Analisis EUR/USD, grafik 5-menit
Jumat lalu, pasangan euro/dolar terus tumbuh tanpa henti dan pada akhir hari berada di dekat level 1,0366. Sepekan yang lalu, sulit untuk membayangkan apa yang dapat memicu penguatan tajam euro. Ternyata, satu laporan tentang inflasi AS dengan deviasi 0,5% dari nilai sebelumnya sudah cukup. Kami telah mengatakan bahwa dari sudut pandang kami, pergerakan seperti itu tidak sesuai dengan sifat dan kekuatan laporan tunggal yang memicu pergerakan ini. Akan tetapi, pasar memiliki pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Euro memiliki alasan tertentu untuk pertumbuhan, namun pada saat yang sama, masih memiliki cukup banyak alasan untuk turun. Bagaimanapun, saat ini ada garis tren naik, yang dengan sempurna memvisualisasikan apa yang terjadi di pasar. Selain itu, harga dengan percaya diri berada di atas garis indikator Ichimoku, sehingga sebagian besar faktor teknikal saat ini berada di sisi pertumbuhan pasangan.
Adapun untuk sinyal trading, situasinya di sini mendekati ideal. Sinyal trading pertama segera terbentuk pada pembukaan sesi trading Eropa di dekat level 1,0195. Setelah itu, harga naik ke level 1,0269, dari mana awalnya melambung. Pada saat ini, posisi beli seharusnya ditutup dengan keuntungan sekitar 45 poin. Posisi jual juga harus dibuka, dan pasangan ini, untungnya, berhasil turun 15 poin, jadi Stop Loss harus ditetapkan, di mana posisi ditutup. Kemudian, sinyal beli baru terbentuk di dekat 1,0269, namun itu juga ditutup oleh Stop Loss di titik impas. Sinyal terakhir untuk membeli di dekat 1,0269 yang sama seharusnya tidak lagi digunakan, karena pada saat itu dua sinyal palsu telah terbentuk di dekat level ini.
Laporan COT
Pada tahun 2022, laporan Komitmen Trader (COT) untuk euro menjadi semakin menarik. Pada bagian awal tahun, laporan tersebut menunjuk pada sentimen bullish di antara trader profesional. Akan tetapi, euro dengan percaya diri kehilangan nilainya. Kemudian, selama beberapa bulan, laporan mencerminkan sentimen bearish dan euro juga turun. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial kembali bullish. Euro berhasil naik di atas level terendah 20-tahun, naik 500 pips. Hal ini dapat dijelaskan oleh permintaan yang tinggi untuk dolar AS di tengah situasi geopolitik yang sulit di dunia. Bahkan jika permintaan untuk euro naik, permintaan yang tinggi untuk greenback mencegah euro tumbuh.
Pada periode tertentu, jumlah posisi beli yang diprakarsai oleh trader non-komersial naik sebesar 13.000, sedangkan jumlah order jual turun sebesar 17.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 30.000 kontrak. Akan tetapi, hal ini hampir tidak dapat mempengaruhi situasi karena euro masih berada di bawah. Indikator kedua pada grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih saat ini cukup tinggi, namun sedikit lebih tinggi terdapat grafik pergerakan pasangan itu sendiri dan kita dapat melihat bahwa euro kembali tidak dapat mengambil manfaat dari faktor yang tampak bullish ini. Jumlah posisi beli melebihi jumlah posisi jual sebesar 106.000, namun euro masih diperdagangkan rendah. Oleh karena itu, posisi bersih dari trader non-komersial dapat terus meningkat tanpa mengubah situasi pasar. Jika kita melihat indikator keseluruhan dari posisi beli dan jual di semua kategori trader, maka ada 23.000 posisi jual lagi (617.000 vs 594.000).
Analisis EUR/USD, grafik 1-jam
Anda dapat melihat bahwa pasangan ini terus naik pada grafik satu jam, telah menembus awan Ichimoku pada kerangka waktu 24-jam, serta garis Ichimoku pada kerangka waktu 4-jam. Pekan lalu, alasan untuk pertumbuhan adalah, tentu saja, laporan inflasi AS. Jika tidak ada atau jika ternyata lemah, maka kita dapat melihat pergerakan sebaliknya. Sekarang, sampai saat ketika pasangan menetap di bawah garis tren, kita harus mengharapkan pertumbuhan euro.
Pada hari Senin, pasangan ini dapat diperdagangkan pada level-level berikut: 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, serta Senkou Span B (0,9912) dan Kijun-sen (1,0147). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak di siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, namun tidak terbentuk di dekat level-level ini. Lambungan dan penembusan level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupa untuk menempatkan order stop loss, jika harga mencakup 15 poin ke arah yang benar. Hal ini akan mencegah Anda dari kerugian jika ternyata sinyal palsu.
Uni Eropa akan merilis laporan produksi industri, sementara itu, tidak ada apa pun di AS. Kami percaya bahwa pasangan ini dapat memulai koreksi hari ini.
Apa yang kita lihat pada grafik trading:
Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat pergerakan dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke grafik satu jam dari grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari grup non-komersial.
