Pasangan mata uang EUR/USD relatif tidak aktif pada hari Kamis. Sehari sebelumnya, mendekati malam ini, mata uang Eropa masih berhasil menguat di atas garis MA. Namun, konsolidasi ini hampir tidak berarti apa-apa karena pasangan tetap berada di dalam side channel, hanya sedikit memperluasnya. Jika sebelumnya kita berbicara tentang kisaran 0,9900 – 1,0072, sekarang kita berbicara tentang level 0,9888 dan 1,0071, yaitu level Murray "2/8" dan "4/8". Praktis, tidak ada yang berubah dalam hal teknis selama seminggu terakhir. Oleh karena itu, pertumbuhan mata uang Eropa yang agak kuat pada Rabu malam dan Kamis malam hampir tidak masuk akal. Euro telah tumbuh 100 poin, dan bagaimana selanjutnya jika tetap berada di dalam side channel? Selain itu, Euro tetap di dekat posisi terendah 20-tahun karena hampir tidak mungkin untuk mempertimbangkan pullback 100 poin ke atas sebagai akhir dari tren turun global, tempat pasangan ini turun hampir 2500 poin!
Bagaimana dengan faktor fundamental dan geopolitik? Singkatnya, mereka tidak berubah dengan cara apa pun belakangan ini. Pada awal minggu ini, kami berasumsi bahwa latar belakang fundamental perlahan mulai berubah mendukung mata uang Euro. Namun, seperti yang bisa kita lihat, bahkan jika ini masalahnya, Euro tidak dapat mengambil dividen apa pun dari ini. Euro tidak dapat melakukan ini karena para trader menolak untuk berinvestasi dalam mata uang Uni Eropa karena berada di ambang krisis energi dan resesi serta sangat dekat dengan Ukraina, tempat konflik geopolitik terus berlanjut. Sentimen anti-risiko di pasar tetap tinggi; dalam kondisi seperti itu, trader mencoba untuk membeli mata uang yang paling aman, yaitu Dolar AS.
ECB membuat keputusan yang paling "hawkish", tetapi hal ini tidak masuk akal bagi Euro.
Seperti yang diperkirakan, regulator Eropa menaikkan suku bunga utama sebesar 0,75%, menjadikannya 1,25%. Apa artinya ini bagi mata uang Eropa? Di satu sisi, ini adalah pertanda yang sangat bagus karena ECB akhirnya berhenti melakukan apa pun dan mulai memerangi inflasi. Di sisi lain, kami telah dan masih memiliki contoh yang bagus dalam menghadapi Bank of England, yang telah menaikkan suku bunganya enam kali berturut-turut dan bulan ini mungkin akan menaikkannya untuk ketujuh kalinya. Apakah itu membantu Pound? Tidak. Jadi, asumsinya adalah sebagai berikut: selama suku bunga Fed lebih tinggi dari suku bunga ECB, akan sangat sulit bagi mata uang Eropa untuk mengandalkan pertumbuhan yang kuat. Seperti yang kami katakan sebelumnya, adalah mungkin untuk mengharapkan akhir dari tren turun global hanya ketika Federal Reserve mulai setidaknya mengisyaratkan akhir dari siklus pengetatan kebijakan moneter. Dari sudut pandang kami, hal ini akan terjadi secepatnya di akhir tahun 2022.
Perlu dicatat bahwa suku bunga deposito juga telah meningkat hingga 0,75%, dan sekarang hingga 0,75%! Jadi sekarang, dengan membawa uang mereka ke bank Eropa, pemilik dapat mengandalkan keuntungan minimum, yang secara alami akan "dilahap" oleh inflasi tertinggi. Dalam konteks perjuangan ECB melawan tingginya inflasi, suku bunga 1,25% seolah ejekan. ECB sangat terlambat dengan dimulainya pertarungan, sehingga harus menaikkan suku bunga untuk waktu yang lama agar inflasi mulai menurun. Sekali lagi, kami memiliki contoh yang bagus dalam menghadapi Fed, yang telah menaikkan suku bunganya menjadi 2,5%, tetapi inflasi hanya sedikit menurun. Sebuah laporan baru tentang inflasi di AS akan dirilis minggu depan, dan kami akan dapat menyimpulkan apakah suku bunga 2,5% cukup agar inflasi dapat bergerak ke tren menurun. Jika ya, maka 2,5% akan menjadi patokan bagi ECB. Jika tidak, akan menjadi jelas: penawaran perlu dinaikkan lebih kuat. Mereka sudah berbicara tentang perlunya menaikkannya menjadi 4% atau lebih di AS. Akankah Uni Eropa mampu membeli kemewahan seperti itu pada malam "musim dingin"? Jika krisis gas terjadi di wilayah UE, ekonomi akan masuk ke dalam resesi tanpa pengetatan kebijakan moneter. Setiap kenaikan suku bunga ECB hanya akan "menghabisinya".
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang Euro/Dolar selama lima hari trading terakhir pada 9 September adalah 104 poin dan ditandai sebagai "tertinggi." Kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini antara 0,9865 dan 1,0073. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan babak baru pergerakan ke bawah.
Level support terdekat:
S1 – 0,9949
S2 – 0,9888
S3 – 0,9827
Level resistance terdekat:
R1 – 1,0010
R2 – 1,0071
R3 – 1,0132
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD terus diperdagangkan dalam mode flat atau "swing". Kini dimungkinkan untuk trading pada reversal indikator Heiken Ashi sampai harga meninggalkan channel 0,9888-1,0072. Secara formal, terus menetap di dalamnya.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linier – membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat.
Garis MA (settings 20,0, smoothed) – menentukan tren jangka pendek dan arah trading harus dilakukan sekarang.
Level Murray adalah level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) adalah kemungkinan channel harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI – entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti bahwa reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
