5M chart of EUR/USD
EUR/USD trading lebih tinggi pada hari Rabu. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dari segi teknis, pertumbuhan pasangan mata uang ini cukup logis karena perlu mengoreksi setelah penurunan selama sebulan. Namun, dari segi fundamental, pertumbuhan euro kembali menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalnya, kemarin, euro naik hampir sepanjang hari dan mendapatkan sekitar 80 pips sebelum pertemuan FOMC, hanya dengan laporan sekunder tentang produksi industri dan indeks harga produsen di AS sebagai acara makroekonomi. Mungkin kemarin bukanlah contoh yang baik karena pasar jelas bereaksi terhadap hasil pertemuan FOMC. Ketika hasilnya diumumkan, pasangan mata uang ini jatuh tajam karena pasar mulai mengambil keuntungan dari long positions yang tidak lagi layak dipegang.
Hanya terdapat satu sinyal trading yang perlu mendapat perhatian. Pada awal sesi trading AS, EUR/USD ini melampaui level 1.0806 dan berhasil naik ke level target 1.0868 sebelum pertemuan FOMC. Pada sekitar level ini, long positions seharusnya telah ditutup, terlepas dari apa pun. Tidak masuk akal untuk tetap berada di pasar menjelang acara penting seperti pengumuman hasil pertemuan FOMC, terutama karena trading sudah menghasilkan keuntungan yang baik. Sinyal jual tidak seharusnya dieksekusi karena terbentuk terlalu terlambat, dan harga bisa bergerak ke arah mana pun.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 6 Juni dirilis. Dalam 9 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas jelas menunjukkan bahwa net position dari trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh kembali pada September 2022. Pada saat yang sama, euro kembali bergerak naik. Net position dari trader non-komersial adalah bullish. Euro trading di level tertingginya terhadap dolar AS.
Saya sudah menyebutkan bahwa nilai "net position" yang cukup tinggi menunjukkan akhir tren naik. Indikator pertama juga memberi sinyal kemungkinan tersebut karena garis merah dan hijau sangat jauh dari satu sama lain. Ini sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba untuk mulai turun beberapa bulan yang lalu tetapi hanya ada koreksi. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long positions dari kelompok trader "Non-komersial" berkurang sebanyak 5.700 dan jumlah short positions meningkat sebanyak 1.500. Jumlah long positions lebih tinggi daripada short positions. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Jumlah long positions lebih tinggi 59.000 dari short positions. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi telah dimulai. Namun, itu mungkin bukan koreksi melainkan awal dari tren penurunan baru. Saat ini, jelas bahwa pasangan mata uang ini kemungkinan akan melanjutkan pergerakan menurun tanpa laporan COT.
Grafik 1H EUR/USD
Mengacu pada grafik 1 jam, pasangan mata uang ini terus membentuk tren naik, tetapi tidak ada pendorong pertumbuhan. Kami telah memperingatkan Anda bahwa pergerakan minggu ini bisa sepenuhnya tidak dapat diprediksi karena banyaknya acara penting. Euro mungkin akan melanjutkan koreksi naik secara teknis, tetapi juga saatnya untuk berakhir. Konsolidasi di bawah garis Kijun-sen dan garis tren bisa terjadi segera, menunjukkan dimulainya tren penurunan jangka pendek yang baru.
Tanggal 15 Juni, level trading terlihat di 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0712) dan Kijun-sen (1.0798). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, dan ini harus diperhatikan saat menentukan sinyal trading . Juga terdapat level-level support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang terjadi dekat level-level tersebut. Sinyal dapat terjadi saat harga menembus atau memantul dari level-level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss di titik breakeven saat harga bergerak sejauh 15 pips ke arah yang benar. Dalam hal terjadi false breakout, itu dapat menyelamatkan Anda dari kerugian yang mungkin terjadi.
Hari ini, Bank Sentral Eropa akan mengumumkan hasil pertemuan mereka, dan suku bunga kunci kemungkinan akan meningkat sebesar 0,25%, yang sudah diprediksi oleh pasar. Kami masih percaya bahwa tidak ada alasan bagi euro untuk naik, dan tidak akan ada alasan hari ini, terlepas dari latar belakang fundamental. Di AS, akan ada laporan tentang produksi industri, penjualan eceran, dan klaim pengangguran. Laporan-laporan ini tidak terlalu penting.
Indikator pada grafik:
Resistance/support - garis merah tebal, di dekatnya tren mungkin berhenti. Mereka tidak memberikan sinyal trading.
Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku yang bergerak ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Mereka juga merupakan garis yang kuat.
Level-level ekstrem berbentuk garis warna merah tipis, dari mana harga biasanya memantul sebelumnya. Mereka dapat menghasilkan sinyal trading.
Garis kuning merupakan garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk kelompok trader Non-komersial.
