Analisis EUR/USD, chart 5 menit
Pasangan euro/dolar "berpura-pura" telah terkoreksi. Total volatilitas harian sebesar 80 poin, yang cukup kecil dalam realitas saat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua pasangan mata uang in imenunjukkan volatilitas yang patut ditiru, jadi kita bisa mengharapkan pergerakan yang lebih kuat bahkan di hari Senin. Latar belakang fundamental dan ekonomi makro kemarin hampir tidak ada. Hanya ada satu laporan, yaitu produksi industri di Uni Eropa, yang ternyata sedikit lebih baik daripada ekspektasi. Namun, pasar tidak bereaksi terhadap data tersebut dan berjalan dengan lamban ke arah berbeda hampir sepanjang hari. Karena itu, sebenarnya tidak ada koreksi. Garis tren naik tetap relevan, dan harga berada di atas garis indikator Ichimoku. Oleh karena itu, tren saat ini pasti naik, namun kami masih mengharapkan koreksi signifikan selama minggu ini, yang kemungkinan besar menuju garis tren.
Sehubungan dengan sinyal trading , gambaran pada hari Senin mendekati ideal, meskipun pergerakannya sideways. Pada awalnya, pasangan ini tidak memantul dengan sangat akurat dari level 1.0340, yang dipasangkan dengan level 1.0366. Sinyal ini seharusnya dieksekusi dengan posisi short. Selanjutnya, kuotasi turun ke level target 1.0269. Penurunan hanya sebanyak beberapa poin. Namun, ini adalah kesalahan yang dapat diterima. Profit atas transaksi pertama sebesar 45 poin, dan pada saat yang sama posisi long seharusnya dibuka. Harga kembali naik ke level 1.0340 hingga sore hari, di mana posisi long seharusnya ditutup (atau sedikit lebih awal). Profit sekitar 45 poin lagi.
Laporan COT
Pada tahun 2022, laporan Commitment of Traders (COT) euro semakin menarik. Pada paruh pertama tahun ini, laporan menunjukkan sentimen bullish di kalangan trader profesional. Namun, euro dengan meyakinkan turun. Kemudian, selama beberapa bulan, laporan ini mencerminkan sentimen bearish dan euro juga jatuh. Kini, posisi bersih trader non-komersial kembali bullish. Euro berhasil naik ke atas level terendah 20 tahun, menguat sebanyak 500 pip. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingginya permintaan dolar AS di tengah situasi geopolitik dunia yang sulit. Bahkan jika permintaan euro meningkat, tingginya permintaan greenback mencegah pertumbuhan euro.
Pada periode tertentu, jumlah posisi long yang diprakarsai trader non-komersial meningkat sebesar 13.000, sedangkan jumlah order short turun sebanyak 17.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 30.000 kontrak. Namun, hal ini hampir tidak dapat memengaruhi situasi karena euro masih berada di bawah. Indikator kedua di chart di atas menunjukkan bahwa posisi bersih sekarang cukup tinggi, tetapi sedikit lebih tinggi terdapat chart trading pasangan ini sendiri dan kita dapat melihat euro kembali tidak dapat memanfaatkan faktor yang tampaknya bullish ini. Jumlah posisi long 106.000 lebih banyak daripada posisi short, tetapi euro masih diperdagangkan rendah. Dengan demikian, posisi bersih trader non-komersial dapat terus meningkat tanpa mengubah situasi pasar. Jika melihat keseluruhan indikator posisi long dan short terbuka di semua kategori trader, maka ada 23.000 lebih banyak posisi short (617.000 banding 594.000).
Analisis EUR/USD, chart 1 jam
Anda dapat melihat bahwa pasangan ini terus meningkat di chart satu jam, melampaui Ichimoku cloud pada time frame 24 jam, serta semua garis Ichimoku pada time frame 4 jam. Minggu lalu, laporan inflasi AS tentu saja menjadi alasan pertumbuhan tersebut. Jika tidak ada laporan inflasi atau jika angkanya ternyata lemah, maka kita bisa melihat gerakan sebaliknya. Kini kami memperkirakan pertumbuhan euro sampai saat pasangan ini menetap di bawah garis tren.
Pada hari Selasa, pasangan ini dapat diperdagangkan di level berikut: 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, serta Senkou Span B (0.9912) dan Kijun-sen (1.0151). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Rebounddan breakout level serta garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu.
Uni Eropa akan menerbitkan laporan PDB untuk kuartal ketiga dalam penilaian kedua, dan tidak ada agenda yang dijadwalkan di AS. Kami yakin pasangan ini harus memulai koreksi. Estimasi PDB berikutnya seharusnya tidak menyebabkan reaksi pasar yang kuat.
Apa yang tampak di chart trading:
Garis tebal merah adalah level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Garis tipis merah adalah level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.
