Grafik M5 pada EUR/USD
EUR/USD terus tumbuh dengan tenang selama hari trading ketiga pekan ini. Secara alami, pada larut malam, ketika hasil pertemuan bank sentral AS diumumkan dan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell berlangsung, volatilitas meningkat. Euro tumbuh lebih banyak lagi. Kami tidak ingin membahas tentang logika pergerakan. Kemarin, euro naik setelah pasar menemukan bahwa inflasi UE turun dan juga karena retorika hawkish Powell. Sekali lagi kita menghadapi situasi yang sama ketika latar belakang fundamental atau ekonomi makro tidak menjadi masalah bagi para trader. Mereka hanya menggunakan alasan apa pun untuk membuka posisi beli. Kemarin, menurut semua kanon analisis teknikal dan fundamental, euro seharusnya memulai penurunan yang kuat. Dan sepertinya itulah alasan mengapa euro tidak melakukannya. EUR menunjukkan beberapa pertumbuhan meskipun Powell mengatakan tentang perlunya untuk terus menaikkan suku bunga dan menolak untuk berhenti sejenak pada kebijakan moneter yang agresif. Apa lagi yang dapat dibicarakan? Hasil pertemuan Fed mungkin tidak dianalisis sama sekali.
Namun, para trader beruntung dengan sinyal trading kemarin. Pada awal sesi Eropa, terdapat sinyal beli di 1,0865-1,0868, dan pasangan ini berhasil naik 40 poin hingga pertemuan Fed, yang dapat diperoleh oleh para trader pada transaksi tunggal. Dimungkinkan juga untuk menempatkan Stop Loss di titik breakeven sebelum hasil pertemuan diumumkan, mengharapkan profit yang lebih tinggi. Dalam hal ini, para trader dapat menghasilkan sekitar 100 pips. Bagaimanapun, trading di hari itu berhasil.
Laporan COT
Laporan COT untuk euro dalam beberapa bulan terakhir telah sepenuhnya konsisten dengan apa yang sedang terjadi di pasar. Anda dapat melihat grafik dengan jelas bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) telah tumbuh sejak awal September. Sekitar waktu yang sama, euro mulai tumbuh. Kini, posisi bersih trader non-komersial telah bullish dan menguat selama hampir sepekan, namun ini merupakan nilai yang agak tinggi yang memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa trend naik akan segera berakhir. Secara khusus, garis hijau dan garis merah pada indikator pertama telah bergerak berjauhan satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Para periode tertentu, jumlah posisi beli yang dipegang oleh trader non-komersial turun sebesar 9.500, sementara jumlah posisi jual turun sebesar 2.000. Dengan demikian, posisi bersih turun sebesar 7.500. Kini jumlah posisi beli lebih tinggi dari jumlah posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial sebesar 134.000. Jadi, pertanyaan untuk saat ini adalah: berapa lama para pemain besar akan menaikkan posisi beli mereka? Dari sudut pandang teknikal, koreksi bearish seharusnya sudah dimulai sejak lama. Menurut saya, proses ini tidak dapat berlanjut selama 2 atau 3 bulan lagi. Bahkan, indikator posisi bersih menunjukkan bahwa kami perlu "membongkar" sedikit, artinya, mengoreksi. Jumlah keseluruhan order jual melebihi jumlah order beli sebesar 52.000 (732.000 vs 680.000).
Grafik H1 pada EUR/USD
Pada grafik satu jam, EUR/USD meninggalkan saluran datar yang berlangsung selama tiga pekan. Setidaknya ada yang positif kemarin. Euro dapat naik lebih lanjut karena saya tidak memperkirakan hasil dovish dari pertemuan ECB. Namun ironisnya, euro dapat turun hari ini ketika tidak ada yang mengharapkannya lagi. Bagaimanapun, berhati-hatilah, karena saat ini tidak ada yang logis dalam pergerakan pasangan ini. Pada hari Kamis, pasangan ini dapat diperdagangkan pada level-level berikut: 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, dan garis Senkou Span B (1,0847) dan Kijun Sen (1,0917). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Tidak ada level support dan resistance, namun sinyal-sinyal terbentuk di dekat level-level ini. Pantulan dan penembusan dari level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan melupakan order stop-loss, jika harga mencakup 15 pips ke arah yang benar. Hal ini akan mencegah Anda dari kerugian jika ternyata sinyal palsu. Pada tanggal 2 Februari, hasil pertemuan Bank Sentral Eropa akan diumumkan hari ini dan akan ada sebanyak dua pidato dari Presiden ECB, Christine Lagarde. Dilihat dari peristiwa kemarin, bagaimanapun euro akan naik, tetapi tidak ada logika dalam pergerakan pasangan, sehingga kita dapat melihat setiap pergerakan.
Apa yang kita lihat pada grafik trading:
Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat di mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator ichimoku, ditransfer ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam. Mereka merupakan garis yang kuat.
Level ekstrem merupakan garis merah dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning adalah garis trend, saluran, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net untuk grup non-komersial.
