Pasangan mata uang EUR/USD melakukan dua skenario sekaligus pada hari Senin. Kami mengatakan bahwa koreksi dapat dimulai pada hari Senin karena hari ini tidak ada latar belakang ekonomi makro. Namun, pasangan ini pertama berhasil terus turun (penurunan dimulai pada malam hari) dan baru kemudian memulai koreksi. Sejujurnya, saat ini, sedikit koreksi ini terlihat seperti intimidasi. Namun, sekarang intimidasi praktis tidak ada di pasaran. Meskipun penilaian ini tidak sepenuhnya benar. Ingat, menurut laporan COT, suasana "bullish" di kalangan para pemain besar semakin meningkat. Ternyata ini menjadi paradoks mutlak, yang, bagaimanapun, telah kita amati sebelumnya. Di satu sisi, trader profesional terus membuka kontrak long pada euro, dan di sisi lain, euro jatuh. Kami melihat hal serupa pada 2020-2021, ketika mata uang AS jatuh, mengabaikan data apa pun dari laporan COT. Kemudian Fed memompa uang ke dalam perekonomian Amerika (hanya mencetaknya), jadi terlepas dari apa pun yang dilakukan para trader, dolar masih semakin murah karena jumlah uang beredar bertambah.
Sekarang kita lihat apa yang dihasilkan oleh program QE. Inflasi di luar skala karena level 7,5% untuk Amerika termasuk tinggi. Sama sekali tidak jelas bagaimana menghentikan inflasi. Ada pertumbuhan ekonomi, tetapi jika suku bunga dinaikkan pada setiap pertemuan, pertumbuhan akan melambat dan muncul pertanyaan sejauh mana Fed akan dapat menaikkan suku bunga dan apakah kenaikan ini akan cukup untuk membawa inflasi kembali ke nilai target. Selain itu, perlu diingat bahwa Jerome Powell dan Christine Lagarde selama beberapa bulan terakhir telah berulang kali menyatakan bahwa inflasi cepat atau lambat akan mulai melambat dengan sendirinya. Biasanya, mereka menyiratkan bahwa harga minyak dan gas akan berhenti naik dan rantai pasokan akan pulih. Sekarang jelas bahwa prakiraan Lagarde dan Powell ini sama sekali tidak berarti apa pun, karena minyak (juga gas) hampir setiap hari memperbarui harga maksimumnya, dan bahkan kesulitan yang lebih besar mungkin timbul dengan rantai pasokan karena Rusia sekarang, pada kenyataannya, terisolasi dari seluruh dunia. Secara umum, tahun 2022 membawa lebih banyak masalah bagi perekonomian, meskipun baru saja dimulai, dan sekarang, mungkin, banyak orang akan setuju dengan berlajutnya pandemi, yang entah bagaimana dengan cepat dilupakan oleh semua orang, dan berganti dengan hilangnya ketegangan geopolitik di Eropa Timur.
Apa yang diharapkan trader minggu ini?
Singkatnya, tidak ada yang bagus. Dalam hal statistik ekonomi makro dan latar belakang fundamental, tidak akan ada satu pun peristiwa yang kurang lebih signifikan di Uni Eropa. Hanya akan ada pertemuan ECB dan pidato Christine Lagarde berikutnya pada konferensi pers. Tetapi bahkan ini, tentu saja, adalah "acara penting" yang kami anggap tidak penting. Apa yang secara teoritis bisa terjadi? Tidak ada. Christine Lagarde dan rekan-rekannya telah berulang kali menyatakan bahwa suku bunga tidak akan dinaikkan pada tahun 2022. Itu saja, itu bisa berbeda. Program PEPP yang seharusnya berakhir pada Maret sudah tidak menarik lagi bagi siapa pun. Program APP harus berlaku sepanjang tahun berjalan, tetapi sekarang Uni Eropa dan ECB memiliki begitu banyak masalah geopolitik sehingga agak memalukan untuk membicarakan program stimulus kuantitatif di sana. Satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian adalah perubahan retorika kepala ECB Lagarde. Tapi alasan apa yang kita miliki untuk mengharapkan retorikanya berubah menjadi lebih "hawkish"? Kami percaya tidak ada. Masalah ini harus didasarkan pada keadaan ekonomi Eropa. Ingat, pada kuartal ke-4 tahun 2021, PDB tumbuh sebesar 0,3%. Ini praktis tidak ada. Dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu, menaikkan suku bunga praktis berarti bunuh diri. Inflasi terus meningkat, tetapi tidak ada yang bisa melawannya jika Anda tidak menaikkan suku bunga. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada fakta bahwa akan ada semacam kejutan (probabilitas 5%), atau tidak akan ada yang menarik sama sekali (probabilitas 95%). Dengan demikian, geopolitik akan menempati posisi pertama pada minggu ini.
Volatilitas pasangan mata uang euro/dolar pada 8 Maret sebesar 125 poin dan dikategorikan tinggi. Jadi, kami perkirakan hari ini EUR/USD akan bergerak di antara level 1.0738 dan 1.0982. Reversal indikator Heiken Ashi ke atas menandakan tahap pergerakan korektif.
Level support terdekat:
S1 – 1.0864
S2 – 1.0742
S3 – 1.0620
Lveel resistance terdekat:
R1 – 1.0986
R2 – 1.1108
R3 – 1.1230
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakan menurunnya yang kuat. Jadi, saat ini kita dimungkinkan untuk menetap pada posisi short dengan target di 1.0742 dan 1.0620 hingga indikator Heiken Ashi berbalik ke atas. Posisi long harus dibuka setelah penetapan harga di atas garis moving average dengan target di 1.1108 dan 1.1230, yang diperkirakan tidak terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading yang sebaiknya dilakukan.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan ini akan menetap pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas.
Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (ke atas +250) berarti reversal tren ke arah sebaliknya hampir akan terjadi.
