Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD akhirnya menampilkan gerakan yang dapat dianggap masuk akal dan tidak memerlukan decoding. Semua laporan penting yang dirilis di Amerika Serikat pada hari Jumat tampil lebih bagus daripada ekspektasi. Beberapa - banyak. Oleh karena itu, penguatan dolar AS pada akhirnya dapat dibenarkan, dan kita tidak perlu "mencari" penyebab pergerakan tersebut. Ingat bagaimana pasar menanggapi rapat Fed dan ECB dengan tidak logis pada satu atau dua hari sebelumnya? Kedua bank sentral menaikkan suku bunga dan mempertahankan sikap "hawkish" mereka. Akibatnya, dolar jatuh lebih dulu, diikuti oleh euro. Biasanya, kami mengklarifikasi bahwa pasar telah menentukan hasil rapat yang banyak diketahui. Karena itu, semuanya rasional. Namun, terlepas dari apa yang tampak, kesimpulan ini belum jelas.
Kembali ke laporan dari hari Jumat. Dengan prakiraan sebanyak 185.000–190.000, pada bulan Januari nonpertanian menunjukkan angka 517.000. Dengan prediksi pertumbuhan mencapai 3,6%, tingkat pengangguran turun menjadi 3,4%. Dengan prakiraan pertumbuhan 50,4-50,6, indeks aktivitas bisnis ISM sektor jasa meningkat dari 49,2 poin menjadi 55,2 poin. Setelah fakta ini diketahui, laporan upah tidak lagi menarik bagi siapa pun. Statistik ini telah menunjukkan bahwa ekonomi Amerika berada dalam keadaan yang lebih baik daripada yang diklaim oleh beberapa analis. Resesi dapat dihindari bahkan pada tingkat suku bunga Fed saat ini yang tinggi. Di satu sisi, ini menyebabkan Fed dapat menghentikan pelonggarannya, yang sangat bagus untuk dolar. Namun, karena Fed hampir mencapai suku bunga tertingginya, itu sudah tidak relevan untuk dolar AS. Namun, ekonomi yang kuat lebih disukai daripada yang lemah. Akibatnya, dolar AS dapat terus diuntungkan. Secara formal, euro dapat terus naik pada bulan-bulan mendatang. Lagi pula, dibandingkan dengan suku bunga Fed, suku bunga ECB mungkin menunjukkan kenaikan yang lebih signifikan pada tahun 2023. Namun, kini EUR/USD harus disesuaikan turun beberapa ratus poin. Tren naik kemudian akan berlanjut tanpa perlawanan apapun.
Kejutan apa yang menanti kita di minggu mendatang?
Sekarang mari kita lihat jadwal acara minggu ini. Mari kita langsung berasumsi bahwa tidak akan ada banyak publikasi atau acara penting. Mengenai jumlah peristiwa penting, minggu lalu menetapkan tonggak sejarah, tetapi tidak setiap minggu seperti ini. Pada hari Senin, Uni Eropa akan menjadi tuan rumah pidato berikutnya oleh Presiden ECB, Christine Lagarde, yang telah berpidato sebanyak lima atau enam kali dalam dua minggu terakhir. Kami tidak mengantisipasi hal menarik darinya karena jelas dia tidak dapat mempermasalahkan segala hal di setiap pidatonya. Selain itu, laporan penjualan ritel (bukan laporan terpenting) akan dirilis minggu ini. Juga akan ada pidato dari Luis de Guindos dan Isabelle Schnabel, keduanya dari Komite Moneter ECB, tetapi ini hanya peristiwa sekunder. Selain itu, menyusul rapat regulator Eropa minggu lalu.
Akibatnya, secara umum, minggu ini tidak ada makroekonomi dan fundamental di Uni Eropa. Ini menunjukkan bahwa meskipun volatilitas mungkin turun signifikan, pasangan ini mungkin masih bergerak turun. Indikator CCI minggu lalu mencapai level overbought, yang sangat jarang terjadi dan merupakan petunjuk reversal tren. Ini merupakan poin teknikal yang penting. Selain itu, konsolidasi terbentuk di bawah garis moving average, yang mengubah tren lokal dari naik menjadi negatif. Namun, harga masih berada di atas garis krusial pada time frame 24 jam, sehingga resistance ini dapat menghentikan penurunan kuotasi, atau setidaknya, menundanya. Secara teori, karena latar belakang yang mendasarinya tidak lagi mencegahnya, ini akan menjadi waktu yang tepat untuk jatuh. Kami mengantisipasi terus turunnya nilai euro sebesar 300–400 poin. Selain itu, angka-angka baru inflasi atau PDB akan dipublikasikan, di mana kita mungkin memprediksi tindakan bank sentral pada bulan Maret berdasarkan angka-angka tersebut.
Pada 6 Februari, volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari perdagangan terakhir sebesar 118 poin, yang dianggap "tinggi". Jadi, pada hari Senin, kami mengantisipasi bahwa pasangan ini akan diperdagangkan di antara level 1.0677 dan 1.0913. Reversal indikator Heiken Ashi ke atas akan menandakan tahap pergerakan koreksi.
Level support terdekat
S1 – 1.0742
S2 – 1.0620
S3 – 1.0498
Level resistance terdekat
R1 – 1.0864
R2 – 1.0986
R3 – 1.1047
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD berkonsolidasi di bawah moving average. Hingga indikator Heiken Ashi berbalik ke atas, Anda bisa terus mempertahankan posisi short dengan target di 1.0742 dan 1.0677. Setelah harga kembali menetap di atas garis moving average, posisi long bisa mulai diambil dengan target di level 1.0986.
Penjelasan ilustrasi:
Tentukan tren saat ini dengan menggunakan channel regresi linier. Tren saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus): Indikator ini mengidentifikasi tren jangka pendek saat ini dan arah perdagangan.
Level Murray berfungsi sebagai titik awal untuk penyesuaian dan pergerakan.
Berdasarkan indikator volatilitas saat ini, level volatilitas (garis merah) mewakili ekspektasi channel harga, di mana pasangan akan diperdagangkan pada hari berikutnya.
Reversal tren ke arah yang berlawanan akan segera terbentuk ketika indikator CCI melintasi zona overbought (di atas +250) atau oversold (di bawah -250).
