Analisis EUR/USD pada time frame 5M
Pada Jumat minggu lalu, pasangan mata uang EUR/USD bergerak sideways hampir sepanjang hari. Ini tidak mengherankan karena liburan Paskah dimulai di seluruh dunia. Namun, pada saat yang sama, Amerika Serikat merilis statistik makroekonomi penting yang sangat sulit untuk diabaikan. Singkatnya, EUR/USD tetap tidak bergerak sepanjang hari, tetapi turun saat laporan diterbitkan. Pergerakan turun menunjukkan volatilitas rendah yang relevan, yang terjadi di pasar saat liburan. Pergerakan 40 poin bukan reaksi yang biasanya diharapkan dari data pengangguran dan nonfarm payrolls. Dolar AS pada akhirnya dapat menegaskan kekuatannya, tetapi keadaan kembali menghalangi. Statistik dari AS cukup bagus, tetapi liburan mencegah bull menyadari potensi mereka.
Karena volatilitas pada hari Jumat kecil, hanya ada satu sinyal trading yang terbentuk. Di awal sesi perdagangan Amerika, pasangan ini memantul dari level kritis untuk naik 20-30 poin. Pembukaan posisi long setelah rilis laporan ketenagakerjaan yang cukup baik dari AS cukup berisiko. Namun, sinyalnya ternyata bagus, sehingga para trader dpaat meraih profit. Mempertimbangkan volatilitas yang rendah, profit 20 poin sudah sangat bagus.
Laporan COT
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 4 April dirilis. CFTC telah mengejar waktu yang tertinggal dan kini menerbitkan laporan yang sesuai dengan periode waktu saat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, gambaran tersebut sepenuhnya konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Gambar di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) terus meninkgat sejak awal September 2022. Di saat yang sama, mata uang Eropa juga mulai naik. Saat ini, posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish" dan sangat tinggi, demikian pula posisi mata uang Eropa, yang bahkan tidak dapat terkoreksi dengan baik ke bawah. Yang penting, nilai "posisi bersih" yang relatif tinggi menunjukkan skenario bahwa tren naik akan segera berakhir. Hal ini ditandai dengan indikator pertama, di mana garis merah dan hijau bergerak menjauhi satu sama lain, yang seringkali mengawali akhir tren. Mata uang Eropa mencoba untuk turun, tetapi sejauh ini kami hanya melihat retracement kecil ke bawah. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah kontrak Beli di kalangan kelompok "Nonkomersial" meningkat sebesar 2500, sedangkan jumlah kontrak short naik sebesar 4.100. Dengan demikian, posisi bersih hampir tidak berubah. Jumlah kontrak BELI di kalangan trader nonkomersial lebih banyak 143.000 daripada jumlah kontrak JUAL. Koreksi masih akan terbentuk, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa EUR/USD akan melanjutkan penurunannya.
Analisis EUR/USD ada time frame 1H
Pada timeframe 1 jam, pasangan mata uang ini masih mengikuti tren naik meski tanpa garis tren baru. Mata uang Eropa dapat melanjutkan pertumbuhannya kapan saja, bahkan tanpa alasan jelas. Fakta konsolidasi harga di bawah garis indikator Ichimoku akan memungkinkan trader memprediksi tren menurun dalam time frame 1 jam. Sejauh ini, instrumen ini sulit bahkan untuk melampaui garis penting. Para trader masih bersih keras tidak mau menjual. Untuk hari Senin, kami menyoroti level trading berikut: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0926, 1.1033, 1.1137-1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.0843) dan Kijun-sen (1.0881). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat mengenali sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak dihasilkan di sekitarnya. Harga dapat menunjukkan sinyal seperti "pantulan" dan "breakout" level ekstrim. Jangan lupa pasang order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 poin. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu. Pada 10 April, tidak ada acara atau publikasi penting yang dijadwalkan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kemungkinan besar, pasar akan diperdagangkan dengan volatilitas rendah, yang membuat pergerakan hari ini lamban. EUR/USD diperkirakan akan kembali diperdagangkan sideways dalam time frame 1 jam.
Komentar di chart
Level support dan resistance ditunjukkan oleh garis tebal merah, di mana pergerakan akan berakhir di dekatnya. Umumnya, level-level ini tidak menghasilkan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame 1 jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah, di mana sebelumnya harga memantul atau turun. Ini adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok nonkomersial.
