Pasangan mata uang EUR/USD memulai penurunan sistematisnya di pagi hari. Dalam artikel kemarin, kami memperingatkan bahwa skenario dengan pertumbuhan lebih lanjut dari mata uang euro setelah diketahui tentang peningkatan baru dalam suku bunga utama tidak memungkinkan. Setidaknya karena euro telah tumbuh sepanjang minggu tanpa alasan apapun. Apakah gambar berikut akan berubah: euro tumbuh selama tiga hari pertama dalam seminggu dan menambahkan 200 poin, dan kemudian harus naik setidaknya 100 poin lagi karena ECB menaikkan suku bunga? 300 poin dalam empat hari terlalu banyak untuk mata uang yang telah mengalami tren penurunan selama hampir 2 tahun. Jadi, ketika diketahui tentang keputusan untuk menaikkan suku bunga utama sebesar 0,75%, mata uang Eropa bergegas turun.
Hal ini tidaklah mengejutkan, karena keputusan ECB untuk menaikkan suku bunga sudah diketahui jauh sebelum pertemuan itu sendiri. Pasar baru saja menyelesaikan keputusan ini sebelumnya. Namun, pertanyaannya tetap apakah pergerakan ke atas minggu ini bukanlah akselerasi dangkal sebelum penurunan baru yang berkepanjangan. Lagi pula, saat ini, harga terus berada di atas garis rata-rata bergerak, dan saluran junior regresi linier diarahkan ke atas. Semuanya tampaknya menunjukkan bahwa mata uang Eropa dapat melanjutkan pertumbuhannya. Namun apa alasannya jika Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75% Rabu depan? Pasar, yang telah begitu putus asa membeli dolar dalam beberapa bulan terakhir, tidak bisa mengabaikan kenaikan keempat berturut-turut sebesar 0,75% di Amerika. Selain itu, dalam hal ini, suku bunga Fed akan menjadi 4%, dan suku bunga ECB akan menjadi 2%. Artinya, dalam menghadapi keuntungan berkelanjutan dari mata uang AS. Oleh karena itu, kami berhati-hati dengan pernyataan bahwa euro dapat terus tumbuh dalam jangka menengah. Ingatlah bahwa pada TF 24 jam, belum berhasil mengatasi Ichimoku clound, yang merupakan salah satu indikator terpenting dari pembalikan tren.
ECB telah berjanji untuk terus memerangi inflasi yang tinggi.
Oleh karena itu, regulator Eropa telah menaikkan ketiga suku bunga utama: margin, kredit, dan deposit. Pernyataan ECB mengatakan bahwa keputusan ini akan berkontribusi pada kembalinya inflasi ke tingkat target, tetapi akan tetap di atasnya untuk waktu yang lama. Di satu sisi, pernyataan ini cukup beralasan, karena saat ini inflasi di Uni Eropa adalah 9,9%. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke 2%, bahkan jika penurunan terjadi bulan depan? Di sisi lain, bukankah ini petunjuk bahwa ECB tidak akan dapat menaikkan suku bunga selamanya, karena beberapa negara Uni Eropa mungkin akan runtuh begitu saja?
Pengumuman akhir juga menyatakan bahwa regulator bermaksud untuk memantau dengan cermat semua perubahan dalam perekonomian dan segera menanggapinya. Regulator telah memutuskan untuk terus menginvestasikan kembali semua dana dari sekuritas yang dapat ditukarkan di bawah program APP, serta PEPP. Dengan demikian, ECB belum berniat membongkar neraca dan meluncurkan program QT. Pada umumnya, tidak ada yang berubah selain tarif pada pertemuan ini.
Kesimpulan apa yang dapat kita tarik dalam hal ini? ECB telah menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya berturut-turut tetapi tidak meluncurkan program penjualan obligasi untuk mengurangi jumlah uang beredar di Uni Eropa, yang juga akan memberikan tekanan pada inflasi. Mereka berjanji untuk terus menaikkan tarif, tetapi mereka tidak mengatakan sampai level berapa. Mata uang Eropa terus berada sangat dekat dengan "bottom" dan pasar menunjukkan bahwa ia belum siap untuk bergegas dari kumpulan pembelian mata uang Uni Eropa. Karena situasinya cukup ambigu, kami menyarankan Anda untuk terus fokus pada Ichimoku cloud pada TF 24 jam dan lokasi harga relatif terhadap rata-rata pergerakan pada 4 jam. Dalam skenario tertentu, dapat diasumsikan bahwa semua kenaikan suku bunga Fed di masa depan telah diperhitungkan oleh pasar, tetapi masih cukup berbahaya untuk membeli pasangan mata uang sebelum pertemuan Fed, di mana suku bunga 99% kemungkinan akan meningkat dengan nilai sama 0,75%.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama 5 hari perdagangan terakhir pada 28 Oktober adalah 130 poin dan ditandai sebagai "tinggi." Dengan demikian, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak di antara level 0,9858 dan 1,0117 pada hari Jumat. Pembalikan ke atas dari indikator Heiken Ashi menandakan dimulainya kembali gerakan ke atas.
Level support terdekat:
S1 – 0.9888
S2 – 0.9766
S3 – 0.9644
Level resistance terdekat:
R1 – 1.0010
R2 – 1.0132
R3 – 1.0254
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD terus berlokasi diatas rata-rata pergerakan. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan posisi beli dengan target dari 1,0117 dan 1,0132 jika terdapat pembalikkan dari indikator Heiken Ashi naik. Penjualan akan menjadi relevan tidak lebih awal dari penetapan harga dibawah rata-rata pergerakan dengan target dari 0.9766
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linear – membantu menetapkan tren saat ini. Jika keduanya diarahkan ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis rata-rata pergerakan (pengaturan 20,0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan arah dimana trading harus dilakukan saat ini.
Level Murray adalah level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) adalah kemungkinan saluran harga yang akan dihabiskan di hari selanjutnya, berdasarkan pada indikator voatilitas saat ini.
Indikator CCI – entrinya ke area oversold (dibawah -250) atau ke area overbought (diatas +250) berarti pembalikkan tren di arah berlawanan mendekati.
