Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD turun secara tiba-tiba dan tidak terduga bagi banyak orang, turun antara 120 dan 130 poin. Perlu dicatat bahwa meskipun Euro telah menempuh jarak yang cukup jauh, lingkungan ekonomi makro kemarin sama sekali tidak mendukung pergerakan itu. Oleh karena itu, apa yang kami perkirakan selama periode flat tiga minggu terjadi. Tren statistik yang kuat atau peristiwa fundamental yang signifikan berdampak kecil atau tidak sama sekali pada bagaimana flat berakhir. Hanya dua statistik yang tersedia untuk dealer kemarin: tingkat inflasi Jerman dan indeks aktivitas bisnis sektor manufaktur AS. Data Amerika lebih lemah dari perkiraan dan dirilis jauh lebih lambat dari penurunan pasangan ini, sehingga tidak mungkin menghasilkan penguatan Dolar AS. Mata uang Eropa tidak turun lebih dari 100 poin sebagai akibat dari laporan inflasi Jerman, meskipun menunjukkan penurunan 1,4% y/y.
Euro secara teoritis dapat jatuh sebagai akibat dari penurunan tajam inflasi Jerman, yang menunjukkan bahwa inflasi Eropa juga dapat mengalami penurunan yang signifikan pada hari Jumat ini. Kemungkinan siklus kenaikan suku bunga ECB selesai lebih awal meningkat dengan tingkat penurunan inflasi. Kemungkinan bahwa ECB akan melanjutkan kenaikan suku bunga sebesar 0,25% dalam waktu dekat tampak lebih tinggi. Seperti yang kami nyatakan sebelumnya, ekspektasi pasar akan perlambatan laju pengetatan kebijakan moneter Fed adalah penyebab utama penurunan Dolar selama tiga bulan terakhir. ECB telah menurunkan suku bunga ini pada bulan Desember, dan dengan penurunan inflasi yang baru, kemungkinan pengetatan kebijakan moneter yang cepat dan dramatis akan semakin berkurang. Oleh karena itu, keduanya tidak perlu lagi melakukan pergerakan naik. Telah berjuang mati-matian untuk meningkat selama tiga minggu terakhir, bahkan menolak untuk sedikit memodifikasi. Kemungkinan besar, apa yang kami lihat adalah pergerakan inersia karena para trader mencoba untuk memanfaatkan rally dalam antisipasi penurunan pasangan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Kini, kita bisa melihatnya, waktunya mungkin telah tiba untuk koreksi penurunan signifikan yang telah kita antisipasi untuk sementara waktu.
Arah pergerakan dipilih.
Jika kita hanya berfokus pada ekonomi makro dan latar belakang struktural minggu ini, perubahan substansial hampir tidak dapat diantisipasi sepanjang hari selain hari Jumat. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak ada pembenaran untuk "pergerakan" kemarin. Hanya indeks ISM untuk sektor manufaktur AS yang dirilis hari ini; namun, itu tidak akan dirilis sampai nanti malam. Risalah pertemuan Fed akan diumumkan nanti malam, tetapi karena merupakan dokumen formal, pasar jarang bereaksi terhadapnya. Lalu, apa lagi yang tersisa untuk minggu ini? Non-farm, indeks sektor jasa ISM, dan inflasi UE. Laporan minggu ini semuanya dirilis pada hari Jumat. Akibatnya, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan diperdagangkan oleh trader secara aktif dan fluktuatif hari ini dan besok. Atau akankah suatu hari cukup, dan hari ini ada flat lagi?
Sekarang, Euro harus terus menurun secara logis terlepas dari latar belakang ekonomi makro atau struktural. Selain itu, tidak akan ada laporan terakhir minggu ini. Fed secara bertahap mulai bangkit, dan minggu ini ada banyak pernyataan yang direncanakan oleh pejabat Fed. Semua laporan, deklarasi, dan pidato hanya sesekali akan mengarahkan pasangan ke arah tertentu; pada akhirnya, semuanya akan lebih bergantung pada keputusan trader untuk terlibat dalam trading aktif. Namun, meskipun inflasi di UE sedikit melemah pada hari Jumat dan non-farm payrolls di AS diperkirakan akan rendah, kami tetap merasa bahwa Euro akan terus turun.
Pada 4 Januari, volatilitas rata-rata pasangan mata uang Euro/Dolar selama lima hari trading sebelumnya adalah 88 poin, yang dianggap "normal". Akibatnya, kami mengantisipasi bahwa pasangan ini akan berfluktuasi pada hari Rabu antara level 1,0480 dan 1,0656. Putaran korektif ke atas akan ditandai oleh reversal ke atas indikator Heiken Ashi.
Level-level support terdekat
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Level-level resistance terdekat
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Saran Trading:
Pasangan EUR/USD akhirnya melanjutkan, atau setidaknya mencoba untuk melanjutkan, pergerakan tren-nya. Sampai indikasi Heiken Ashi muncul, Anda harus menahan posisi short dengan target 1,0498 dan 1,0480. Setelah harga berbalik di atas MA, long trade harus dimulai dengan target 1,0656 dan 1,0742.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Tentukan tren saat ini dengan menggunakan channel regresi linier. Tren sekarang kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis MA (settings 20,0, smoothed): Indikator ini mengidentifikasi tren jangka pendek saat ini dan arah trading.
Level Murray berfungsi sebagai titik awal untuk penyesuaian dan pergerakan.
Berdasarkan indikator volatilitas saat ini, level volatilitas (garis merah) mewakili channel harga yang diperkirakan, tempat pasangan akan diperdagangkan pada hari berikutnya.
Reversal tren ke arah yang berlawanan akan segera terjadi ketika indikator CCI melintasi zona overbought (di atas +250) atau oversold (di bawah -250).
