Grafik 5M pada EUR/USD

Pada hari Rabu, EUR/USD meregangkan pergerakan ke atasnya yang lemah meskipun pada grafik 5-menit seluruh pergerakan tampak seperti flat. Namun demikian, pasangan ini mencoba untuk meregangkan pergerakan ke atasnya di tengah volatilitas yang rendah dan tidak adanya latar belakang fundamental dan ekonomi makro. Ternyata buruk. Garis trend naik baru yang dibangun kembali berada di dekat harga, yang mengisyaratkan kemungkinan penembusan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan sinyal jual baru yang kuat. Euro menolak untuk turun, meskipun menurut pendapat saya, itu akan menjadi peristiwa yang paling logis. Berita dan laporan penting hampir flat hingga akhir pekan, jadi pergerakan yang lemah atau fatar mungkin tetap ada.

Berbicara tentang sinyal trading, para trader beruntung kemarin. Terlepas dari volatilitas yang rendah dan flat, pasangan ini dengan sempurna mencapai level dan garis, membentuk sinyal yang bagus di dekat tiap-tiap dari mereka. Pertama, terdapat rebound dari garis kritis, kemudian dari 1,0868, dan kemudian Kijun-sen lagi. Dua sinyal pertama seharusnya digunakan secara akurat, dan setiap transaksi menghasilkan sekitar 20 pips. Sinyal terakhir seharusnya tidak digunakan, karena sudah terlambat terbentuk. Profit 40 pips dengan volatilitas 50 pips adalah hasil yang sangat baik.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 21 Maret dirilis. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengejar waktu yang tertinggal dan kini telah merilis laporan tepat waktu. Dalam beberapa bulan terakhir, gambaran itu benar-benar konsisten dengan apa yang sedang terjadi di pasar. Pada grafik di atas, kami melihat bahwa posisi net non-komersial dari trader besar (indikator kedua) telah naik sejak September 2022. Pada waktu yang hampir sama, euro mulai naik. Posisi net non-komersial adalah bullish dan baru mulai turun selama beberapa pekan terakhir, yang bertepatan dengan penurunan euro. Saya telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa nilai "posisi net" yang cukup tinggi memungkinkan kita untuk mengharapkan trend naik agar segera berhenti. Sinyal seperti itu berasal dari indikator pertama, dengan garis hijau dan garis merah berjauhan, yang biasanya merupakan tanda berakhirnya trend. Euro telah mulai untuk turun, tetapi kami tidak tahu apakah itu hanya koreksi bearish atau trend turun baru. Berdasarkan laporan terakhir, para trader non-komersial menutup 6.500 posisi beli, sedangkan jumlah posisi jual turun sebesar 11.300. Akibatnya posisi net naik sebesar 4.800. Jumlah posisi beli melebihi jumlah posisi jual sebesar 145.000. Bagaimanapun, koreksi telah menjulang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, bahkan tanpa laporan, jelas bahwa trend turun akan terus berlanjut.

Grafik 1H pada EUR/USD

Pada grafik satu-jam, EUR/USD telah naik lagi tanpa alasan sama sekali, dan untuk hari ketiga berturut-turut. Pertumbuhannya tidak terlalu mengesankan, tetapi tetap saja terjadi pertumbuhan. Bahkan setelah melewati garis trend sebelumnya, pergerakan penurunan masih belum dimulai. Kini, pasangan ini mungkin mencoba untuk berkonsolidasi di bawah garis trend baru dan mengambil jalur menuju garis Senkou Span B lagi. Saya masih percaya bahwa pasangan ini harus memulai pergerakan ke bawah yang tajam. Pada hari Kamis, level-level penting terlihat di 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, dan juga garis Senkou Span B (1,0723) dan Kijun Sen (1,0794). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level-level ini. Mereka dapat dibuat ketika harga menembus atau rebound dari level-level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss di titik breakeven ketika harga bergerak sebesar 15 pips ke arah yang benar. Jika terjadi penembusan palsu, ini akan menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian. Pada tanggal 30 Maret, Jerman akan merilis laporan inflasi untuk bulan Maret dan AS akan merilis estimasi Q4 PDB finalnya. Ini tidak terlalu penting bagi para trader, tetapi karena tidak ada data selama tiga hari pertama dalam sepekan, mungkin kali ini trader akan bereaksi. Ini terutama berlaku untuk laporan inflasi.

Indikator pada grafik:

Resistance/support - garis merah tebal, dekat di mana tren dapat berhenti. Mereka tidak membuat sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator ichimoku yang bergerak ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4-jam. Mereka juga merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem merupakan garis merah dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka dapat memproduksi sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, saluran, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net dari sekelompok trader Non-komersial.