Chart M5 EUR/USD
Pada hari Kamis, EUR/USD tidak melakukan apa-apa selain jatuh. Kami telah menunggu lama sampai euro runtuh dan saya mengatakan bahwa pasar telah menyelesaikan kenaikan suku bunga pada bulan Februari dan Maret. Jadi, jika pasangan ini tidak naik sehari sebelumnya, kami akan mengatakan bahwa semuanya berjalan secara logis. Namun, jangan lupa bahwa euro naik pada Rabu malam karena pidato hawkish Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Jika hanya melihat hasil rapat dan reaksi pasar, sangat sulit untuk memahami para trader. Pada dasarnya, para trader menyingkirkan mata uang yang bank sentralnya mengisyaratkan kesediaan untuk terus menaikkan suku bunga. Saya yakin bahwa euro dapat dan harus memasuki koreksi bearish yang telah lama ditunggu. Jika terus naik setelah peristiwa dua hari terakhir, sama sekali tidak masuk akal untuk membahas logika pergerakan pasar.
Pergerakan kemarin sangat bagus, tetapi terlalu impulsif. Pasar mengabaikan tolok ukur teknikal karena terlalu fokus pada latar belakang fundamental yang penting. Oleh karena itu, pasangan ini gagal mencapai 1.1036 dan tidak ada sinyal jual. Dengan demikian, kami gagal menangkap awal penurunan kemarin, dan sinyal pertama terbentuk pada sesi perdagangan AS setelah hasil rapat Bank Sentral Eropa. Saya yakin bahwa para trader seharusnya tidak memasuki pasar selama periode waktu ini karena kemungkinan besar akan terjadi reversal yang tajam dan sering, serta volatilitas yang tinggi.
Laporan COT
Laporan COT untuk euro dalam beberapa bulan terakhir sepenuhnya konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Anda dapat melihat dengan jelas di chart bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) telah meningkat sejak awal September. Sekitar waktu yang bersamaan, euro mulai tumbuh. Saat ini, posisi bersih para trader non-komersial telah bullish dan menguat hampir setiap minggu, namun nilai yang agak tinggi memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa tren naik akan segera berakhir. Terlebih, garis hijau dan merah dari indikator pertama telah bergerak menjauhi satu sama lain, yang seringkali mendahului berakhirnya tren. Selama periode tersebut, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial turun sebanyak 9.500, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 2.000. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 7.500. Saat ini jumlah posisi long 134.000 lebih banyak daripada jumlah posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial. Jadi sekarang pertanyaannya adalah: berapa lama pemain besar akan menambah posisi long mereka? Dari perspektif teknikal, koreksi bearish seharusnya sudah dimulai sejak lama. Menurut saya, proses ini tidak bisa dilanjutkan 2 atau 3 bulan lagi. Bahkan indikator posisi bersih menunjukkan bahwa kita perlu sedikit melakukan "pembongkaran", yaitu membentuk koreksi. Jumlah keseluruhan order short 52.000 lebih banyak daripada jumlah order long (732.000 vs. 680.000).
Chart H1 EUR/USD
Di chart satu jam, EUR/USD meninggalkan channel sideways dan berhasil menunjukkan dua tahap pergerakan yang kuat. Pertama, naik, lalu turun. Pada Jumat pagi, harga berada di antara garis indikator Ichimoku, tetapi hari ini tidak akan damai. AS akan merilis data makro penting, yang dapat memicu "badai" baru di pasar mata uang. Pada hari Jumat, pasangan ini dapat diperdagangkan di level berikut: 1.0736, 1.0806, 1.0868, 1.0938, 1.1036, 1.1137, 1.1185, 1.1234, serta Senkou Span B (1.0847) dan Kijun Sen (1.0917). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Pantulan dan penembusan level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Pada tanggal 3 Februari, UE hanya akan merilis PMI jasa. Di AS, kita dapat menantikan NonFarm Payrolls, pengangguran, dan indeks non-manufaktur ISM. Volatilitas hari ini mungkin tetap tinggi .
Informasi di chart trading:
Garis tebal merah menunjukkan level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang dipindah ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Ini adalah garis yang kuat.
Garis tipis merah menunjukkan level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.
