Analisis untuk EUR/USD 5M.
Selama sesi Amerika dan Eropa, harga praktis tidak turun, tetapi bergerak mendatar. Pergerakan utama (jika boleh saya katakan tentang penurunan 20%) terjadi selama sesi trading Asia. Setelah itu, harga bergerak mendatar. Saya sudah menyebutkan berkali-kali bahwa meskipun adanya kecenderungan bearish yang kuat, perubahan intraday pada harga sangat lemah. Pasangan mata uang ini terus memantul namun volatilitasnya sudah rendah. Pasangan mata uang ini hanya bergerak sejauh 50 pips dalam sehari. Bahkan dengan adanya 5 pullback, sulit untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan semacam itu. Oleh karena itu, lebih baik berdagang sekarang mengikuti tren jangka menengah.
Tidak ada sinyal kemarin. Mungkin itu bahkan yang terbaik. AS mengungkapkan laporan tentang estimasi kedua GDP dan klaim pengangguran awal. Kedua laporan tersebut ternyata lebih kuat dari perkiraan. Jadi, laporan-laporan tersebut bisa memfasilitasi pergerakan naik mata uang AS. Bagaimana reaksi pasar? Saat ini, itu bukan hal yang paling penting. Semuanya bergantung pada pergerakan intraday. Trajektori pasangan mata uang ini lemah dan tidak cocok untuk trading intraday.
Laporan COT :
Jumat hari ini, laporan COT terbaru dirilis pada tanggal 16 Mei. Selama 9 bulan terakhir, data laporan COT sepenuhnya sesuai dengan situasi pasar. Menurut grafik yang ada, posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai naik pada bulan September 2022. Sekitar pada waktu yang sama, mata uang Eropa juga mulai naik. Saat ini, posisi bersih para trader non-komersial, posisi bullish, tetap sangat tinggi dan terus naik, seperti halnya mata uang Eropa itu sendiri.
Kami sudah mengingatkan perhatian para trader bahwa nilai posisi bersih yang relatif tinggi menunjukkan kemungkinan akhir dari uptrend. Keadaan ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau jauh dari satu sama lain, yang sering mendahului akhir dari tren. Euro mencoba untuk mulai menurun beberapa bulan yang lalu, tetapi hanya ada rebound. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak beli di antara grup non-komersial berkurang sebanyak 1.600, sementara jumlah posisi jual turun sebanyak 9.600. Dengan demikian, posisi bersih melonjak kembali sebesar 8.000 kontrak. Jumlah kontrak beli melebihi jumlah kontrak jual di antara para trader non-komersial sebanyak 187.000. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi masih mengintai (dan mungkin sudah terjadi), jadi bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa pasangan mata uang ini harus menurun.
Analisis untuk EUR/USD di TF 1H.
Dalam time frame/TF per jam, pasangan mata uang ini melanjutkan pergerakan menurunnya. Trennya kuat. Garis tren masih relevan. Harga berada di bawah garis-garis indikator Ichimoku. Namun, pasangan mata uang ini hanya kehilangan 20-30 pips per hari. Ini menunjukkan bahwa bear masih mengendalikan karena penurunan terjadi setiap hari. Namun, pergerakan yang sangat lemah ini membuat para trader harus mempertahankan posisi mereka selama beberapa hari jika ingin mendapatkan keuntungan.
Pada tanggal 25 Mei, perhatikan level-level berikut - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092 serta garis Senkou Span B (1.0884) dan Kijun-sen (1.0770). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhatikan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level-level support dan resistance, tetapi tidak ada sinyal yang terbentuk di sekitarnya. Pemantulan dan breakouts dari level-level dan garis-garis kunci juga dapat memberikan sinyal. Jangan lupa untuk menetapkan stop loss di breakeven jika harga bergerak sesuai arah sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kerugian potensial jika sinyalnya ternyata salah.
Hari ini, kepala ekonom ECB, Philippe Plein, akan menyampaikan pidato. AS berencana mengungkapkan beberapa laporan ekonomi termasuk Indeks Harga PCE, Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan, Indeks Harga Produsen, dan pesanan barang tahan lama. Namun, para trader kemungkinan akan mengabaikan laporan-laporan tersebut. Laporan-laporan tersebut bisa mempengaruhi pergerakan pasangan mata uang ini, tetapi volatilitas kemungkinan tidak akan meningkat hari ini.
Penjelasan untuk chart trading:
Level-level support dan resistance (resistance/support) merupakan garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis-garis indikator Ichimoku yang ditransfer dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Mereka adalah garis-garis yang kuat.
Tingkat-tingkat ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada chart COT menjelaskan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
Indikator 2 pada chart COT menjelaskan ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.
