Pasangan mata uang EUR/USD terus "swing" selama hari Jumat dan menunjukkan volatilitas yang hampir terendah dalam 30 hari trading terakhir. Trader tidak memiliki keinginan untuk trading, jadi, tentu saja, tidak ada perubahan dalam gambaran teknikal. Pasangan ini terus berada di side channel, meskipun batasnya sangat tidak akurat, jadi kami masih meyakini jika pergerakan saat ini harus disebut "swing". Berdasarkan hal ini, kami percaya bahwa dalam mode ini, pasangan dapat diperdagangkan di pekan yang baru. Biasanya, "swing" berlangsung beberapa minggu. Secara umum, hampir tidak mungkin untuk membuat kesimpulan pada hari Jumat. Mata uang Eropa berada dalam periode konsolidasi, tetapi terus berada sangat dekat dengan posisi terendah 20 tahun dan tidak dapat menyesuaikan. Seminggu yang lalu, kami menyatakan bahwa pekan lalu akan menunjukkan mood para trader yang sebenarnya, karena akan ada sejumlah kecil statistik ekonomi makro dan peristiwa fundamental. Pasar dengan jelas menunjukkan bahwa tidak akan membeli mata uang Euro bahkan setelah kembali jatuh. Maka, mood "bearish" tetap ada, seperti halnya tren penurunan global.
Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang "fondasi" sekarang. Apa yang bisa kita katakan tentang faktor yang praktis tidak berubah? Kita semua kini berada dalam posisi di mana faktor yang sama dapat membawa dampak yang menghancurkan pada Euro untuk waktu yang lama. Hal ini, tentu saja, tentang perbedaan pendekatan moneter antara ECB dan Fed. Ingatlah bahwa Fed bergegas seperti lokomotif ke arah rate yang akan menghentikan inflasi dan mengembalikannya ke angka 2%. ECB pada saat yang sama menanti, dan pemicunya sedang mengambil jeda. Dengan demikian, pasar tidak memiliki alasan untuk membeli mata uang Euro. Beberapa berharap bahwa mengubah retorika Christine Lagarde menjadi lebih hawkish akan membantu mata uang Euro, tetapi, seperti yang kita lihat, hal ini tidak terjadi. Oleh karena itu, perkiraan kami tetap sama: Euro akan dapat tumbuh 100-200-300 poin lagi, tetapi kemudian pasti akan runtuh ke bawah.
Mengapa Dolar tidak naik selama pidato Powell?
Jerome Powell berbicara dua kali di Kongres pekan lalu. Jika Anda ingat, kami mengatakan akhir pekan lalu bahwa laporan ini "keras" hanya berdasarkan "poster" mereka. Kenyataannya, seminggu sebelumnya, Powell telah memberi tahu pasar semua yang ingin dia dengar. Kini, tidak ada yang ragu bahwa Fed akan terus memerangi inflasi dengan cara apa pun, yang telah dikonfirmasi Powell, berbicara terlebih dahulu di hadapan Komite Perbankan, dan kemudian di hadapan Komite Layanan Keuangan. Tidak ada yang meragukan bahwa suku bunga utama Fed akan dinaikkan lagi sebesar 0,75% pada bulan Juli. Hal ini dapat dihindari hanya jika laporan inflasi untuk bulan Juni menunjukkan perlambatan yang serius. Namun, kami percaya ini tidak akan terjadi. Bagaimanapun, kami tidak akan menebak, hanya menunggu laporan dan menarik kesimpulan tepat.
Harus dipahami bahwa Fed bukanlah musuh. Jika inflasi mulai menurun secara signifikan, dan bukan sebesar 0,1% per bulan, maka laju pengetatan kebijakan moneter akan melemah. Hal ini mungkin merupakan angin segar untuk mata uang dan aset berisiko, tetapi itu tidak akan mengubah gambaran fundamental secara keseluruhan. Bukan rahasia lagi bahwa suku bunga harus naik setidaknya 3% agar inflasi mulai bergerak menuju nilai target. Selain itu, akan memakan waktu yang cukup lama agar indikator menurun dari hampir 9% menjadi 2%. Siapa yang tahu apa lagi yang dapat terjadi selama ini? WHO telah memberikan status pandemi ke wabah "cacar monyet". Tidak ada yang tahu bagaimana konflik geopolitik di Ukraina akan berakhir, kapan akan berakhir, dan bagaimana perkembangannya. Dalam waktu dekat, Negara-negara Baltik dapat menjadi hot spot baru, dengan Lithuania telah memberlakukan larangan transit barang-barang sanksi ke wilayah Kaliningrad. Moskow telah membuat beberapa pernyataan keras bahwa mereka mempertanyakan perbatasan negara bagian Lituania dan mengizinkan solusi militer untuk masalah tersebut. Ingatlah juga bahwa aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO belum dibatalkan, tetapi hanya ditunda selama beberapa bulan. Ankara dan Presiden Erdogan tidak dapat memblokir keputusan untuk waktu yang lama, yang disetujui oleh semua negara NATO. Erdogan memainkan permainannya di papan catur geopolitik, tetapi contoh Hongaria di UE menunjukkan bahwa "satu di lapangan bukan berarti seorang pejuang".
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang Euro/Dolar selama lima hari trading terakhir pada 27 Juni adalah 88 poin dan ditandai sebagai "rata-rata". Kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini di antara level 1,0468 dan 1,0644. Reversal indikator Heiken Ashi kembali ke bawah akan menandakan babak baru pergerakan ke bawah dalam kerangka "swing".
Level-level support terdekat:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0437
S3 – 1,0376
Level-level resistance terdekat:
R1 – 1,0559
R2 – 1,0620
R3 – 1,0681
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD terus diperdagangkan ke arah yang berbeda setiap hari. Jadi, sekarang perlu untuk trading pada reversal indikator Heiken Ashi karena tidak ada tren yang jelas. Ada kemungkinan besar "swing".
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linier - membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat sekarang.
Garis MA (settings 20.0, smoothed) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading sekarang.
Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
