Chart 5M EUR/USD

Pada hari Jumat, EUR/USD mulai diperdagangkan turun, yang telah lama kami tunggu. Kami hanya bisa berharap penurunan tidak akan berakhir hari ini atau besok, seperti yang terjadi terakhir kali. Dalam artikel fundamental, kami membahas mengapa pasangan ini akan turun tajam dalam waktu dekat. Saya masih tidak melihat alasan bagus mengapa euro harus terus naik, terutama setelah laporan inflasi UE hari Jumat. Sementara inflasi inti meningkat, inflasi umum banyak melambat, yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, secara ringkas, saya pikir kita melihat gerakan yang sangat logis pada hari Jumat, yang seharusnya hanya mendapatkan momentum. Pasangan ini telah melewati garis tren naik baru, yang menunjukkan sinyal jual teknis yang kuat. Pada tampilan 24 jam, pasangan ini sudah dapat membentuk reversal di dekat batas atas channel horizontal. Sejauh ini, sebagian besar faktor menunjukkan penurunan. Garis Senkou Span B menjadi target pertama.

Ada beberapa sinyal trading pada hari Jumat. Di akhir sesi Eropa, pasangan ini mencapai 1.0868 dan memantul dari sana. EUR/USD naik sekitar 20 poin, jadi Stop Loss seharusnya ditetapkan ke Breakeven, yang digunakan untuk menutup posisi. Lalu ada sinyal jual yang mendekati level yang sama, namun sudah terlambat terbentuk dan sebaiknya tidak digunakan lagi.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 28 Maret dirilis. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengejar waktu yang tertinggal dan kini telah merilis laporan tepat waktu. Dalam beberapa bulan terakhir, gambaran tersebut benar-benar konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Pada chart di atas, kami melihat bahwa posisi nonkomersial bersih trader besar (indikator kedua) telah meningkat sejak September 2022. Pada waktu yang hampir bersamaan, euro mulai naik. Posisi nonkomersial bersih bullish, sementara euro tidak dapat memulai koreksi bearish penuh. Saya telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa nilai "posisi bersih" yang cukup tinggi memungkinkan kita untuk memperkirakan tren naik akan segera berhenti. Sinyal seperti itu berasal dari indikator pertama, dengan garis hijau dan garis merah berjauhan, yang biasanya merupakan tanda berakhirnya suatu tren. Euro sudah mulai turun, tapi sejauh ini hanya pullback. Menurut laporan terbaru, trader nonkomersial menambah 7.100 posisi long, sementara jumlah short meningkat 6.900. Akibatnya, posisi bersih praktis tetap tidak berubah. Jumlah posisi long melebihi posisi short sebanyak 145.000. Bagaimanapun, koreksi telah membayangi sejak lama. Oleh karena itu, meski tanpa laporan, jelas bahwa tren menurun akan berlanjut.

Chart 1H EUR/USD

Di chart satu jam, EUR/USD akhirnya mulai jatuh, yang bisa menjadi awal dari tren menurun baru sebesar 400-500 pip. Pasangan ini melampaui garis kritis, garis tren dan dua kali rebound dari 1.0926. Ini cukup untuk mengharapkan penurunan tajam. Latar belakang fundamental dan makroekonomi saat ini tidak terlalu penting. Faktanya, di chart 24 jam pasangan ini datar. Pada hari Senin, level-level penting terlihat di 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0926, 1.1033, 1.1137-1.1185 serta garis Senkou Span B (1.0723) dan Kijun Sen (1.0860). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level ini. Sinyal apat terbentuk saat harga menembus atau memantul dari level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas saat harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Jika terbentuk false breakout, ini dapat menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian. Pada 3 April, UE akan merilis PMI bulan Maret dan AS akan merilis indeks ISM, yang dianggap lebih penting. Pergerakan mungkin lebih kuat di sore hari, asalkan nilai sebenarnya menyimpang dari prakiraan, namun secara keseluruhan, volatilitas akhir-akhir ini jauh lebih rendah.

Indikator di chart:

Resistance/support - garis merah tebal, di mana tren mungkin berhenti. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini juga garis yang kuat.

Level ekstrim ditunjukkan garis merah tipis, di mana harga biasanya mulai memantul. Level-level ini dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.