Chart 5M EUR/USD

Pada hari Kamis, EUR/USD memulai koreksi bearish, tetapi mempertahankan tren naik. Secara keseluruhan, euro naik lebih dari 5 hari, yang tidak selalu dibenarkan oleh latar belakang fundamental. Padahal, pada minggu ini dan minggu lalu ada cukup latar belakang fundamental. Jadi, pertumbuhan euro cukup dapat "dijelaskan", tetapi menurut saya, pasangan ini seharusnya turun, bukan naik. Kemarin, tidak ada kejadian menarik untuk euro. Pada pagi hari, pasangan ini mungkin telah dipengaruhi oleh hasil rapat Federal Reserve, tetapi pagi ini pun, masih sulit untuk menafsirkannya dengan benar. Para trader awalnya memperhatikan petunjuk Ketua Fed, Jerome Powell, bahwa Fed dapat menghentikan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, dan pada hari Kamis, dolar AS naik dengan latar belakang yang sama. Secara keseluruhan, sebuah "swing", sebuah reaksi pasar yang tidak logis dengan segala implikasinya.

Ada beberapa sinyal trading. Pada awalnya, pasangan ini memantul dari 1.0868, kemudian mendekati sore hari, pasangan ini melampaui level ini. Oleh karena itu, para trader hanya dapat menggunakan sinyal pertama, setelah itu pasangan ini bergerak sekitar 25 pip ke arah yang benar. Ini cukup untuk mengatur Stop Loss ke breakeven, tapi tidak lebih. Secara umum, volatilitas kemarin rendah. Sebenarnya, volatilitas tidak tinggi sepanjang minggu, mengingat kekuatan latar belakang fundamental.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 7 Maret dirilis. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi perlahan mengejar waktu yang terlewatkan dan menerbitkan laporan dengan frekuensi dua minggu. Pada tingkat ini, dalam beberapa minggu kami akan kembali mendapatkan data aktual. Sejauh ini, kami dapat mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, gambaran keseluruhan telah sesuai dengan situasi pasar. Di chart di atas, kita melihat bahwa posisi nonkomersial bersih trader besar (indikator kedua) telah meningkat sejak September 2022. Pada waktu yang hampir bersamaan, euro mulai naik. Posisi nonkomersial bersih bullish dan baru mulai turun selama beberapa minggu terakhir, yang bertepatan dengan penurunan euro. Saya telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa nilai "posisi bersih" yang cukup tinggi memungkinkan kita untuk memperkirakan tren naik akan segera berhenti. Sinyal seperti itu berasal dari indikator pertama, dengan garis hijau dan garis merah berjauhan, yang biasanya merupakan tanda berakhirnya suatu tren. Euro sudah mulai turun, tetapi kami tidak tahu apakah itu hanya koreksi bearish atau tren menurun baru. Menurut laporan terbaru, trader nonkomersial menutup 6.900 posisi long, sementara jumlah short meningkat sebanyak 6.900. Akibatnya, posisi bersih turun 13.800. Jumlah posisi long 148.000 lebih banyak daripada posisi short. Bagaimanapun, koreksi telah membayangi sejak lama. Oleh karena itu, meski tanpa laporan, jelas bahwa tren menurun akan berlanjut.

Chart 1H EUR/USD

Di chart satu jam, EUR/USD terus naik selama enam hari berturut-turut, jadi kini kita membutuhkan setidaknya sedikit koreksi. Saya masih meragukan kemampuan euro untuk menunjukkan pertumbuhan dalam jangka menengah karena tidak banyak faktor penyebabnya. Gambarannya tidak menjadi lebih jelas bahkan setelah rapat Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve, karena kami tidak menerima pernyataan jelas terkait rencana bank sentral. Pada hari Jumat, level-level penting terlihat di 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0938, 1.1033, 1.1137-1.1185, garis Senkou Span B (1.0637) dan garis Kijun Sen (1.0780). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga support dan resistance, meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level ini. Sinyal juga dapat terbentuk saat harga menembus atau memantul dari level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas saat harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Jika false breakout terbentuk, ini dapat menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian. Pada 24 Maret, UE dan AS akan merilis PMI untuk sektor jasa dan manufaktur. Ini tidak terlalu penting dan para trader hanya bereaksi terhadap laporan ini jika nilai sebenarnya sangat menyimpang dari ekspektai. Di AS, perwakilan Fed yang hawkish, James Bullard, akan memberikan pidatonya dan kami juga memiliki laporan Barang Tahan Lama.

Indikator di chart:

Resistance/support - garis merah tebal, di mana tren mungkin berhenti. Level-level ini tidak membentuk sinyal trading.

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini juga garis yang kuat.

Level ekstrim ditunjukkan garis merah tipis, di mana harga biasanya memantul. Level-level ini dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.