Pasangan mata uang EUR/USD kembali melakukan dua upaya tentatif pada hari Selasa untuk melampaui level Murray "4/8," atau 1.0254. Upaya ini kembali gagal. Setelah itu, EUR/USD turun signifikan di bawah garis moving average. Jadi, terlepas dari kedengarannya, asumsi kami kali ini benar. Kami sering membahas kelemahan mata uang Eropa dan ketidakmampuannya untuk terus bereaksi. Koreksi terbesar dalam penurunan lebih dari 1,5 tahun adalah sekitar 400 poin. Meskipun jatuh sebanyak 2.300 poin selama periode ini, EUR/USD menembus posisi terendah 20 tahun dan jatuh di bawah paritas dengan dolar. Sejak Senin minggu ini, kami memperkirakan euro akan turun. Kesimpulan dari pertemuan Fed hari ini akan diringkas di Amerika Serikat, dan pertemuan ini mungkin merupakan yang paling agresif dalam beberapa dekade. Namun, kami akan membahasnya lebih lengkap di bawah ini. Harus digarisbawahi bahwa, terlepas dari upayanya, ECB tertinggal jauh di belakang Federal Reserve. Bahkan kenaikan suku bunga langsung sebesar 0,5% tidak cukup untuk mempertahankan mata uang Eropa. Para trader hanya mensimulasikan skenario paling optimis sebelumnya. Jadi, ketika temuan itu dirilis, mata uang euro tidak naik (kecuali emosional).
Bagaimana dengan faktor yang tersisa? Faktor tersebut tidak ada atau tetap tidak dimodifikasi. Kami menganggap geopolitik dan "fundamental" menjadi dua penyebab utama penurunan mata uang euro selama enam bulan terakhir. "Dasar" seperti yang dinyatakan oleh kebijakan moneter ECB dan The Fed sangat jelas, dan pemenangnya tidak salah lagi. Mengenai geopolitik, tidak ada yang berubah sejak konfrontasi bersenjata di Ukraina berlanjut dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. APU memulai serangan balasan di selatan dan secara bertahap mendekati Kherson. Ukraina belum dibanjiri masuknya persenjataan Barat, tetapi persenjataan terus berdatangan secara rutin. Uni Eropa dan Amerika Serikat terus memberikan bantuan keuangan, kemanusiaan, dan militer.
Euro sekali lagi menuju level 1.0000 atau mungkin lebih rendah.
Tentukan saja kemungkinan untuk mengubah kebijakan moneter Federal Reserve, yang akan diumumkan malam ini. Pada dasarnya hanya ada dua. Berdasarkan pergerakan pasangan saat ini, kami yakin pasar tidak merasakan perbedaan signifikan di antaranya. Sekali lagi, kami diingatkan bahwa ECB dapat menaikkan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase atau 0,5 poin persentase. Tampaknya kedua pilihan ini sangat berbeda, tetapi pasar mulai membeli euro tiga atau empat hari sebelum pengumuman hasil pertemuan. Setelah mulai memahami hal ini, saya tidak melakukan apa pun. Hari ini, kita dapat mengamati hal yang kurang lebih sama. Kemarin, dolar AS perlahan mulai naik, dan kemungkinan kecil para trader akan terburu-buru menjualnya jika level kenaikan hari ini hanya 0,75 persen. Harus dipahami bahwa kenaikan suku bunga 0,75 persen sudah menjadi salah satu suku bunga Fed tertinggi yang pernah ada. Jika tumbuh sebesar 1%, maka perbedaannya, seperti yang mereka katakan, dapat diabaikan. Bagaimanapun, kita sedang mendiskusikan pengetatan kebijakan moneter signifikan, yang pasti meningkatkan nilai dolar. Suku bunga FOMC hari ini bisa naik menjadi 2,5-2,75 persen, sedangkan suku bunga ECB sebesar 0,5 persen. Dengan input ini, mata uang mana yang harus mengalami pertumbuhan?
Selain itu, alasan teknis terus mendukung dolar AS. Ingat, data COT menunjukkan prospek yang lebih "bearish" dari minggu ke minggu. Selama dua minggu sebelumnya, euro menunjukkan harganya tidak dapat naik lebih dari 300 poin. Apa yang ditunjukkan oleh dua fakta ini? Hanya pelaku pasar yang menolak untuk membeli euro. Jika mereka menolak untuk melakukannya bahkan dengan alasan yang sah, apa yang akan mereka lakukan ketika ada alasan yang sah untuk membeli dolar? Penting untuk diingat bahwa respons pasar terhadap pertemuan Fed tidak dapat diprediksi. Namun, kami terus mempelajari masalah ini dan menekankan hasil yang paling mungkin terjadi. Kami memperkirakan pasangan ini akan kembali ke paritas harga dan menetapkan level terendah baru 20 tahun.
Pada 26 Juli, volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari perdagangan sebelumnya sebesar 115 poin, yang dianggap "tinggi". Dengan demikian, kami mengantisipasi hari ini EUR/USD akan diperdagangkan antara level 1.0001 dan 1.0231. Reversal indikator Heiken Ashi ke atas menandakan koreksi ke atas.
Level support terdekat:
S1 – 1.0132
S2 – 1.0010
S3 – 0.9888
Level resistance terdekat:
R1 – 1.0254
R2 – 1.0376
R3 – 1.0498
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD sedang berupaya melanjutkan penurunan jangka panjangnya. Akibatnya, penting untuk mempertahankan posisi short dengan target di antara 1.0010 dan 1.0001 hingga sinyal Heiken Ashi berbalik arah. Saat menetapkan moving average dengan target du 1.0254 dan 1.0376, pembelian pasangan ini akan kembali berarti.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading yang sebaiknya dilakukan.
Level Murray berperan sebagai target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) menunjukkan ekspektasi channel harga di mana pasangan ini akan diperdagangkan pada hari perdagangan berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas.
Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (ke atas +250) berarti reversal tren ke arah sebaliknya hampir akan terjadi.
