Analisis chart 5M EUR/USD.
Selama hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD terus meningkat. Para trader hanya tertarik pada satu laporan sepanjang hari sebelumnya: perubahan jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat. Ukuran ini termasuk dalam kategori indikator karakterisasi pasar tenaga kerja. Ingat, angka nonfarm payroll terbaru sangat kuat; semua data lainnya bersifat sekunder. Namun, kemarin, laporan lapangan kerja dirilis cukup lebih rendah dari yang diperkirakan, mengakibatkan dolar kembali. Penurunan dolar AS akan terus berlanjut terlepas dari laporan tersebut. Tidak ada statistik penting pada hari Senin, tetapi euro terus menguat. Pasangan ini telah melampaui dua garis tren naik dan terus naik. Dengan demikian, hanya lalu pergerakan satu arah yang tidak terpengaruh oleh faktor makroekonomi atau fundamental.
Selasa menampilkan banyak sinyal trading. Pertama, harga dua kali memantul dari level 1.0930 dan hampir mencapai garis penting. Namun, saya gagal. Dengan demikian, para trader diminta untuk menetapkan stop-loss pada titik impas, titik di mana transaksi diharapkan selesai. Kemudian, di dekat level yang sama di 1.0930, sinyal beli muncul, dan di akhir hari perdagangan, pasangan ini naik 30 poin. Oleh karena itu, para trader dapat meraih sedikit profit.
Laporan COT:
Laporan COT baru untuk 28 Maret dirilis pada hari Jumat. CFTC telah menebus waktu yang terlewatkan dan saat ini menerbitkan laporan untuk periode saat ini. Gambaran tersebut menjadi cerminan sempurna dari kondisi pasar dalam beberapa bulan terakhir. Chart di atas menunjukkan bahwa indikator kedua, "posisi bersih pemain besar", naik setelah September 2022. Kira-kira pada waktu yang sama, pertumbuhan mata uang Eropa dimulai. Saat ini, posisi bersih trader nonkomersial sedang "bullish" dan tetap sangat tinggi, begitu pula posisi mata uang Eropa, yang tidak dapat menyesuaikan ke bawah dengan benar. Kami telah memperingatkan para trader bahwa jumlah "posisi bersih" yang relatif besar memungkinkan kami untuk membiarkan tren naik segera berhenti. Indikator pertama, yang menampilkan kondisi yang seringkali mendahului akhir tren dengan garis merah dan hijau yang sangat berjauhan, menunjukkan hal ini. Mata uang Eropa berusaha untuk memulai penurunan, tetapi sejauh ini, yang terjadi hanyalah pullback yang lamban. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah kontrak beli dalam kelompok "nonkomersial" meningkat sebesar 7.100, sedangkan jumlah short meningkat sebesar 6.900. Dengan demikian, posisi bersih tidak berubah signifikan. Jumlah kontrak beli untuk trader nonkomersial sebanyak 145.000, lebih banyak dari kontrak jual. Bahkan tanpa laporan COT, terbukti bahwa pasangan ini akan melanjutkan penurunannya karena koreksi masih berlangsung.
Pada time frame per jam, pasangan ini melanjutkan pergerakan naiknya, mengabaikan semua sinyal jual yang dihasilkannya, dan terus tumbuh tanpa alasan. Gerakan inersia seperti itu dapat berlanjut selama yang diinginkan. Jelas bagi setiap trader bahwa euro naik secara berlebihan dengan cepat dan keras, bertentangan dengan arus berita. Karenanya, yang dapat dilakukan hanyalah menonton apa yang terjadi. Kami menetapkan level harga berikut untuk trading pada hari Rabu: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0926, 1.1033, 1.1137-1.1185, 1.1234, 1.1274, garis Senkou Span B (1.0820) dan Kijun-sen). Garis indikator Ichimoku mungkin berfluktuasi sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menetapkan sinyal trading. Selain itu, ada level support dan resistance tambahan, tetapi tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level tersebut. Sinyal dapat "memantul" dan "melampaui" level dan garis yang tinggi. Jangan lupa untuk menempatkan order stop loss pada titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang diinginkan. Ini melindungi dari potensi kerugian jika sinyal terbukti palsu. Pada 5 April, Uni Eropa dan Amerika Serikat akan melaporkan indeks aktivitas bisnis. Informasi ini memiliki kualitas yang sama dengan yang dikumpulkan pada hari Senin dan Selasa. Secara resmi, masih ada alasan untuk kembali membeli euro dan menjual dolar. Namun, indeks ini akan menyebabkan pergerakan maksimal 20 hingga 30 poin dalam kondisi pasar normal.
Penjelasan ilustrasi:
Level harga support dan resistance (resistance dan support) digambarkan garis merah tebal, di mana pergerakan harga kemungkinan akan berhenti di dekatnya. Level ini bukan sumber sinyal.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang telah dipindahkan dari time frame 4 jam ke time frame per jam. Ini merupakan garis yang kuat.
Level ekstrim ditunjukkan garis merah tipis, di mana harga sebelumnya telah memulai rebound. Level ini merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning mewakili garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator pertama di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trading.
Di chart COT, indikator 2 menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok "nonkomersial".
