Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD sekali lagi secara tak terduga menunjukkan penurunan yang sedikit kuat bagi banyak orang. Pada awal hari, pasangan ini mencapai puncak lokal sebelumnya di dekat level 1,1060 tetapi segera berbalik le bawah, turun hampir 100 poin pada siang hari. Secara alami, tidak ada alasan makroekonomi atau fundamental untuk ini. Tidak ada peristiwa atau publikasi penting sepanjang hari kemarin. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran keseluruhan situasi tersebut, pertumbuhan dolar yang benar-benar logis juga tampak aneh. Kami berpendapat bahwa mata uang AS harus terapresiasi dan harus mengapresiasi secara signifikan. Indikator CCI telah memasuki area overbought (di atas angka +250) untuk kedua kalinya yang, sekali lagi, jarang terjadi. Artinya, kita sudah memiliki dua sinyal jual yang kuat dan sinyal overbought yang kuat untuk pasangan ini.
Inilah yang telah kita bicarakan terus menerus dalam beberapa pekan terakhir. Mata uang Eropa tumbuh tanpa alasan dan para trader menafsirkan sebagian besar berita dan publikasi yang mendukung mata uang euro atau sesuai keinginan mereka. Latar belakang makroekonomi untuk dolar lebih kuat daripada untuk euro. Suku bunga Federal Reserve masih naik, seperti suku bunga ECB, tetapi suku bunga Federal Reserve tetap lebih tinggi dan inflasi turun lebih cepat. Kini ada lebih banyak alasan untuk pertumbuhan dolar daripada pertumbuhan euro setelah naik hampir 600 poin.
Pada TF 24-jam, apakah pertumbuhan akan berlanjut masih dipertimbangkan. Penembusan level Fibonacci penting 50,0% menandakan keinginan para trader untuk terus membeli tetapi dua sinyal overbought pada TF 4-jam tidak dapat diabaikan. Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa, pada teorinya, pasar dapat benar-benar mengabaikan semua sinyal jual dan nilai tukar hanya bergantung pada tindakan pelaku pasar, bukan pada analisis teknikal. Analisis teknikal hanya memvisualisasikan apa yang terjadi di pasar tetapi tidak mengendalikannya. Namun, jika analisis teknikal tidak memungkinkan prediksi, maka muncul pertanyaan: mengapa itu benar-benar diperlukan? Kini kita berada di dalam situasi seperti itu – semua sinyal jual masih belum dieksekusi dan mata uang euro mempertahankan kemungkinan penurunan yang tinggi setiap saat.
Philip Lane tidak mengejutkan pasar
Apa yang harus dikatakan tentang kemarin ketika tidak ada peristiwa penting? Ya, seseorang dapat mencatat pidato Philip Lane, yang mengulangi untuk keseratus kalinya apa yang telah lama diketahui pasar. Setelah pertemuan ECB bulan Mei, ECB akan mempelajari dengan cermat informasi yang masuk dan kenaikan suku bunga hanya mengikutinya. Suku bunga ECB akan terus meningkat, tetapi perwakilan bank sentral tidak dapat mengatakan pada nilai dan kecepatan berapa. Meskipun ada lebih banyak pertanyaan "dovish" tentang segera mengakhiri pengetatan, perwakilan Fed pada dasarnya masih mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, perlu diingat bahwa inflasi di Amerika Serikat telah turun menjadi 5% dan efek kenaikan suku bunga dapat diamati dalam 18 bulan. Oleh karena itu, memang sudah waktunya bagi Fed untuk berhenti sejenak.
Adapun untuk ECB, tidak ada jeda, tetapi ECB telah memiliki opsi yang jauh lebih terbatas untuk menaikkan suku bunga. Ekonomi Eropa terus menyeimbangkan di ambang pertumbuhan negatif dan tidak ada yang ingin membiarkan resesi. Kami masih percaya bahwa regulator Eropa akan menaikkan suku bunga tiga kali lagi sebesar 0,25%, dan hanya itu. Dan, ini hanya 0,5% lebih tinggi dari kemungkinan kenaikan suku bunga Fed pada tahun 2023. Jika faktor ini telah mendukung mata uang euro dalam satu setengah bulan terakhir, itu telah lama berhasil. Akibatnya, mata uang Eropa harus turun. Pada saat ini, mata uang Eropa kembali ditetapkan di bawah garis moving average, sekali lagi secara harfiah sebesar 10 poin. Puncak lokal terakhir tidak diperbarui sehingga kemungkinan penurunan teknikal meningkat. Namun hati-hati: sebelum musim gugur dimulai, pasangan mungkin merangkak naik selama beberapa pekan lagi dengan kekuatan terakhir mereka.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading terakhir pada 26 April adalah 72 poin dan digolongkan sebagai "sedang-rendah". Oleh karena itu, kami berharap bahwa pasangan akan bergerak di antara level 1,0906 dan 1,1050 pada hari Rabu. Pembalikan indikator Heiken Ashi kembali ke atas akan menunjukkan kemungkinan dimulainya kembali pergerakan ke atas.
Level support terdekat:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Level resistance terdekat:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD mencoba untuk mengoreksinya lagi atau akhirnya memulai tren penurunan. Anda dapat menetap pada posisi jual dengan target 1,0906 dan 1,0864 hingga indikator Heiken Ashi naik. Posisi beli dapat dibuka setelah harga terkonsolidasi di atas moving average dengan tarhet 1,1050 dan 1,1108.
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linier - membantu dalam menentukan tren saat ini. Tren saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis moving average (memperhalus pengaturan 20.0) - menentukan tren jangka pendek dan arah di mana trading harus dilakukan saat ini.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan saluran harga di mana pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa pembalikan tren ke arah yang berlawanan sudah dekat.
