EUR/USD on M5

Selama hari perdagangan terakhir minggu ini, pasangan mata uang EUR/USD sekali lagi tidak menunjukkan pergerakan yang kami harapkan. Mengingat latar belakang makroekonomi yang kuat pada hari Jumat dan reaksi pasar yang relatif lemah terhadap pertemuan ECB dan Federal Reserve, seseorang bisa mengharapkan pergerakan yang lebih kuat dan lebih penting, didorong oleh tren. Namun, hari itu mengikuti pola yang familiar. Setelah dirilisnya serangkaian data yang cukup bagus di AS, greenback naik sekitar 50 pips, tetapi pada akhirnya turun lebih banyak dan akhirnya melemah. Meskipun penurunannya relatif kecil, ini adalah kesempatan lain bagi mata uang Amerika untuk tumbuh, yang sekali lagi gagal dimanfaatkan. Tingkat pengangguran AS kembali menurun, dan nonfarm payrolls untuk bulan April melampaui perkiraan. Namun, bacaan nonfarm payrolls untuk bulan Maret direvisi ke bawah, tetapi hal ini kurang penting.

Minggu lalu, sinyal perdagangan yang tepat sulit didapatkan. Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang tersebut kembali bergerak naik turun atau stagnan dengan kata lain. Oleh karena itu, garis indikator Ichimoku saat ini lemah, dan sinyal palsu terbentuk di sekitarnya. Pada hari Jumat, harga pertama-tama dikonsolidasikan di bawah kedua garis tersebut dan kemudian di atasnya. Pada kasus pertama, trader seharusnya tidak membuka posisi jual karena sinyal terbentuk tepat pada saat data AS dirilis. Pada kasus kedua, sinyal terbentuk terlalu terlambat. Hanya beberapa jam tersisa sampai pasar tutup untuk akhir pekan.

Laporan COT

Pada hari Jumat, laporan COT baru dirilis untuk tanggal 2 Mei. Selama 8-9 bulan terakhir, data laporan COT sepenuhnya sesuai dengan perkembangan pasar. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih dari pemain pasar besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022. Sekitar waktu yang sama, mata uang Eropa juga mulai mengalami apresiasi. Saat ini, posisi bersih dari kelompok trader non-komersial masih bullish dan begitu pula posisi mata uang Eropa, yang ragu-ragu untuk mengalami koreksi penurunan yang tepat.

Kami sebelumnya telah memperhatikan bahwa nilai posisi bersih yang relatif tinggi menunjukkan kemungkinan akhir dari uptrend. Hal ini ditandai oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau telah bergerak secara signifikan menjauh satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Mata uang Eropa mencoba memulai penurunan, tetapi yang terlihat hanya pullback sederhana. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak Beli dalam kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 3.300, sementara jumlah kontrak Jual menurun sebesar 700. Oleh karena itu, posisi bersih tumbuh kembali sebesar 4.000 kontrak. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi dari jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebesar 174.000, yang sangat signifikan. Perbedaannya hampir tiga kali lipat. Koreksi masih tertunda, sehingga bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa pasangan mata uang ini seharusnya mulai turun. Namun, yang terlihat hingga saat ini hanya pergerakan naik.

EUR/USD on H1

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang ini terus menunjukkan pergerakan yang aneh dan sulit dipahami. Minggu lalu, latar belakang fundamental dan makroekonomi sangat kuat, dan ada beberapa berita baik untuk dolar AS. Namun, mata uang AS sekali lagi gagal mengalami apresiasi, garis tren naik telah terpatahkan untuk kedua kalinya, dan harga terus bergerak di saluran sideways, bertahan di dekat batas atasnya. Garis indikator Ichimoku saat ini lemah, dan mata uang euro masih diperdagangkan terlalu tinggi. Pasangan mata uang ini sudah terlalu dibeli dan tidak mampu memulai koreksi penurunan.

Pada hari Jumat, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, serta Senkou Span B pada 1,1007 dan Kijun-sen pada 1,1017. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal perdagangan. Ada juga level dukungan dan resistensi tambahan, tetapi tidak ada sinyal yang terbentuk di sekitarnya. Rebound dan breakouts dari garis-garis ini juga akan menjadi sinyal. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari kerugian yang mungkin jika sinyal ternyata palsu.

Pada tanggal 8 Mei, tidak ada acara atau publikasi penting yang dijadwalkan di Uni Eropa atau Amerika Serikat. Jerman akan merilis laporan produksi industri untuk bulan Maret, yang tidak mungkin menyebabkan reaksi lebih dari 20 pips. Dalam hal apapun, pasangan mata uang ini terus diperdagangkan dalam mode swing.

Pada grafik:

Level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di mana pergerakan harga dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang diplot pada kerangka waktu 1 jam dari grafik 4 jam. Mereka dianggap sebagai level yang kuat.

Level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya telah memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan.

Garis kuning adalah trendline, channel trend, atau pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader non-komersial.