Analisis dari EUR/USD 5M.
Pasangan EUR/USD sedikit turun pada hari Selasa. Grafik di bawah ini dengan jelas menunjukkan bahwa berdasarkan garis indikator Ichimoku, pasangan mata uang tersebut gagal naik di atas level kunci. Ini berarti kemungkinan penurunan baru cukup tinggi. Pasangan mata uang tersebut juga dapat terjebak dalam kisaran sempit karena kalender ekonomi hampir kosong minggu ini. Volatilitas telah menurun selama beberapa bulan berturut-turut. Kemarin, hanya ada satu laporan penting - data penjualan eceran untuk zona euro. Laporan ini ternyata sedikit lebih buruk dari perkiraan tetapi pasar tidak bereaksi terhadapnya dengan cara apa pun. Pergerakan pasangan mata uang selama hari itu sesuai dengan indikator teknis.
Adapun sinyal perdagangan, mereka jelas pada hari Selasa. Pasangan mata uang tersebut memantul dari garis Senkou Span B dan menembus garis level target. Setelah itu, pasangan tersebut mundur dari 1.0669. Ketiga sinyal tersebut cukup akurat dan menguntungkan. Dengan demikian, para trader dapat membuka posisi jual terlebih dahulu, mengunci keuntungan di sekitar 1.0669, dan membuka posisi beli. Kedua posisi tersebut ternyata menguntungkan. Spekulan berhasil menghasilkan sekitar 40 pip dari posisi jual dan 15 pip dari posisi beli.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 30 Mei dirilis. Dalam 9 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh kembali pada bulan September 2022. Pada saat yang sama, euro mulai kembali bergerak ke atas. Posisi bersih para trader non-komersial adalah bullish. Euro diperdagangkan di level tertingginya terhadap dolar AS.
Saya sudah menyebutkan bahwa nilai yang cukup tinggi dari "posisi bersih" menunjukkan berakhirnya tren naik. Indikator pertama juga memberikan sinyal kemungkinan tersebut karena garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Ini sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba untuk mulai turun beberapa bulan yang lalu, tetapi hanya terjadi koreksi. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dari grup trader "Non-komersial" berkurang sebanyak 8.200, dan jumlah posisi short berkurang sebanyak 200. Posisi bersih turun sebanyak 8.000. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada jumlah posisi short. Para trader non-komersial membuka 165.000 posisi long. Ini adalah selisih yang sangat besar. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi telah dimulai. Namun, ini mungkin bukan hanya koreksi, melainkan awal dari tren penurunan baru. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa pasangan mata uang ini kemungkinan besar akan melanjutkan pergerakan penurunan tanpa adanya laporan COT.
Analisis dari EUR/USD 1H.
Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang tersebut berhasil menembus garis tren menurun untuk kedua kalinya. Namun, saat ini belum naik dari garis ini. Koreksi masih memungkinkan. Saat ini, harga berada di bawah garis Senkou Span B dan Kijun-sen. Pasangan mata uang ini masih tidak memiliki pendorong pertumbuhan. Secara teknis, kemungkinan bisa terus menyesuaikan diri minggu ini. Karena latar belakang fundamental yang lemah, pasangan mata uang ini bisa terjebak dalam kisaran sempit.
Pada tanggal 7 Juni, perhatian perlu diberikan pada level-level berikut: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 serta garis Senkou Span B (1,0734) dan Kijun-sen (1,0719). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari ini. Perhatikan hal ini saat menentukan sinyal perdagangan. Ada juga level-level support dan resistance, tetapi mereka tidak memberikan sinyal, misalnya pembalikan atau penembusan dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menempatkan pesanan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak dalam arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan menghindari kerugian jika sinyal ternyata salah.
Hari ini, Wakil Presiden ECB Luis de Guindos akan memberikan pidato. Kalender ekonomi untuk AS kosong. Guindos mungkin memberikan petunjuk lebih lanjut tentang rencana kebijakan moneter di masa depan. Namun, ini hanya asumsi. Itulah mengapa perdagangan pada hari Rabu kemungkinan akan lesu.
Berikut adalah apa yang terdapat pada grafik:
Level-level support dan resistance (resistance/support) adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku yang digambar pada grafik 1 jam berdasarkan grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk grup trader "Non-komersial".
