB sangat penting karena pekan lalu Lagarde menjelaskan bahwa suku bunga dapat terus naik, baik pada musim panas maupun musim gugur. Perekonomian Eropa secara resmi telah memasuki resesi karena PDB mengalami kontraksi sebesar 0,1% dalam dua kuartal terakhir. Namun, menurut prakiraan ECB, akan terjadi peningkatan kecil hingga akhir 2023. Suku bunga ECB tidak akan melebihi 4,25%, tetapi penting untuk mengetahui apa yang dipikirkan pasar mengenai hal tersebut. Lebih lanjut, apa yang dipikirkan pasar ketika Lagarde secara praktis terbuka menyatakan adanya pengetatan kebijakan moneter tambahan?
Oleh karena itu, euro secara tak terduga mendapatkan faktor-faktor pertumbuhan baru, tetapi kami ingin mengingatkan Anda bawah Fed mungkin akan menaikkan suku bunga sebanyak 1-2 kali lagi. Selain itu, perlu diingat bahwa perekonomian Amerika jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan perekonomian Eropa, dengan suku bunga Fed yang jauh lebih tinggi daripada suku bunga ECB. Oleh karena itu, seharusnya ada kenaikan euro yang moderat. Namun, ini adalah pasar. Seperti yang dapat dilihat, gambaran teknikal dapat terbalik 180 derajat hanya dalam sepekan. Selain itu, perhatikan bahwa indikator CCI telah memasuki zona overbought, sinyal kuat untuk pembalikan ke bawah.
Volatilitas rata-rata pada pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading terakhir pada 19 Juni adalah 80 pips dan dicirikan sebagai "rata-rata". Oleh karena itu, kami memperkirakan pasangan mata uang ini akan bergerak di antara level 1,0856 dan 1,1016 pada hari Senin. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke atas akan mengindikasikan kelanjutan pergerakan ke atas.
Level support terdekat:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Level resistance terdekat:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1108
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD menetap di atas garis moving average dan tumbuh. Posisi beli harus dipertimbangkan dengan target di 1,0986 dan 1,1016 jika indikator Heiken Ashi berbalik ke atas. Posisi jual akan menjadi relevan hanya setelah harga turun di bawah garis moving average, dengan target di 1,0803 dan 1,0742.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linier - membantu dalam menentukan tren saat ini. Tren saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis moving average (memperhalus pengaturan 20.0) - menentukan tren jangka pendek dan arah di mana trading harus dilakukan saat ini.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa pembalikan tren ke arah yang berlawanan sudah dekat.
