Pasangan mata uang EUR/USD berhasil mempertahankan harga di atas garis rata-rata bergerak pada hari Kamis. Yang terakhir namun tidak kalah penting, keputusan ECB untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,5 persen berkontribusi terhadap hal ini. Akan tetapi, kita akan membahasnya sedikit di bawah ini. Sejauh ini, tren kenaikan yang rapuh tetap ada. Euro, seperti pound, telah menunjukkan peningkatan sebesar 300 poin dalam beberapa hari terakhir, namun ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan telah selesai. Sebagian besar variabel fundamental dan geopolitik tetap tidak berpihak pada euro. Oleh karena itu, masih sulit untuk bertaruh pada pertumbuhan yang signifikan terhadap dolar. Selain itu, para trader "mengambil" angka psikologis 1,0000 dan "mengambil" posisi terendah 20 tahun. Apa yang dapat mencegah mereka untuk terus menjual mata uang euro pada tren penurunan yang parah?
Tentu saja, penurunan euro tidak akan bertahan selamanya. Cepat atau lambat, konfrontasi bersenjata di Ukraina akan berhenti, atau tidak akan ada implikasi tambahan bagi ekonomi Eropa karena sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Cepat atau lambat, Fed akan menaikkan suku bunga, yang mungkin dapat memicu koreksi kenaikan utama atau tren penurunan baru. Namun sejauh ini, bahkan mengingat kenaikan suku bunga acuan Fed sebesar 0,5 persen, keseimbangan kekuatan antara ECB dan Fed, euro, dan dolar belum bergeser secara drastis. Uni Eropa akan melalui musim dingin yang mengerikan tanpa gas dan minyak Rusia. Tentu saja, embargo penuh pada pasokan energi dari Federasi Rusia belum ditetapkan, namun prosesnya berjalan lambat ke arah ini. Jika ada penolakan total terhadap minyak dan gas dari Federasi Rusia, Uni Eropa harus segera memburu tempat pembelian baru, yang telah dilakukannya. Kami setuju dengan Azerbaijan tentang peningkatan pasokan gas ke UE, sementara Joe Biden menghadiri pembicaraan dengan Arab Saudi mengenai perluasan pasokan minyak. Akan tetapi, apakah negara-negara ini akan mempu menutupi volume yang dipasok dari Rusia sepenuhnya?
ECB tetap menawarkan kejutan.
Pada dasarnya, sebagian trader mengantisipasi bahwa Regulator Eropa akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25 persen. Hal ini disebabkan oleh Christine Lagarde dan perusahaan yang baru-baru ini menunjukkan sikap yang sangat tidak aktif dalam perang melawan inflasi, jadi kita harus berasumsi bahwa untuk UE, perang melawan inflasi tidak ada di tempat pertama. Akan tetapi, saay ini kita dapat mencapai kesimpulan yang sama karena kenaikan suku bunga, bahkan sebesar 0,5 perseb, tidak menyiratkan apa pun. ECB telah mengambil langkah besar menuju pengetatan kebijakan moneter jangka panjang, namun ingatlah bahwa pada tahun 2022, dia menyarankan untuk menaikkan suku bunga dua kali sebesar 0,25 persen. Strategi ini sudah dapat dianggap terlalu terpenuhi. Dan, pada awal tahun, Lagarde bahkan mengatakan bahwa ECB tidak dapat mengejar Fed dan bahwa suku bunga tidak akan naik pada tahun 2022. Entah ECB mencoba untuk mempengaruhi pasar secara unik, atau terus-menerus mengubah pendapatnya "selama permainan."
Dengan berbagai cara, kenaikan suku bunga 0,5 persen masih tidak cukup bahkan untuk memperlambat inflasi harga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa harga di Uni Eropa telah berkembang pada 8,6 persen per tahun. Dengan menggunakan contoh Ded dan Bank of England, kita dapat melihat bahwa bahkan kenaikan suku bunga menjadi 1,25-1,75 persen tidak cukup untuk bertaruh pada penurunan inflasi. Oleh karena itu, semuanya akan tergantung pada apakah regulator Eropa siap untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dan tidak membatasi dirinya pada satu atau dua kenaikan. Jika demikian, mata uang Eropa dapat menikmati support pasar yang cukup besar. Bahkan mengingat kenyataan penurunannya dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, kami percaya bahwa mata uang ini sudah agak oversold. Kami sudah lama tidak menyaksikan koreksi rutin pada kerangka waktu 24 jam. Akibatnya, jika ECB menunjukkan kesiapannya untuk menaikkan suku bunga "sampai akhir yang pahit," sentimen pasar mungkin bertentangan. Mungkin tidak sekarang, namun sangat asli setelah satu atau dua bulan.
Volatilitas rata-rata dari pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading terakhir per 22 Juli adalah 121 poin dan didefinisikan sebagai "tinggi". Oleh karena itu, kami memperkirakan pasangan ini untuk diperdagangkan hari ini di sekitar 1,0064 dan 1,0307. Pembalikan indikator Heiken Ashi kembali ke atas akan menandakan kemungkinan kelanjutan tren naik.
Level support terdekat:
S1 – 1,0132
S2 – 1,0010
S3 – 0,9888
Level reistance terdekat:
R1 – 1,0254
R2 – 1,0376
R3 – 1,0498
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD telah memulai siklus penurunan baru namun bertahan di atas rata-rata bergerak. Oleh karena itu, posisi beli baru dengan tujuan 1,0254 dan 1,0307 saat ini harus dieksplorasi dalam kasus rebound harga dari garis rata-rata bergerak. Penjualan pasangan akan menjadi signifikan kembali ketika berlabuh di bawah rata-rata bergerak dengan target 1,0064 dan 1,0010.
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linier – membantu dalam menentukan tren saat ini. Tren saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis rata-rata bergerak (memperhalus pengaturan 20.0) – menentukan tren jangka pendek dan arah trading saat ini.
Level Murray berfungsi sebagai target pergerakan dan koreksi.
Tingkat volatilitas (garis merah) mewakili kemungkinan saluran harga yang akan diperdagangkan pasangan untuk hari trading berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI – masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa pembalikan tren sudah dekat.
