Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan ke bawah selama seminggu terakhir. Ingatlah bahwa titik awal untuk penurunan baru dalam Euro adalah laporan inflasi Amerika, yang dari sudut pandang kami, menyebabkan reaksi pasar yang tidak memadai. Inflasi di AS menurun tipis kurang dari perkiraan pasar, tetapi pembelian Dolar terjadi setelahnya seolah inflasi telah naik sebesar 1%. Anda tidak dapat melawan pasar. Lagi pula, kita perlu memprediksi arah pasangan selanjutnya dan tidak berspekulasi tentang apakah mayoritas trader bereaksi secara logis atau tidak logis terhadap berbagai peristiwa. Pasar kini menunjukkan bahwa masih mempertimbangkan untuk menjual mata uang Eropa, bukan sebaliknya.
Dalam beberapa minggu terakhir, kami telah mencatat bahwa latar belakang fundamental perlahan mulai mendatar untuk mata uang Euro. Hal ini tidak berarti bahwa tren penurunan jangka panjang harus diselesaikan. Namun, ini berarti peluang pertumbuhan Euro sedikit lebih besar dari sebelumnya. Pada prinsipnya, kami tetap berpendapat: bahwa mata uang Euro dapat terus turun selama beberapa bulan lagi, tetapi semakin tinggi suku bunga ECB, semakin besar kemungkinan untuk melihat reversal tren kenaikan global. Secara alami, dalam kondisi ini, Fed harus mengurangi laju kenaikan suku bunganya. Dalam hal ini, kebijakan moneter akan mulai selaras satu sama lain, yang dapat memicu berakhirnya tren.
Faktor geopolitik baru-baru ini surut ke latar belakang tetapi tetap sangat penting. Ingatlah bahwa "perang gas" sedang dimulai antara Uni Eropa dan Rusia, yang awalnya bukan pertanda baik bagi Brussel. Pasokan gas melalui pipa Nord Stream telah dihentikan sementara, dan tidak diketahui apakah akan dilanjutkan di masa mendatang. Uni Eropa sedang berusaha mencari pemasok gas lainnya. Cadangan saat ini mungkin tidak cukup untuk menyediakan aliansi sepanjang musim dingin, terutama jika musim dingin ternyata benar-benar dingin. Jika tidak ada cukup gas, akan memicu kenaikan harga baru untuk "bahan bakar biru", serta kekurangan pasokannya secara langsung. Produksi industri dapat menurun secara signifikan, yang mengarah ke resesi yang telah dibahas semua orang selama beberapa bulan.
Inflasi tidak penting; keputusan Fed sangat penting.
Namun, sekarang tampaknya pasar hanya tertarik pada pertemuan Fed dan tindakan serta rencananya. Laporan inflasi pekan ini menunjukkan bahwa hal ini kemungkinan besar terjadi. Lagi pula, bukan inflasi itu sendiri yang penting, tetapi tindakan apa yang akan dilakukan untuk menanggapi indikator ini? Pasar yakin bahwa perlambatan indeks harga konsumen akan memaksa regulator untuk menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya berturut-turut sebesar 0,75%. Ini adalah solusi yang mungkin paling "hawkish". Tentu saja, Dolar AS mendapat tambahan "kartu truf" di tangannya, dan para trader pada hari Selasa tidak menghitung inflasi tetapi kenaikan suku bunga Fed, yang akan berlangsung minggu depan. Jadi, jika latar belakang fundamental tidak terus berubah mendukung Euro, maka akan ada pembaruan posisi terendah 20-tahun lebih dari sekali pada tahun ini. Tidak peduli seberapa rendah pasangannya, pasar akan terus menjual jika tidak ada faktor beli.
Dari sudut pandang teknikal, semuanya sederhana. Harga kembali terletak di bawah garis MA, dan channel senior pada regresi linier tampak menurun. Saat ini, indikator CCI belum memasuki area oversold. Hanya channel regresi junior yang berbelok sideways, tetapi mungkin segera mengubah arahnya kembali ke bawah. Pada TF 24 jam, harga melambung dari garis kritis lagi, yang merupakan sinyal kuat untuk penjualan. Kami akan menyatakan bahwa kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam mata uang Euro adalah 80%.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang Euro/Dolar selama lima hari trading terakhir pada 19 September adalah 117 poin dan ditandai sebagai "tertinggi." Kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini antara 0,9898 dan 1,0132. Reversal indikator Heiken Ashi kembali ke bawah akan menandakan kemungkinan dimulainya kembali pergerakan ke bawah.
Level support terdekat:
S1 – 0,9949
S2 – 0,9888
S3 – 0,9827
Level resistance terdekat:
R1 – 1,0010
R2 – 1,0071
R3 – 1,0132
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD mencoba untuk melanjutkan tren turun global. Sell order harus dipertimbangkan sekarang jika harga melambung dari garis MA dengan target 0,9949 dan 0,9898. Buy order harus dibuka jika pasangan tetap di atas MA, dengan target 1,0071 dan 1,0132.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linier – membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat.
Garis MA (settings 20,0, smoothed) – menentukan tren jangka pendek dan arah trading harus dilakukan sekarang.
Level Murray adalah level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) adalah kemungkinan channel harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI – entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
