Analisis EUR/USD 5M.
Selama hari trading keempat dalam seminggu, pasangan EUR/USD berhasil menunjukkan semua jenis pergerakan yang hanya mungkin terjadi. Selama sesi trading Erpa, pasangan ini diperdagangkan secara datar mutal. Pada sesi Amerika, pertama kali naik 85 poin dan kemudian turun sebesar 140. Selain itu, sulit untuk mengaitkan data ekonomi makro dan fundamental yang tersedia pada siang hari dengan apa yang terjadi pada pasar. Misalnya, mengapa mata uang euro tumbuh dengan kuat hanya dalam 10 menit ketika ECB mempublikasikan keputusannya mengenai suku bunga? Suku bung aitu sendiri belum berubah, tidak ada yang berubah, mengapa pertumbuhan terjadi saat itu? Dan mengapa ada peningkatan 200 poin sehari sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap belum terjawab. Ini diikuti oleh penurunan yang kuat, yang dimulai bahkan sebelum publikasi laporan inflasi Amerika dan pidato Christine Lagarde, yang, omong-omong, sekali lagi tidak memberi tahu pasar tentang informasi penting apa pun. Hanya peningkatan inflasi di AS menjadi 7,9% yang dapat memicu pertumbuhan dolar.
Sinyal trading karena pergerakan heterogeny di siang hari sangat berbeda dan di antara mereka, ada yang salah. Semua sinyal di sesi trading Eropa terbentuk di sekitar level 1,1057 dan ternyata palsu. Akan tetapi, para trader berhasil menghindari kerugian pada mereka, karena sebelum publikasi keputusan ECB mengenai suku bunga dan laporan inflasi, penting untuk menutup kesepakatan dan keluar dari pasar. Jika hal ini terjadi, bahkan mungkin untuk mendapatkan sedikit pada satu-satunya transaksi penjualan pada waktu itu. Sinyal beli pada awal sesi Amerika seharusnya disaring karena, pada saat pembentukannya, harga telah naik sekitar 60 poin. Sinyal jual di dekat level 1,1057 dapat dikerjakan karena hanya satu kesepakatan yang dibuka untuk dua sinyal jual pertama di dekat level ini, meskipun secara resmi keduanya salah. Akibatnya, pasangan berakhir di dekat level 1,0990, melambung darinya, di mana dimungkinkan untuk menutup posisi jual. Keuntungan kecil bisa saja dibuat kemarin.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru, yang dirilis pada hari Jumat, menunjukkan penguatan yang baru dari mood "bullish" di kalangan trader profesional. Saat ini, kelompok non-komersial telah membuka sekitar 16 ribu kontrak untuk pembelian dan 6,8 ribu kontrak untuk penjualan. Oleh karena itu, posisi net meningkat sebesar 9 ribu lagi, yang terlihat pada indikator kedua dalam ilustrasi di atas. Jumlah total kontrak untuk pembelian melebihi jumlah kontrak penjualan sebesar 70 ribu, sehingga saat ini kami dapat mengatakan bahwa tren kenaikan baru mulai terbentuk. Satu-satunya masalah adalah bahwa euro terus turun, dan tidak tumbuh dengan cara apa pun. Dan ini adalah perbedaan mutlak. Apa yang kita amati sekarang? Kami mengamati bahwa permintaan di antara pemain utama untuk mata uang euro tumbuh, tetapi pada saat yang sama, mata uang euro itu sendiri jatuh. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa permintaan permintaan untuk mata uang AS tumbuh pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, laporan COT mencerminkan dengan tepat permintaan mata uang euro, tidak memperhitungkan dolar. Dan dolar saat ini digunakan oleh seluruh dunia sebagai mata uang cadangan. Dalam situasi geopolitik yang sulit, permintaan dolar hanya tumbuh, itulah sebabnya kami melihat gambaran seperti itu. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sekarang laporan COT tidak dapat dianggap memprediksi pergerakan lebih lanjut dari pasangan euro/dolar. Laporan-laporan ini sama sekali tidak bertepatan dengan apa yang terjadi di pasar itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menunggu penyelesaian konflik geopolitik di Eropa Timur.
Analisis EUR/USD 1H.
Pada kerangka waktu per jam, dapat dilihat bahwa tren penurunan berlanjut, karena harga terus berada di bawah garis tren. Harga gagal untuk percaya diri mengatasi garis Senkou Span B, sehingga pergerakan ke bawah dapat dilanjutkan. Mata uang Eropa terus mengambil posisi lemah terhadap dolar AS setelah pertemuan ECB. Pada hari Jumat, kami mengalokasikan beberapa level berikut untuk trading – 1,00767, 1,0990, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, serta garis Senkou Span B (1,1081) dan Kijun-sen (1,0965). Tidak ada level support dan resistance tambahan, namun tidak ada sinyal yang akan terbentuk di dekat mereka. Garis indikator Ichimoku dapat mengubah posisi mereka di siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika mencari sinyal trading. Sinyal dapat berupa "lambungan" dan "terobosan" level-ekstrim dan garis. Jangan lupa untuk menempatkan order Stop Loss di titik impas jika harga bergerak di arah yang tepat 15 poin. Hal ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika ternyata sinyal palsu. Pada 11 Maret, tidak ada acara atau publikasi penting yang direncanakan di Uni Eripa. Di AS, hanya indeks sekunder sentiment konsumen. Oleh karena itu, jika latar belakang geopolitik juga tidak ada, maka pasar tidak akan bereaksi. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa pasangan akan tetap datar sepanjang hari dengan volatilitas minimal.
Penjelasan ilustrasi:
Level harga dari support dan resistance (resistance/support) – garis merah tebal, di dekat pergerakan mungkin berakhir. Mereka buka sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B - garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke kerangka waktu per jam dari 4 jam. Garis yang kuat.
Level ekstrim – garis merah tipis dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning - garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT - ukuran posisi net dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT - ukuran posisi net dari kelompok "non-komersial".
