Chart M5 EUR/USD
Pada hari Senin, EUR/USD melanjutkan pergerakan naik, namun ini disebabkan oleh laporan dari Jumat lalu. Kemarin, tidak ada peristiwa penting di UE dan AS, tetapi pada hari Jumat ada banyak peristiwa penting. Di artikel fundamental, kami menyebutkan bahwa pasar menunjukkan reaksi tidak logis terhadap semua data, tetapi selama beberapa bulan terakhir kita mungkin sudah terbiasa dengan ini. Jadi saya tidak perlu mengulang, anggap saja pasar masih alasan apa pun untuk membeli euro, dan masih belum ada koreksi bearish yang terlihat. Itu sebabnya dalam waktu dekat, akan bijaksana untuk memperkirakan pertumbuhan euro, bahkan jika latar belakang fundamental atau ekonomi makro mendukung dolar, misalnya, pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang akan disampaikan hari ini. Tidak diragukan ia mungkin memberikan beberapa petunjuk dovish, yang mungkin cukup untuk membuat euro naik, bahkan jika ia juga menunjukkan sikap hawkish.
Sinyal trading kemarin hampir sempurna. Selama sesi perdagangan Eropa, harga rebound sebanyak dua kali dari area 1.0658-1.0669. Dalam kasus pertama, pasangan ini berhasil naik hanya 16 pip, sehingga transaksi ditutup pada Stop Loss saat mencapai breakeven. Kali kedua, harga berhasil naik ke 1.0748, di mana profit atas posisi long seharusnya sudah dikunci - 65 pip.
Laporan COT
Laporan COT untuk euro dalam beberapa bulan terakhir sepenuhnya konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Anda dapat melihat dengan jelas di grafik bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) terus meningkat sejak awal September. Hampir bersamaan, euro mulai menguat. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial bullish dan menguat hampir setiap minggu, namun nilai yang agak tinggi memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa pergerakan naik akan segera berakhir. Garis hijau dan merah indikator pertama bergerak menjauhi satu sama lain, yang seringkali berarti akhir dari tren. Selama periode tersebut, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial turun sebanyak 29.300, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 13.100. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 16.200. Jumlah posisi long 130.000 lebih banyak daripada jumlah posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial. Jadi pertanyaannya sekarang adalah berapa lama para pemain besar akan menambah posisi long mereka? Selain itu, dari segi teknis, koreksi bearish seharusnya sudah dimulai sejak lama. Menurut saya, proses ini tidak bisa dilanjutkan 2 atau 3 bulan lagi. Bahkan indikator posisi bersih menunjukkan bahwa kita perlu sedikit "melakukan pembongkaran", artinya membentuk koreksi. Jumlah keseluruhan order short 44.000 lebih banyak daripada jumlah order long (671.000 vs. 627.000).
Chart H1 EUR/USD
Di chart satu jam, EUR/USD kembali berkonsolidasi di atas garis indikator Ichimoku. Secara teoritis, ini bisa menunjukkan dimulainya pergerakan "swing" di chart timeframe yang lebih besar, tetapi di chart dengan timeframe lebih rendah, tampaknya ada upaya untuk melanjutkan pergerakan naik, meskipun tidak ada latar belakang fundamental dan ekonomi makro yang sesuai. Untuk saat ini kami bersiap masuk ke posisi long, tapi sekali lagi ada kemungkinan besar harga akan turun. Pada hari Selasa, pasangan ini dapat diperdagangkan di level berikut: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0736, 1.0806, 1.0938, 1.1036, dan Senkou Span B (1.0616) serta Kijun Sen (1.0622). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading . Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Rebound dan breakout level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Pada 10 Januari, Powell akan berpidato di AS dan tidak ada acara atau laporan penting lainnya yang dijadwalkan untuk hari ini. Namun, bahkan pidato Powell dapat memicu reaksi kuat pasar.
Apa yang kita lihat di chart trading:
Garis tebal merah adalah level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Garis tipis merah adalah level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.
