Pasangan mata uang EUR/USD perlahan terus jatuh terhadap dolar AS pada hari Senin. Ada harapan bahwa koreksi akan dimulai pada hari Senin, tetapi perdagangan malam sudah menunjukkan bahwa tidak akan ada koreksi. Dari sudut pandang kami, sekarang mata uang Eropa kembali menunjukkan penurunan yang terlalu kuat. Pada akhir pekan lalu, ketika euro kehilangan sekitar 200 poin, ada peristiwa penting yang secara hipotetis dapat memicu gerakan tersebut. Namun, hasil pertemuan ECB tidak gagal sehingga euro turun 100 poin. Inflasi Amerika meningkat setiap bulan, tetapi tidak selalu memicu kenaikan dolar sebesar 100 poin. Kemarin, tidak ada acara dan publikasi penting sama sekali, mengapa euro terus turun?
Kemungkinan alasan pertama adalah pertemuan mendatang The Fed, yang akan berakhir minggu ini pada hari Kamis. Dapat diasumsikan bahwa suku bunga akan meningkat sebesar 0,5%, bahkan mungkin sebesar 0,75%. Tentu, ini menjadi faktor bullish untuk dolar. Kemungkinan alasan kedua adalah teknis. Tren menurun telah bertahan selama hampir dua tahun, dan koreksi ke atas sebelumnya sangat lemah sehingga jelas menunjukkan bahwa pembeli belum siap untuk membeli. Oleh karena itu, apa yang kita miliki? Faktor teknis yang telah lama mendorong pertumbuhan mata uang Eropa ternyata berhasil. Euro naik 450 poin, secara formal ini cukup untuk melanjutkan penurunan. Faktor fundamental, seperti di sisi dolar, tetap ada. Faktor ekonomi makro secara bergantian mendukung dolar dan euro, tetapi tidak dapat membatalkan semua faktor lain yang lebih kuat. Faktor geopolitik juga berperan menguntungkan dolar AS. Jadi ternyata itu adalah situasi di mana lagi-lagi hampir semua faktor terus mendukung penguatan dolar. Euro tetap mengandalkan keberuntungan. Secara teknis, dalam waktu dekat, pasangan ini mungkin jatuh ke posisi terendah 20 tahun dan, kemungkinan besar, akan melampauinya.
Faktor pasar juga menentang euro.
Ada faktor lain yang tidak sepenuhnya jelas yang melawan euro. Faktor sentimen pasar. Itu terjadi ketika tampaknya tidak ada alasan untuk pertumbuhan atau penurunan salah satu mata uang, tetapi pada saat yang sama, ada tren yang jelas. Jika ada tren yang jelas, maka sebagian besar trader akan ingin bergabung untuk mendapatkan profit. Begitulah, ternyata mungkin tidak ada dasar, tetapi gerakan terbentuk. Sekarang, ketika tren menurun yang kuat dan panjang berlanjut, ketika latar belakang fundamental, geopolitik dan ekonomi makro secara tegas mendukung dolar, mata uang euro sama sekali tidak memiliki peluang. Murni hipotetis, kita dapat berasumsi bahwa situasi akan sedikit berubah pada Kamis ini. Lagi pula, tidak sepenuhnya logis bagi pasar akan bereaksi terhadap hasil pertemuan ECB, sehingga hal yang sama terjadi pada hasil pertemuan Fed. Dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan dolar saat ini menghasilkan kenaikan suku bunga Fed di masa depan. Apalagi kemarin, diketahui kemungkinan kenaikan sebesar 0,75%. Jika demikian, maka pada hari Kamis kita akan melihat pergerakan yang sangat fluktuatif, tetapi pada saat yang sama berbalik arah.
Namun, mata uang Eropa dapat memperbarui posisi terendah 20 tahun sebelum Kamis. Apa yang bisa menyelamatkan euro dalam situasi saat ini? Pertama adalah pengetatan tajam kebijakan moneter ECB, yang tentu saja tidak akan kita tunggu dalam waktu dekat. Kedua, berakhirnya konflik geopolitik di Ukraina, yang kemungkinan besar juga tidak akan kita nantikan dalam waktu dekat. Ketiga, data ekonomi makro berupa PDB yang sangat lemah dari luar negeri tidak akan memungkinkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Ingat, PDB pada kuartal pertama di Amerika turun sebesar 1,5%. Jika, misalnya, indikator ini turun pada kuartal kedua, ini mungkin menjadi alasan yang cukup baik untuk setidaknya mengambil jeda dalam siklus pengetatan kebijakan moneter. KSaat ini kami hanya tidak melihat peluang lain untuk mata uang euro. Channel regresi linier junior dapat kembali turun dalam waktu dekat dan kemudian semua indikator teknis akan memberi sinyal tren menurun.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama 5 hari perdagangan ini pada 14 Juni sebesar 108 poin dan dikategorikan "tinggi". Dengan demikian, kami perkirakan euro/dolar hari ini akan bergerak di antara level 1.0332 dan 1.0541. Reversal indikator Heiken Ashi ke atas akan menandakan tahap baru pergerakan naik.
Level support terdekat:
S1 – 1.0376
S2 – 1.0254
S3 – 1.0132
Level resistance terdekat
R1 – 1.0498
R2 – 1.0620
R3 – 1.0742
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD terus turun dengan kuat tanpa sedikit pun tanda-tanda koreksi. Dengan demikian, dimungkinkan untuk tetap dalam posisi short dengan target di 1.0376 dan 1.0332 hingga indikator Heiken Ashi berbalik ke atas. Posisi long sebaiknya dibuka dengan target di 1.0742 hanya jika harga ditetapkan di atas moving average.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading yang sebaiknya dilakukan.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan ini akan menetap pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas.
Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (ke atas +250) berarti reversal tren ke arah sebaliknya hampir akan terjadi.
