Analisis EUR/USD pada time frame 5 menit
EUR/USD melanjutkan penurunannya pada paruh pertama hari Senin, yang memang kami perkirakan. Kemarin, tidak ada data ekonomi yang dijadwalkan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Satu-satunya acara yang patut diperhatikan adalah pidato Christine Lagarde. Seperti yang kami peringatkan, Lagarde tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kebijakan moneter atau suku bunga karena topik pidatonya sangat berbeda. Dia menjelaskan terutama terkait persaingan antara China dan Amerika Serikat dan kemungkinan pertumbuhan inflasi global hingga 5% karena konfrontasi ini. Sulit untuk mengatakan apakah para trader memperhatikan pernyataan Lagarde, tetapi kami percaya bahwa EUR/USD akan melanjutkan pergerakan turunnya bahkan tanpa hal itu. Mata uang euro tetap sangat overbought, tidak memiliki fundamental untuk terus tumbuh, dan seharusnya mengembangkan koreksi penurunan kuat yang baru sejak lama. Oleh karena itu, kami yakin pasangan ini akan turun selama beberapa minggu ke depan.
Hanya ada sedikit sinyal trading pada hari Senin. Pertama, pasangan ini menembus garis kritis, dan kemudian level 1.0926. Kedua sinyal dihasilkan selama sesi New York. Begitu sinyal pertama muncul, harga segera mendekati level target terdekat. Sinyal kedua dapat berhasil, tetapi tidak menghasilkan profit atau menyebabkan loss.
Laporan COT
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 11 April dirilis. CFTC telah mengejar waktu yang tertinggal dan sekarang menerbitkan laporan yang sesuai dengan periode waktu saat ini. Selama 6-7 bulan terakhir, gambaran tersebut sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Pada gambar di atas terlihat jelas bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) telah berkembang sejak awal September 2022. Pada sekitar waktu yang bersamaan, mata uang Eropa mulai menguat. Saat ini, posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish" dan sangat tinggi, seperti nilai tukar mata uang Eropa, yang bahkan tidak dapat mengoreksi ke bawah dengan benar. Kami telah menarik perhatian para trader pada fakta bahwa angka "posisi bersih" yang cukup tinggi menunjukkan bahwa tren naik akan segera selesai. Hal ini ditandai dengan indikator pertama, di mana garis merah dan hijau bergerak menjauh satu sama lain, yang seringkali mendahului berakhirnya tren. Mata uang Eropa telah mencoba berbalik ke bawah, tetapi sejauh ini kami hanya melihat pullback kecil ke bawah. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah kontrak Beli untuk kelompok "Nonkomersial" meningkat sebanyak 18.700, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 1.200. Dengan demikian, posisi bersih naik signifikan. Jumlah kontrak BELI lebih banyak 164.000 dari jumlah kontrak JUAL untuk trader nonkomersial. Koreksi masih tertunda, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa EUR/USD harus memulai penurunan baru. Untuk saat ini, kami hanya mengamati pertumbuhannya.
Analisis EUR/USD pada time frame 1H
Pada time frame 1 jam, EUR/USD memperpanjang tren naik. Hal ini dibuktikan dengan letaknya yang berada di atas garis tren dan garis Senkou Span B. Meskipun terbentuk pullback yang cukup kuat pada hari Jumat dan Senin, tidak ada yang berubah dalam hal analisis teknikal. Dolar AS masih merasa sangat sulit untuk menegaskan kekuatannya, yang sangat aneh dan mengejutkan, karena tidak ada fundamental yang kuat bagi euro untuk tumbuh. Untuk hari Selasa, kami menyoroti level trading berikut — 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0926, 1.1033, 1.1137-1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.0882) dan Kijun-sen (1.0994) . Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance sementara, tetapi tidak ada sinyal yang terbentuk di sekitarnya. Sinyal bisa berupa "pantulan" dan "breakout" level dan garis ekstrim. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss pada titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebanyak 15 poin. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata palsu. Tanggal 18 April, kalender ekonomi Uni Eropa dan Amerika Serikat juga kosong. Tidak ada acara yang direncanakan. Hanya pada malam hari (yaitu, sudah pada 19 April), Elderson dari ECB dan Michelle Bowman, anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, akan memberikan pernyataan mereka, tetapi itu tidak akan berdampak pada pergerakan pasangan selama sesi perdagangan hari ini. Kami percaya bahwa instrumen ini dapat terus turun menuju Senkou Span B.
Komentar di chart
Level harga support dan resistance (resistance/support) ditunjukkan garis tebal merah, di mana harga dapat menghentikan pergerakannya. Ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame 1 jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah di mana harga sebelumnya mulai melambung. Ini adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT berarti ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT berarti ukuran posisi bersih untuk kelompok "Nonkomersial".
