Pasangan mata uang EUR/USD berhasil jatuh hampir 200 poin pada hari Selasa dan tetap di bawah garis MA pada hari Rabu. Maka, gambaran teknikal yang agak menjanjikan, yang menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dari mata uang Eropa, masih dianggap tidak relevan. Namun, kami sekali lagi melihat ketidakmampuan Euro untuk menyesuaikan lebih dari 400 poin. Apa berikutnya? Saat ini, mata uang Euro berada di bawah MA, yang berarti bahwa kemungkinan penurunan pasangan baru tengah meningkat dengan pembaruan posisi terendah 20 tahun, yang tidak lebih dari 100 poin yang harus dilewati. Namun, kami ingin menarik perhatian para trader pada fakta bahwa pasar diperdagangkan pada momentum di hari Selasa. Pergerakan satu arah hampir 200 poin karena satu laporan, yang nilainya tidak mengejutkan atau mengecewakan, hampir tidak dapat dianggap sebagai reaksi yang memadai. Dengan demikian, kami percaya bahwa mata uang Euro mungkin akan beralih ke mode "swing" baru dalam waktu dekat.
Fakta bahwa Fed akan terus menaikkan suku bunga bukanlah rahasia bagi siapa pun. Bahkan jika inflasi turun lebih dari yang ditunjukkan oleh laporan bulan Agustus, tidak akan mengubah apa pun. Mungkin tidak ada penguatan lebih lanjut dari mata uang AS karena perbedaan antara suku bunga ECB dan Fed berjanji akan segera turun level. Ada situasi saat kemungkinan penurunan/pertumbuhan Euro lebih lanjut adalah 50-50. Mata uang Euro telah jatuh terlalu lama dan jelas oversold sekarang. ECB siap untuk secara agresif menaikkan suku bunga, yang juga berganting pada mata uang Euro. Tetapi pada saat yang sama, tren turun global tetap ada, dan kedua channel regresi linier masih mengarah ke bawah. Oleh karena itu, dalam beberapa hari dan minggu mendatang, Anda perlu bersiap untuk setiap perkembangan peristiwa dan lebih memperhatikan analisis teknikal.
Inflasi adalah indikator yang paling sulit diprediksi.
Bahkan sebelum publikasi data inflasi Amerika kemarin, kami mengatakan bahwa tidak ada gunanya merayakan sebelum terjadi penurunan. Ingatlah bahwa pada bulan Mei, indeks harga konsumen sudah menurun beberapa sepersepuluh poin, setelah itu kembali naik. Hal yang sama yang kita lihat sekarang. Setelah inflasi menurun secara signifikan di bulan Juli, perlambatan hanya sebesar 0,2% di bulan Agustus. Pada tingkat ini, indikator ini akan kembali ke target 2% dalam beberapa tahun.
Akibatnya, Fed tidak memiliki pilihan lain selain menaikkan suku bunga utama. Semakin cepat mereka melakukannya, semakin cepat inflasi akan kembali ke nilai target. Inflasi adalah indikator yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sejumlah besar faktor harus diperhitungkan saat mempertimbangkan prakiraan. Itu sebabnya kami selalu mengatakan bahwa dalam kasus inflasi, bukan nilai laporan tunggal yang penting tetapi trennya. Jika indikator telah bergerak ke satu arah selama beberapa bulan, Anda dapat menampilkan nilai rata-rata yang berubah dalam satu bulan.
Sejauh ini, terjadi penurunan 0,6% dan penurunan 0,2%, dengan peningkatan umum pada suku bunga utama menjadi 2,5%. Selama satu bulan, indeks harga konsumen menurun sebesar 0,4%. Tetapi, siapa yang mengatakan bahwa ini hanya jasa Fed? Mungkin faktor lain berperan? Kami ingin mengatakan bahwa penurunan inflasi yang lebih cepat, bahkan dengan pengetatan lebih lanjut dari kebijakan moneter Fed, masih jauh dari kejelasan. Banyak pakar mengatakan bahwa masalah tingginya inflasi telah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Inflasi telah meningkat selama lebih dari setahun setelah Fed menggelontorkan sejumlah besar uang ke dalam perekonomian entah dari mana selama dua tahun pandemi. Program QT sudah berjalan, karena itu sekitar $95 miliar ditarik dari ekonomi setiap bulan. Namun, "menghancurkan bukanlah membangun." Jika inflasi naik ke nilai maksimumnya selama sekitar satu tahun, dibutuhkan dua tahun untuk kembali ke posisi semula, asalkan tidak ada guncangan ekonomi baru dan "gelombang" pandemi, bersama dengan "lockdown".
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang Euro/Dolar selama lima hari trading terakhir pada 15 September adalah 132 poin dan ditandai sebagai "tertinggi". Dengan demikian, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini antara 0,9857 dan 1,0121. Reversal indikator Heiken Ashi kembali ke atas akan menandakan kemungkinan dimulainya kembali pergerakan ke atas.
Level support terdekat:
S1 – 0,9949
S2 – 0,9888
S3 – 0,9827
Level resistance terdekat:
R1 – 1,0010
R2 – 1,0071
R3 – 1,0132
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD mencoba untuk melanjutkan tren penurunan global. Sell order kini harus dipertimbangkan jika harga tetap di bawah garis MA dengan target 0,9888 dan 0,9857. Buy order harus dibuka jika pasangan ditetapkan di atas MA, dengan target 1,0132 dan 1,0193.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linier – membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat sekarang.
Garis MA (settings 20,0, smoothed) – menentukan tren jangka pendek dan arah trading sekarang.
Level Murray adalah level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) adalah kemungkinan channel harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI – entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti bahwa reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
