Analisis EUR/USD, chart 5 menit
Pada hari Selasa, perdagangan euro/dolar tidak menunjukkan pergerakan menarik. Volatilitas turun tajam, sehingga sulit untuk mengharapkan pergerakan dan sinyal yang bagus. Namun, euro masih menunjukkan pertumbuhan moderat dan tidak turun selama sesi Eropa, seperti yang diperkirakan setelah harga melampaui garis tren naik. Saat ini EUR/USD berada di antara garis Senkou Span B dan Kijun-Sen, sehingga tren naik belum sepenuhnya batal. Jika harga berhasil melampaui kedua garis indikator Ichimoku, maka kami dapat dengan meyakinkan menyatakan bahwa tren menurun telah dimulai. Tidak ada latar belakang fundamental, baik di UE maupun AS, yang sebagian menjelaskan rendahnya volatilitas. Kondisi hari ini akan sedikit membaik, namun tentu saja tidak akan ada laporan dan kejadian penting. Hanya akan ada beberapa agenda kecil. Jadi, volatilitas bisa jadi terus rendah.
Sinyal trading kemarin juga biasa saja. Sepanjang hari, pasangan ini bergerak di dekat level 1.0269, terus melintasinya ke atas dan ke bawah. Biasanya, ada banyak sinyal di dekat level ini, semuanya palsu. Para trader rader dapat mencoba menggunakan satu atau dua sinyal, tetapi pergerakan pada sesi perdagangan AS jelas sideways. Lagi pula, Anda bisa mengalami kerugian kecil pada semua transaksi, karena pasangan ini tidak akan bergerak bahkan 15 pip ke arah yang benar, yang akan memungkinkan pengaturan Stop Loss ke titik breakeven.
Laporan COT
Laporan Commitment of Traders (COT) euro pada tahun 2022 adalah sebuah paradoks. Pada pertengahan tahun, laporan menunjukkan mood bullish para pemain komersial, tetapi pada saat yang sama euro terus turun. Kemudian selama beberapa bulan laporan menunjukkan mood bearish, dan euro juga terus turun. Kini posisi bersih trader non-komersial kembali bullish dan semakin kuat, dan euro hampir tidak beranjak dari level terendah 20 tahun. Ini yang terjadi sekarang, seperti yang kami katakan, karena permintaan dolar AS tetap sangat tinggi di tengah sulitnya kondisi geopolitik dunia. Jadi meskipun permintaan euro meningkat, tingginya permintaan dolar tetap tidak memungkinkan euro untuk naik sebanyak itu. Pada periode tertentu, jumlah posisi long kelompok non-komersial meningkat sebanyak 7.000, sedangkan jumlah posisi short sebanyak 2.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sekitar 5.000 kontrak. Euro perlahan naik dalam beberapa minggu terakhir, yang sesuai dengan pembacaan laporan COT. Pada saat yang sama kami berpendapat dolar akan naik berkat faktor geopolitik yang sama atau karena kurangnya faktor pertumbuhan euro. Garis hijau dan merah indikator pertama saling berjauhan, yang mungkin menunjukkan akhir dari tren naik (yang sebenarnya tidak pernah terbentuk). Jumlah posisi long melebihi jumlah short sebanyak 113.000. Dengan demikian, posisi bersih trader non-komersial dapat terus meningkat, tetapi tidak dapat memicu pertumbuhan yang sama besarnya pada euro. Jika melihat keseluruhan indikator posisi long dan short terbuka di semua kategori trader, maka posisi short unggul sebayak 39.000 (635.000 vs 596.000).
Analisis EUR/USD, chart 1 jam
Pasangan EUR/USD mencoba membentuk pullback tipis di chart satu jam, tetapi sepertinya pasangan ini akan jatuh, seperti yang kita tunggu-tunggu dalam beberapa minggu terakhir. Targetnya mungkin adalah Senkou Span B, kemudian semuanya akan bergantung pada apakah harga akan melampauinya atau tidak. Pada hari Rabu, pasangan ini dapat diperdagangkan di level berikut: 1.0072, 1.0119, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, dan juga garis Senkou Span B (1.0207) dan Kijun-Sen (1.0330). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Pantulan dan penembusan level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. UE dan AS akan mempublikasikan data PMI manufaktur dan jasa. AS juga akan menerbitkan laporan pesanan barang tahan lama. Sayangnya, laporan ini sepertinya tidak akan banyak memengaruhi pasar. Namun, mungkin masih ada reaksi besar.
Apa yang kita lihat di chart trading:
Garis tebal merah adalah level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Garis tipis merah adalah level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.
