Analisis dari EUR/USD pada grafik 5 menit
Pasangan euro/dolar terus turun untuk keempat hari berturut-turut. Secara umum, tren penurunan telah terlihat selama sekitar seminggu setengah. Setiap hari, pasangan ini kehilangan beberapa puluhan pips. Pergerakannya sangat mirip dengan apa yang kita amati sebelumnya selama dua bulan berturut-turut. Pada saat itu, euro menguat. Setiap hari, kami menulis bahwa kenaikannya tidak masuk akal dan tidak logis, sambil memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya penurunan yang tak terhindarkan. Sekarang, pasangan ini turun setiap hari. Namun, penurunan ini wajar, mengingat kondisi overbought dan kebutuhan teknis untuk koreksi. Terutama, jika dilihat dari latar belakang fundamental dan makroekonomi saat ini, pergerakan ini tampak tidak masuk akal. Faktanya, tidak ada laporan lemah yang dapat menyebabkan penurunan setiap hari. Meskipun demikian, latar belakang fundamental secara keseluruhan jelas mendukung dolar AS.
Hanya dua sinyal trading terbentuk kemarin. Pertama, pasangan ini melampaui level 1,0806 dan kemudian terpental dari level 1,0762. Pada kasus pertama, para trader dapat membuka posisi jual, dan pada kasus kedua, menutupnya. Karena sinyal terakhir terbentuk cukup terlambat, tidak perlu membuka posisi beli. Keuntungan dari transaksi tunggal tersebut sekitar 20 pips.
Laporan COT:
Laporan COT baru tanggal 9 Mei telah dirilis pada hari Jumat. Dalam 9 bulan terakhir, data laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih dari para trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022. Pada saat yang hampir sama, nilai mata uang Eropa mulai meningkat. Saat ini, posisi bersih dari para trader non-komersial cenderung naik. Posisinya tetap sangat tinggi dan terus naik mengikuti pergerakan euro, yang saat ini bahkan belum dapat koreksi ke bawah dengan benar.
Kami telah memperhatikan bahwa posisi bersih yang cukup tinggi mengindikasikan kemungkinan berakhirnya tren naik yang segera. Ini ditandai oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau bergerak menjauh satu sama lain, mendahului akhir tren. Euro mencoba untuk mulai turun beberapa bulan yang lalu, tetapi kita hanya melihat koreksi yang tidak signifikan. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak beli di grup non-komersial meningkat sebanyak 13,5 ribu, dan jumlah kontrak jual melonjak sebanyak 7,5 ribu. Akibatnya, posisi bersih naik sebesar 6 ribu. Jumlah kontrak beli melebihi jumlah kontrak jual sebanyak 180 ribu. Ini adalah selisih yang sangat besar. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi masih menjadi pertanyaan. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa pasangan harus mulai turun.
Analisis dari EUR/USD pada grafik 1 jam
Pada grafik per jam, pasangan ini melanjutkan pergerakan turunnya dengan dukungan dari garis tren. Kami terus mengharapkan penguatan lebih lanjut pada mata uang AS, karena saat ini mata uang tersebut sangat oversold. Semua indikator teknis menunjukkan tren turun. Konsolidasi di atas garis tren dan garis kritis bisa menjadi sinyal dimulainya tren naik baru, tetapi saat ini, pasangan ini cukup jauh dari batas-batas tersebut.
Pada tanggal 19 Mei, kami mencatat level-level berikut untuk trading — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, serta garis-garis Senkou Span B (1,0969) dan Kijun-sen (1,0833). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang perlu diperhatikan saat menentukan sinyal trading. Juga terdapat level-level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di sekitar level tersebut. Pentalan dan melampaui level dan garis ekstrem juga dianggap sebagai sinyal. Jangan lupa untuk menempatkan pesanan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak sesuai arah sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.
Hari ini, ketua ECB, Christine Lagarde, dan Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, akan memberikan pidato. Kedua pidato tersebut berpotensi sangat penting, tetapi Lagarde baru akan berbicara pada hari Sabtu. Oleh karena itu, kita akan fokus pada komentar Powell. Namun, mungkin ada sedikit atau tidak ada perubahan dalam retorika Fed. Telah ada cukup banyak pidato oleh pejabat tinggi dalam seminggu terakhir dan tidak ada yang berdampak signifikan bagi para trader.
Apa yang terlihat pada grafik trading:
Level-level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading.
Garis-garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke grafik per jam dari grafik 4 jam. Mereka adalah garis-garis yang kuat.
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading.
Garis-garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT mencerminkan ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.
