Kondisi untuk membuka long position pada EUR/USD:

Kemarin, trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita lihat chart 5 menit untuk menganalisis situasi pasar. Trading sideways selalu menguntungkan dalam situasi volatilitas tinggi dan rentang harga yang bagus. Kemarin, pergerakan sideways menciptakan kondisi trading yang menguntungkan. Sebelumnya, saya meminta anda untuk fokus pada level 1,1004 untuk memutuskan kapan akan memasuki pasar. Di pagi hari, euro berada di bawah tekanan. Hasilnya, harga menembus level support 1,1004 dan mencapai di bawah level itu. Aksi ini memberikan trader sinyal jual. Pasangan ini kehilangan lebih dari 50 pip. False break di 1,0965 menghasilkan sinyal beli yang bagus. Hasilnya, pasangan ini rebound ke pertengahan channel sideways, sehingga memungkinkan trader untuk menghasilkan keuntungan dari lonjakan sebanyak 40 pip.

Kemarin, perwakilan the Fed dan pimpinannya Jerome Powell mengatakan hal yang hampir sama. Mereka menekankan pentingnya reaksi yang lebih kuat terhadap inflasi yang telah membentuk spiral diluar kendali. Anehnya, pada pertemuan sebelumnya, sikap mereka terhadap isu ini sedikit berbeda. Pada pagi hari ini, ECB akan merilis hanya buletin ekonomi mereka yang tidak akan menarik perhatian para trader. Itulah mengapa euro/dolar kemungkinan akan melanjutkan perdagangan di dalam kisaran 1,0965 - 1,1049. Sekarang, penjual berada dalam situasi yang lebih menguntungkan daripada pembeli karena pasangan ini melayang di dekat batas bawah kisaran harga itu. Itulah mengapa bulls harus bekerja keras untuk melindungi level support di 1,0965. Hanya false break di level ini yang akan menyediakan trader sinyal untuk beli. Namun, untuk melonjak, pasangan euro/dolar harus menembus pertengahan dari channel sideways yang terletak di 1,1010. Karena situasi geopolitiknya sama, permintaan untuk aset-aset berisiko akan sulit naik. Sebagai tambahan, kemarin, Vladimir Putin mengumumkan bahwa semua pembayaran untuk gas akan dilakukan dalam ruble. Hanya tes ke bawah 1,1010 yang akan memberikan sinyal beli, sehingga memungkinkan pasangan ini untuk naik ke 1,1049, yang merupakan batas atas dari kisaran harga. Target yang lebih jauh berada di level tertinggi 1,1091, di sini disarankan untuk mengunci profit. Harga menembus level ini akan menghentikan tren bearish, yang memungkinkan harga untuk melonjak ke level-level tertinggi di 1,1136 dan 1,1181. Namun, skenario ini mungkin terjadi di tengah kabar positif mengenai situasi geopolitik. Jika pasangan ini turun dan bulls gagal melindungi 1,0965, maka trader harus menghindari long position. Memungkinkan untuk beli euro setelah false break level rendah di 1,0928. Posisi beli juga dapat dimulai di 1,0891 dengan target terletak 30-35 pip lebih tinggi.

Kondisi untuk membuka short position pada EUR/USD:

Permintaan untuk dolar AS tetap tinggi meski di tengah ekspektasi sikap yang lebih agresif dari the Fed. Hari ini, penjual harus melindungi level resistance terdekatnya di 1,1010. False break level ini akan memberikan sinyal jual dengan target di level support 1,0965. Namun, pasangan ini akan sulit menembus level ini karena minimnya laporan makroekonomi yang penting. Harga mencapai di bawah 1,0965 dapat mempengaruhi stop order dari pembeli spekulatif. Tes ke bawah level tersebut akan memberikan sinyal tambahan untuk membuka short position dengan target di 1,0928 dan 1,0891. Target selanjutnya terletak di level terendah baru di 1,0855, di sini disarankan untuk mengunci profit. Jika euro terus naik dan bears gagal melindungi 1,1010, bulls akan terus membuka long position, dengan harapan kembali ke batas atas kisaran harga dan pulihnya tren kenaikan. Dalam kasus ini, trader harus tetap waspada. Akan bijak untuk membuka short position setelah false break di 1,1049. Memungkinkan juga untuk jual euro/dolar dari 1,1091 atau lebih tinggi dari 1,1136, dengan mengharapkan penurunan sebesar 20-25 pip.

Laporan Commitment of Traders

Menurut laporan COT dari 15 Maret, jumlah long dan short position turun. Namun, penurunan dalam jumlah short position tidak besar, sedangkan juga long position merosot. Penurunan besar tersebut terutama disebabkan oleh operasi militer khusus di Ukraina. Pertemuan the FEd merupakan peristiwa utama pekan ini. Regulator itu menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25%. Namun, keputusan ini tidak mempengaruhi pasar karena trader telah mempertimbangkan hasil seperti itu sejak lama. Terlebih, Pimpinan Fed Jerome Powell mengambil pendekatan tunggu dan lihat selama konferensi pers. Ia tidak mengumumkan pendekatan yang lebih agresif, sehingga mendoorng jumlah long position pada aset-aset berisiko. Namun, pada awal pekan ini, Powell mengubah pendekatannya dengan menekankan bahwa suku bunga acuan dapat dinaikkan hingga 0,5% pada pertemuan berikutnya. Itu adalah sinyal bullish yang kuat untuk dolar AS, yang kemungkinan besar akan terus mendaki terhadap euro.

Belum lama ini, ECB juga mengadakan pertemuan, dimana Christine Lagarde mengumumkan rencana bank sentral untuk tapering QE dan kenaikan suku bunga acuan yang lebih cepat. Itu bagus untuk euro dalam jangka menengah karena mata uang itu berada dalam kondisi oversold melawan greenback. Menurut laporan COT, jumlah long non-commercial positions turun ke 202.040 dari 242.683. Sementara itu, jumlah short non-commercial positions turun ke 183.246 dari 183.839. Harga penutupan mingguan bergerak naik ke 1,0942 dari 1,0866.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dilaksanakan tepat di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan bahwa bears masih mengendalikan pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart satu jam yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Jika harga naik, batas atas indikator di 1,1020 akan berperan sebagai level resistance. Jika harga turun, batas bawah di 1,0965 akan berperan sebagai level support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.