Yang diperlukan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Kemarin, EUR/USD memberikan beberapa sinyal kuat untuk masuk ke pasar. Amati grafik 5 menit dan cari tahu yang sebenarnya terjadi. Di artikel pagi, saya menyoroti 1,0984 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading dengan fokus pada level ini. Di paruh kedua hari, bulls Euro mendorong pasangan ini ke 1,0984 di tengah kalender ekonomi yang kosong. Kemudian, bulls menembus level ini dengan menguji ke bawah, yang merupakan respons pasar yang logis. Mengikuti sinyal ini, EUR/USD naik sekitar 50 pip dan mencapai tertinggi satu minggu. Di paruh kedua hari, bears berhasil melindungi resistance di 1,1016. Harga kembali ke level ini dan uji ke atas menghasilkan sinyal jual yang bagus. Akibatnya, sebelum pengumuman Fed tentang suku bunga, pasangan mata uang menurun 60 pip. Keputusan kebijakan Fed tidak mengejutkan. False breakout di 1,0958 memiliki titik entri yang sangat bagus untuk posisi long yang menghasilkan profit lebih dari 90 pip.

EUR/USD masih diperdagangkan lebih tinggi karena Fed membuat keputusan kebijakan yang dapat diprediksi. Semuanya berjalan sesuai dengan konsensus. Pembuat kebijakan FOMC yang dipimpin oleh Kepala Jerome Powell mengumpulkan voting 8-1 untuk menaikkan suku bunga menjadi 0,25% - 0,50%, kenaikan suku bunga pertama sejak 2018. Hari ini, kalender ekonomi tidak memiliki statistik ekonomi makro di paruh pertama hari. Para pembeli Euro berpeluang besar untuk melanjutkan koreksi ke atas dan menguji resistance di 1,1067.

Tugas yang sama pentingnya untuk bulls adalah perlindungan support di 1,1007 yang terbentuk kemarin. MA lewat di bawah level ini. Mereka menguntungkan pembeli, sehingga berkontribusi pada kenaikan EUR/USD lebih lanjut. False breakout pada level ini menghasilkan titik entri pertama untuk posisi long. Untuk melihat pergerakan naik yang besar, EUR/USD akan diperdagangkan secara aktif dan menembus resistance di 1,1067. Uji level ini ke bawah akan memberikan sinyal beli dan membuka pintu ke 1,1118, resistance utama yang dapat mengubah sentimen pasar yang menguntungkan pembeli. Target yang lebih jauh terlihat di 1,1165 tempat saya merekomendasikan profit taking. Breakout level ini akan menghentikan tren bearish dan mengaktifkan stop order pada penjual. Akan ada peluang ke tertinggi di 1,1227 dan 1,1271. Skenario ini akan ikut bermain dengan syarat ada kabar baik tentang perundingan Rusia – Ukraina. Beberapa tanda kemajuan akan meredakan ketegangan geopolitik di dunia. Jika EUR/USD jatuh dan bulls kekurangan aktivitas di 1,1007, sebaiknya batalkan posisi long. Skenario yang masuk akal untuk posisi long akan menjadi false breakout pada posisi terendah di sekitar 1,0953. Dapat segera membuka posisi long saat melambung dari 1,0903, mengingat koreksi naik intraday sebesar 30-35-pip.

Yang diperlukan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Kemarin, bears mencoba untuk menegaskan kekuatan, tetapi sebenarnya ada yang salah. Bears kehilangan kendali, harus melakukan yang terbaik untuk mencegah koreksi ke atas yang lebih besar. Bulls Euro bisa mengatur tone di paruh pertama hari ini. Jadi, saya akan merekomendasikan untuk menjual dari level-level utama yang lebih tinggi. Penjual Euro harus memikirkan bagaimana dapat melindungi resistance terdekat di 1,1067. Fake breakout di sana akan menghasilkan sinyal jual untuk meluncur ke support di 1,1007. Banyak yang akan bergantung pada support ini hari ini. Breakout ini kemungkinan akan terjadi jika terjadi reversal harga lagi dengan tujuan mengaktifkan stop order pada pembeli spekulatif yang membuka posisi long setelah pertemuan kebijakan Fed. Uji sebaliknya ke atas 1,1007 mungkin akan segera terjadi, sehingga memberikan sinyal tambahan untuk membuka posisi short dalam rangka penurunan menuju 1,0953 dan 1,0903. Target yang lebih dalam terlihat di 1,0855.

Jika Euro tumbuh dan bears kurang aktivitas di 1,1067, maka pembeli akan meningkatkan posisi long. Sebelumnya, bulls didorong oleh niat ECB untuk memulai pengetatan moneter dan menaikkan suku bunga pada Oktober tahun ini. Dengan prospek seperti itu, sebaiknya segera jual pasangan mata uang. Skenario yang masuk akal akan membuka posisi short pada false breakout di sekitar 1,1118. Kita bisa menjual EUR/USD segera pada penurunan 1,1165 atau lebih tinggi dari 1,1227, mengingat koreksi ke bawah 15-20-pip.

Laporan COT dari 8 Maret mencatat peningkatan baik dalam posisi long maupun short. Tidak heran, para trader lebih memilih untuk menjual pasangan ini di tengah permusuhan Rusia di Ukraina, berkontraksi delta positif. Ada sesuatu yang mengejutkan. Meskipun penurunan EUR signifikan, pembeli tidak menyerah tetapi terus meningkatkan posisi long, mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah. Pekan lalu, ECB memperjelas sikapnya tentang kebijakan moneter lebih lanjut. Hal ini memperkuat kepercayaan pembeli aset berisiko di bawah kondisi geopolitik yang rumit. Ingat bahwa Christine Lagarde mengungkapkan rencana tentang penarikan lebih agresif pada stimulus ekonomi dan kenaikan suku bunga. Retorika ini dipandang sebagai sinyal jangka menengah bullish yang kuat untuk pembeli EUR.

Titik fokus minggu ini tentu saja adalah pertemuan kebijakan FOMC. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mengambil tindakan balasan terhadap melonjaknya inflasi yang naik ke level tertinggi selama 40 tahun terakhir. Investor meragukan apakah Fed akan mengambil langkah-langkah yang efisien. Katalis lain untuk sentimen pasar adalah perundingan yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, meskipun beberapa putaran telah berakhir tanpa hasil.

Di tengah latar belakang fundamental seperti itu, saya akan merekomendasikan untuk membeli Dolar AS karena EUR/USD masih diperdagangkan dengan tren turun secara keseluruhan. Berdasarkan laporan COT terbaru, posisi long non-komersial tumbuh dari 228.458 menjadi 242.683 sedangkan posisi short non-komersial tumbuh dari 163.446 menjadi 183.839. Keseluruhan posisi net non-komersial menurun hingga 58.844 melawan 64.939 minggu lalu. EUR/USD menutup minggu lalu jauh lebih rendah di 1,1214 terhadap harga penutupan 1,0866 seminggu yang lalu.

Sinyal indikator:

Trading dilakukan di atas MA harian 30 dan 50, menunjukkan bahwa bulls mendorong harga naik.

Moving Averages

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD tumbuh, maka batas atas indikator di 1,1050 akan berfungsi sebagai resistance. Jika tidak, jika pasangan mata uang jatuh, maka batas bawah di dekat 1,0975 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (MA Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.