Grafik M5 pada EUR/USD
EUR/USD mencoba untuk melintasi 1,0868 pada hari Rabu dua kali, namun pada akhir hari, ia masih bergerak menjauh dari angka ini. Jika kita belum terbiasa dengan fakta bahwa euro dapat naik lebih dari 1000 pips selama beberapa bulan terakhir, kita akan mengatakan bahwa pasar kini datar. Pasangan ini telah berada di antara 1,0780 dan 1,868 untuk beberapa hari. Akan tetapi, itu mungkin hanyalah sebuah ketenangan sebelum euro melonjak. Ingatlah bahwa euro sangat tidak mau mengoreksi, dan hanya memerlukan jeda dari waktu ke waktu. Kemarin UE menerbitkan laporan inflasi yang benar-benar tidak menarik. "Tidak menarik" karena itu merupakan perkiraan kedua dari indikator untuk bulan Desember, dan sama sekali tidak berbeda dari yang pertama. Selain itu, inflasi turun cukup nyata, sebesar 0,9%, yang sama sekali tidak dapat memicu kenaikan euro pada paruh pertama hari itu. Euro sudah turun lebih banyak lagi selama sesi AS, meskipun laporan AS juga lemah.
Terlepas dari perilaku yang tidak biasa, sinyal trading Rabu sebenarnya cukup bagus. Sinyal beli pertama tidak terbentuk pada awal pergerakan, di dekat 1,0806. Setelah itu harga berhasil naik ke 1,0868 dan melambung darinya, yang sangat ideal. Profitnya adalah 40 pips. Lambungan dari 1,0868 seharusnya digunakan untuk membuka posisi jual, namun harga gagal untuk mencapai 1,0806, jadi trading ini ditutup dengan Stop Loss di breakeven. Kemudian mengikuti sinyal beli di sekitar 1,0868, yang ternyata palsu, kerugiannya adalah 20 pips. Dan, sinyal jual terakhir di dekat level yang sama membawa profit sekitar 60 pips, karena harga turun di bawah garis kritis. Secara umum, hari itu sangat sukses.
Laporan COT
Laporan COT untuk euro pada beberapa bulan terakhir telah sepenuhnya konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Anda dapat dengan jelas melihat pada grafik bahwa posisi bersih pada pemain besar (indikator kedua) telah tumbuh sejak awal September. Sekitar waktu yang sama, euro mulai tumbuh. Pada saat yang sama, posisi bersih trader non-komersial telah bullish dan menguat hampir setiap pekan, namun nilai ini agak tinggi yang memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa pergerakan ke atas akan segera berakhir. Terlebih lagi, garis hijau dan merah dari indikator pertama telah bergerak berjauhan satu sama lain, yang serang berarti akhir dari trend. Selama periode tertentu, jumlah posisi beli yang ditahan oleh trader non-komersial meningkat sebesar 16.000, di mana jumlah posisi jual naik sebesar 11.000. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat sebesar 5.000. Jumlah posisi beli adalah 135.000 lebih tinggi dari jumlah posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial. Jadi, pertanyaannya saat ini adalah berapa lama para pemain besar akan meningkatkan posisi beli mereka? Selain itu, dari sudut pandang teknikal, koreksi bearish seharusnya sudah dimulai sejak lama. Menurut pendapat saya, proses ini tidak dapat berlanjut selama 2 atau 3 bulan lagi. Bahkan indikator posisi bersih menunjukkan bahwa kita perlu "membongkar" sedikit, yaitu, untuk mengoreksi. Jumlah keseluruhan order jual melebihi jumlah order beli sebesar 48.000 (702.000 vs 655.000).
Grafik H1 pada EUR/USD
Anda dapat melihat pada grafik satu jam bahwa EUR/USD memiliki peluang untuk turun. Melintasi garis kritis adalah sinyal yang cukup penting, kecuali jika harga berhasil naik di atasnya hari ini. Ini merupakan kemungkinan, karena akhir-akhir ini pergerakan pasangan tampaknya lebih dari datar. Pada hari Kamis, pasangan ini dapat diperdagangkan pada level-level berikut: 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 dan juga Senkou Span B (1,0675) dan Kijun Sen (1,0802). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, namun sinyal tidak terbentuk di dekat level-level ini. Lambungan dan penembusan level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupa tentang order stop-loss, jika harga mencakup 15 pips ke arah yang benar. Hal ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Pada tanggal 19 Januari, Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, akan memberikan pidato di UE, yang mungkin menarik. Kemudian, hanya ada laporan kecil dan beberapa pidato dari Federal Reserve di AS.
Apa yang kita lihat pada grafik trading:
Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat di mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator ichimoku, ditransfer ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam. Mereka merupakan garis yang kuat.
Level ekstrem merupakan garis merah dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning adalah garis trend, saluran, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net untuk grup non-komersial.
