Pada hari Jumat dan Senin, pasangan mata uang EUR/USD naik setidaknya 250 poin. Tren naik dimulai pada hari Jumat dan berlanjut berdasarkan data dari hari Jumat, jadi pada prinsipnya tidak masuk akal untuk memperhitungkan peristiwa fundamental dan ekonomi makro pada hari Senin karena tidak terjadi. Jadi, masuk akal jika memikirkan hari Jumat. Uni Eropa kemudian merilis laporan inflasi bulan Desember di pagi hari. Pasar telah mengantisipasi penurunan indeks harga konsumen yang jauh lebih kecil, tetapi justru melemah hingga 9,2%. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Pertama, inflasi UE sudah mulai menurun, dan ini luar biasa. Namun, hal ini menguntungkan ekonomi Eropa, bukan Euro. Ingatlah bahwa jika inflasi segera turun, ECB akan memiliki lebih sedikit insentif untuk mengetatkan kebijakan moneter secara agresif. Momen ketika regulator akan menolak untuk menaikkan suku bunga sama sekali mulai membayangi jika suku bunga mulai naik lebih lambat. Akibatnya, nilai mata uang lokal mulai menurun. Misalnya, Dolar AS mengalami hal ini pada awal musim gugur yang lalu. Pasar mulai mengambil untung dari posisi Dolar dan menolak untuk membelinya segera setelah menyadari bahwa setelah beberapa pertemuan lagi, suku bunga akan mulai melemah dalam kenaikannya dan kemudian berhenti berkembang sepenuhnya. Mata uang AS telah berada di bawah tekanan pasar sejak saat itu.
Oleh karena itu, penurunan inflasi yang lebih nyata tampak lebih negatif daripada positif untuk Euro. Namun, pasar sama sekali tidak memperhatikan informasi ini pada hari Jumat. Meskipun kami menyadari bahwa ada peristiwa besar lainnya yang dijadwalkan pada hari itu, data inflasi masih belum menjadi tolok ukur aktivitas bisnis. Kami merasa aneh bahwa trader memilih untuk tidak melakukan upaya penyelesaian apa pun. Seringkali sulit untuk menjelaskan mengapa nilai Euro naik pada hari Senin dan sore hari. Hanya indeks aktivitas bisnis ISM untuk sektor jasa AS, yang secara tak terduga menurun pada akhir Desember dan mengejutkan banyak orang, menguntungkan Euro. Kami telah berulang kali menyatakan bahwa indeks Markit dan ISM saat ini menampilkan nilai yang sama sekali berbeda. Untuk waktu yang sangat lama, Markit tetap berada di bawah "garis air". Indeks ISM mungkin jauh lebih tinggi dari 50,0 pada saat yang sama. Namun, semuanya muncul bersamaan pada hari Jumat. Meskipun jelas bagi semua orang bahwa aktivitas ekonomi sedang menurun di AS, UE, dan Inggris saat ini, masih belum jelas mengapa pasar merespons indeks ini dengan begitu agresif.
Level 1,0742 adalah satu-satunya tempat Euro dapat berhenti menguat.
Jadi, kami kembali melihat pembelian Euro yang sepenuhnya tidak rasional. Di sini, harus ditekankan sekali lagi bahwa pasar terdiri dari sejumlah besar trader dari semua latar belakang. Ada perusahaan signifikan yang memasuki pasar murni karena kebutuhan akan satu atau lebih mata uang. Mereka tidak membuka posisi untuk menghasilkan uang. Keadaan pertumbuhan Euro saat ini tidak menarik bagi mereka. Mereka membeli Euro jika mereka membutuhkannya. Mungkin inilah alasan mengapa mata uang ini kini meningkat meskipun sebagian besar indikator menunjukkan penguatan Dolar. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, kami selalu memiliki gambaran teknikal yang paling akurat menangkap keadaan pasar. Kami sering menyatakan bahwa indikasi teknikal harus mendukung premis dasar apa pun. Hipotesis tidak boleh diuji jika tidak ada.
Pasangan Euro/Dolar kini telah kembali ke level Murray "8/8" (1,0742); di atas MA, memberi gambaran teknikal yang terlihat di bawah ini. Meskipun menurut kami level 1,0742 tidak akan ditembus, pasar bersedia untuk membeli kembali pasangan ini, sehingga tren kenaikan dapat berlanjut. Harga dapat kembali ke wilayah di bawah garis MA dan mencoba untuk memulai koreksi ke bawah yang telah kita diskusikan selama sebulan, tetapi pasti ada rebound dari level ini. Ingatlah bahwa mata uang Euro menguat terlalu cepat dan berlebihan dalam tiga sampai empat bulan terakhir tahun lalu dan bahkan tidak dapat mengoreksi diri setelah pergerakan ini.
Pada 10 Januari, volatilitas rata-rata pasangan mata uang Euro/Dolar selama lima hari trading sebelumnya adalah 133 poin, yang dianggap "tinggi". Jadi, pada hari Selasa, kami mengantisipasi pasangan ini berfluktuasi antara 1,0605 dan 1,0871. Pergerakan korektif akan dimulai ketika indikator Heiken Ashi berbalik ke bawah.
Level-level support terdekat
S1 – 1,0620
S2 – 1,0498
S3 – 1,0376
Level-level resistance terdekat
R1 – 1,0742
R2 – 1,0864
R3 – 1,0986
Saran Trading:
Pasangan EUR/USD berusaha untuk mempertahankan tren kenaikannya. Anda harus terus memegang posisi long saat ini dengan target harga 1,0864 hingga sinyal Heiken Ashi berubah menjadi bearish. Setelah harga berlabuh di bawah moving average, posisi short harus dimulai dengan target 1,0498.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Tentukan tren saat ini dengan menggunakan channel regresi linier. Tren kini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis MA (settings 20,0, smoothed): Indikator ini mengidentifikasi tren jangka pendek saat ini dan arah trading.
Level Murray berfungsi sebagai titik awal untuk penyesuaian dan pergerakan.
Berdasarkan indikator volatilitas saat ini, level volatilitas (garis merah) mewakili channel harga yang diperkirakan, tempat pasangan akan diperdagangkan pada hari berikutnya.
Reversal tren ke arah yang berlawanan akan segera terjadi ketika indikator CCI melintasi zona overbought (di atas +250) atau oversold (di bawah -250).
